Chiffre d'affaires
3.98 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.58 M €
2024
Profitabilité
-1 %
2024
EBITDA
272.48 K €
2024
Résultat net
-39.91 K €
2024
Trésorerie
691.12 K €
2024
BFR
463.15 K €
2024
Dettes +1 an
7.1 M €
2024
Endettement
8.08 M €
2024
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANTIBES 035920818
SIREN
035920818
SIRET
03592081800016
N° TVA
FR25035920818
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
La fiche juridique de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1959 sert son point de départ officiel.
Implantée à ANTIBES, avec le code postal 06160, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.98 M € trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -39.91 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME mentionnent une trésorerie de 691.12 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Antoine Chauvin apparaît comme Président de SAS de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.86 M | 3.46 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.26 M | 1.36 M | 385.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.7 K | -202.88 K | 266.62 K | 188.19 K |
| EBITDA (€) | 272.48 K | -125.7 K | 299.72 K | 292.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.79 K | -77.18 K | -33.1 K | -104.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.07 K | -225.59 K | 203.33 K | 192.02 K |
| Résultat net (€) | -39.91 K | -456 K | 44.64 K | 125.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -1 | -11.82 | 1.29 | 7.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 7.51 | -0.79 | -2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.03 | -21.33 | 1.51 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.29 M | 1.37 M | 869.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.59 | 33.51 | 39.42 | 49.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.81 | 32.58 | 39.18 | 21.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | -3.26 | 8.65 | 16.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.04 | -5.26 | 7.7 | 10.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 463.15 K | 425.77 K | 1.47 M | 812.37 K |
| BFRE (€) | -582.08 K | -677.33 K | -938.98 K | -945.05 K |
| BFRHE (€) | 106.76 K | 174.4 K | 192.4 K | 364.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.5 | 40.29 | 154.53 | 168.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.41 | -64.09 | -98.95 | -196.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.84 Md | 1.83 Md | 1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.07 | 48.76 | 32.41 | 90.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.55 | 113.58 | 160.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.67 K | -354.14 K | 141.7 K | 229.63 K |
| Dette nette (€) | -7.39 M | -7.56 M | -6.57 M | -6.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | -9.18 | 4.09 | 13.06 |
| Font de roulement (€) | 211.6 K | 142.5 K | 1.25 M | 529.21 K |
| Couverture du BFR | 45.69 | 33.47 | 85.36 | 65.14 |
| Trésorerie (€) | 691.12 K | 648.71 K | 2 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 7.1 M | 6.94 M | 7.31 M | 6.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -86.22 | 21.35 | -46.36 | -29.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 120.82 | 124.46 | 116.95 | 118.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.86 | -0.87 | -0.77 | -0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.97 K | 986.47 K | 1.04 M | 1 M |
| Liquidité générale | 13.71 | 16.2 | 28.72 | 22.56 |
| Liquidité réduite | 13.71 | 16.2 | 28.72 | 22.56 |
| Couverture de la dette | -0.3 | -2.93 | 0.43 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.36 M | 990.15 K | 482.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.86 | 27.43 | 22.84 | 22.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 7.99 K | - |
Dirigeants de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
03592081800016
JUAN LES PINS
AVENUE GEORGES GALLICE
06160
ANTIBES
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Concernant HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Antoine Chauvin est renseigné comme Président de SAS pour HOTEL JUANA HOTEL TOURISME.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ressort à 3.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
HOTEL JUANA HOTEL TOURISME relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Concernant HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, la synthèse comptable présente un résultat net de -39.91 K € en 2024, une trésorerie de 691.12 K € et une rentabilité de -1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Sur la fiche de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 90 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL JUANA HOTEL TOURISME ?
Sur la fiche de HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, la valeur clients affichée est de 24 jours.