Chiffre d'affaires
49.5 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.29 M €
2025
Profitabilité
0.1 %
2025
EBITDA
1.14 M €
2025
Résultat net
48.87 K €
2025
Trésorerie
496.35 K €
2025
BFR
8.47 M €
2025
Dettes +1 an
9.56 M €
2025
Endettement
17.48 M €
2025
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 072201148
SIREN
072201148
SIRET
07220114800045
N° TVA
FR31072201148
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
629.6 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4621Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA SOURCE LOIRE
LA SOURCE LOIRE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1972.
À SEVREMOINE (49230), LA SOURCE LOIRE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail » ; le code 4621Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 49.5 M €, soit quarante-neuf millions cinq cent quatre mille six cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 48.87 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA SOURCE LOIRE affiche une trésorerie de 496.35 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA SOURCE LOIRE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA SOURCE LOIRE est associé à LA SOURCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.5 M | 52.4 M | 62.15 M | 64.11 M |
| Marge brute (€) | 4.29 M | 4.22 M | 3.67 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 816.97 K | 374.22 K | 1.15 M |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 863.27 K | 406.3 K | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -33.84 K | -46.3 K | -32.08 K | -46.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 581.53 K | 257.42 K | -165.63 K | 646.11 K |
| Résultat net (€) | 48.87 K | 169.14 K | -173.96 K | 532.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 0.32 | -0.28 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.79 | 6.06 | -6.63 | 16.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 1.02 | -0.92 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.31 M | 4.16 M | 3.89 M | 3.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.71 | 7.94 | 6.25 | 5.88 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.66 | 8.06 | 5.91 | 6.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 1.65 | 0.65 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.24 | 1.56 | 0.6 | 1.8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.47 M | 6.9 M | 8.42 M | 11.46 M |
| BFRE (€) | 7.36 M | 5.65 M | 6.92 M | 8.04 M |
| BFRHE (€) | 653.66 K | 1.05 M | 971.01 K | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.46 | 48.07 | 49.46 | 65.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.24 | 39.33 | 40.65 | 45.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.65 Md | 150.74 Md | 165.34 Md | 179.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.05 | 59.21 | 55.63 | 64.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.81 | 36.75 | 35.64 | 42.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 651.46 K | 809.74 K | 436.38 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -16.99 M | -13.42 M | -15.66 M | -17.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 1.55 | 0.7 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 8.21 M | 6.87 M | 8.4 M | 11.09 M |
| Couverture du BFR | 96.92 | 99.59 | 99.74 | 96.74 |
| Trésorerie (€) | 496.35 K | 348.28 K | 620.3 K | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | 9.56 M | 8 M | 9.86 M | 11.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.08 | -16.58 | -35.89 | -15.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -623.97 | -480.74 | -597.05 | -532.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.66 M | 5.76 M | 6.41 M | 7.91 M |
| Liquidité générale | 69.47 | 65.84 | 63.4 | 72.18 |
| Liquidité réduite | 69.47 | 65.84 | 63.4 | 72.18 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.18 | -0.26 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.97 M | 3 M | 3.04 M | 2.56 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.51 | 4.34 | 3.72 | 3.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.57 K | 5.04 K | -1.41 K | 82.36 K |
Dirigeants de LA SOURCE LOIRE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LA SOURCE LOIRE
07220114800045
SAINT MACAIRE EN MAUGES
11 RUE DE L'INDUSTRIE
49230
SEVREMOINE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
LA SOURCE LOIRE
07220114800136
11 RUE DU POITOU
85130
LES LANDES-GENUSSON
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
LA SOURCE LOIRE
07220114800128
LA MARINIERE
85150
SAINT-MATHURIN
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LA SOURCE LOIRE
07220114800110
LES LANDES
49110
BEAUPREAU-EN-MAUGES
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
LA SOURCE LOIRE
07220114800086
LA RAIMBAUDAIS
44320
SAINT-VIAUD
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
LA SOURCE LOIRE
07220114800102
, PIECE DUMLN
LA CAGASSAIS
44320
SAINT-PERE-EN-RETZ
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
LA SOURCE LOIRE
07220114800078
RUE DES ROSIERS
44190
CLISSON
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
LA SOURCE LOIRE
07220114800060
ZI LA BOULAIE
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110
MONTREVAULT-SUR-EVRE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
LA SOURCE LOIRE
07220114800052
ZONE INDUSTRIELLE LE BORDAGE
49122
LE MAY-SUR-EVRE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
LA SOURCE LOIRE
07220114800094
LA MARINIERE
85150
SAINT-MATHURIN
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
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16 Boulevard Du Val De Vesle
- 51100
- Reims
Za Monplaisir Sud, 51 Rue Pierre Loti
- 16100
- Cognac
11 Boulevard Eiffel
- 21600
- Longvic
22 Boulevard Michel Strogoff
- 80440
- Boves
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA SOURCE LOIRE ?
Concernant LA SOURCE LOIRE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA SOURCE LOIRE ?
LA SOURCE est renseigné comme Président de SAS au sein de LA SOURCE LOIRE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA SOURCE LOIRE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA SOURCE LOIRE s’élève à 49.5 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA SOURCE LOIRE ?
LA SOURCE LOIRE présente le code NAF/APE 4621Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LA SOURCE LOIRE ?
Sur la fiche de LA SOURCE LOIRE, les données financières font apparaître un résultat net de 48.87 K € en 2025, une trésorerie de 496.35 K € et une rentabilité de 0.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA SOURCE LOIRE ?
Concernant LA SOURCE LOIRE, la valeur fournisseurs affichée est de 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA SOURCE LOIRE ?
Concernant LA SOURCE LOIRE, l’indicateur clients est renseigné à 83 jours.