Chiffre d'affaires
5.92 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.93 M €
2021
Profitabilité
0.3 %
2021
EBITDA
-50.9 K €
2021
Résultat net
19.05 K €
2021
Trésorerie
1.09 M €
2024
BFR
1.03 M €
2024
Dettes +1 an
485.85 K €
2024
Endettement
2.11 M €
2024
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
086180601
SIRET
08618060100022
N° TVA
FR52086180601
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
84.8 K €
Date de création
01/01/1961
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL)
La fiche juridique de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1961 sert son point de départ officiel.
Implantée à ST JEAN DE BRAYE, avec le code postal 45800, LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.92 M € cinq millions neuf cent dix-huit mille sept cent vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 19.05 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) mentionnent une trésorerie de 1.09 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Robert Cotton apparaît comme Président de SAS de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.92 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -135.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -50.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -84.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -129.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 19.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 24.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 32.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 807.39 K | 921.95 K | 958.33 K |
| BFRE (€) | -192.22 K | -813.74 K | -396.08 K | -342.14 K |
| BFRHE (€) | 63.33 K | 87.83 K | 47.24 K | 29.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 59.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -21.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 483.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 42.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 60.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 101.36 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -717.21 K | -355.6 K | -288.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.71 |
| Font de roulement (€) | 704 K | 682.88 K | 819.52 K | 887.69 K |
| Couverture du BFR | 68.31 | 84.58 | 88.89 | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 485.85 K | 331.98 K | 384.18 K | 456.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.45 | -94.22 | -50.39 | -42.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 2.29 | 1.84 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.86 M | 1.18 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 118.03 | 118.28 | 129.23 | 127.56 |
| Liquidité réduite | 118.03 | 118.28 | 129.23 | 127.56 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.88 |
Dirigeants de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL)
Sites et établissements déclarés
LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL)
08618060100022
12 AV AMPERE
45800
ST JEAN DE BRAYE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL)
08618060100014
RUE DU PETIT BOIS
45800
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
-
Entreprises similaires
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Jabrun Saint-Cyr
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Concernant LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Robert Cotton apparaît en qualité de Président de SAS chez LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL).
À combien se situe l’activité déclarée de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) s’élève à 5.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) présente le code NAF/APE 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Pour LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), la synthèse comptable présente un résultat net de 19.05 K € en 2021, une trésorerie de 1.09 M € et une rentabilité de 0.32 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Concernant LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL) ?
Pour LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET (TPL), la valeur clients affichée est de 43 jours.