Chiffre d'affaires
1.19 M €
2017
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
237.9 K €
2017
Profitabilité
1.3 %
2017
EBITDA
25.26 K €
2017
Résultat net
15.62 K €
2017
Trésorerie
22.45 K €
2025
BFR
529.99 K €
2025
Dettes +1 an
112.53 K €
2025
Endettement
313.75 K €
2025
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 097280259
SIREN
097280259
SIRET
09728025900017
N° TVA
FR90097280259
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE
La fiche juridique de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1963 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ARMOU, avec le code postal 64160, STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.19 M € un million cent quatre-vingt-treize mille six cent cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 15.62 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE mentionnent une trésorerie de 22.45 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Didier Terraube apparaît comme Gérant de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.19 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 237.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 36.61 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 25.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 11.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 23.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 15.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 299.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 25.1 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 19.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| BFR (€) | 529.99 K | 500.17 K | 608.98 K | 457.88 K |
| BFRE (€) | 515.19 K | 422.44 K | 555.59 K | 436.72 K |
| BFRHE (€) | 21.57 K | 74.35 K | 53.01 K | 881 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 140.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 133.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 76.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 40.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 108.44 K |
| Dette nette (€) | -291.3 K | -257.92 K | -326.95 K | -330.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 527.33 K | 497.91 K | 601.62 K | 434.8 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.55 | 98.79 | 94.96 |
| Trésorerie (€) | 22.45 K | 1.21 K | 129 | 7 |
| Dettes financières (€) | 112.45 K | 83.95 K | 191.35 K | 138.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.94 | -62.05 | -79.11 | -110.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.7 | 4.95 | 2.16 | 2.16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.64 K | 172.91 K | 128.38 K | 168.56 K |
| Liquidité générale | 87.2 | 86.05 | 104.8 | 77.18 |
| Liquidité réduite | 87.2 | 86.05 | 104.8 | 77.18 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 196.51 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 13.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -300 |
Dirigeants de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE
Gérant
Sites et établissements déclarés
STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE
09728025900017
25 CHEMIN DU CENTRE
64160
SAINT-ARMOU
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Pour STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Didier Terraube est renseigné comme Gérant pour STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE.
À combien se situe l’activité déclarée de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ressort à 1.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE est référencée avec le code d’activité 4661Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Sur la fiche de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, les données financières font apparaître un résultat net de 15.62 K € en 2017, une trésorerie de 22.45 K € et une rentabilité de 1.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Sur la fiche de STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE ?
Pour STE EXPLOIT ETABL TERRAUBE, la valeur clients affichée est de 76 jours.