Chiffre d'affaires
4.42 M €
2017
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
766.33 K €
2017
Profitabilité
4 %
2017
EBITDA
238.38 K €
2017
Résultat net
176.61 K €
2017
Trésorerie
473.23 K €
2017
BFR
1.15 M €
2017
Dettes +1 an
319.66 K €
2017
Endettement
949.63 K €
2017
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
28
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 300038015
SIREN
300038015
SIRET
30003801500024
N° TVA
FR35300038015
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
260 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE TERRAL
La fiche juridique de SOCIETE TERRAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1963 forme son point de départ officiel.
Implantée à LACAUNE, avec le code postal 81230, SOCIETE TERRAL est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » sous le code 4673A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.42 M € quatre millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 176.61 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de SOCIETE TERRAL mentionnent une trésorerie de 473.23 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE TERRAL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Delphine Terral apparaît comme Président de SAS de SOCIETE TERRAL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 766.33 K | 741.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 223.54 K | 155.4 K |
| EBITDA (€) | 238.38 K | 166.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.84 K | -11.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.59 K | 111.76 K |
| Résultat net (€) | 176.61 K | 103.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.98 | 7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.25 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.14 K | 605.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.59 | 14.71 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.33 | 18.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.39 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.05 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 490.49 K | 636.32 K |
| BFRHE (€) | 128.25 K | 218.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.62 | 100 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.48 | 56.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 2.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.44 | 27.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.41 | 29.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.66 K | 184.29 K |
| Dette nette (€) | -476.4 K | -405.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 93.95 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 473.23 K | 260.36 K |
| Dettes financières (€) | 317.53 K | 271.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -2.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.33 | -29.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 5.04 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 575.43 K | 379.36 K |
| Liquidité générale | 96.94 | 103.53 |
| Liquidité réduite | 96.94 | 103.53 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.46 K | 579.68 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.8 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.19 K | 22.4 K |
Dirigeants de SOCIETE TERRAL
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TERRAL
30003801500024
LD PUECH NOUVEL
ROUTE DE MURAT
81230
LACAUNE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
SOCIETE TERRAL
30003801500016
10 AV DU CALLARET
81230
LACAUNE
-
Entreprises similaires
Route De Ferrieres
- 81260
- Brassac
Avenue De Montalet
- 81230
- Lacaune
28 Route Du Pic Des Fourches
- 81210
- Lacrouzette
2228 Route De Castres
- 81490
- Saint-Salvy-De-La-Balme
Rue Henri Antoine
- 81230
- Lacaune
260 Rte Route Du Lac Du Merle
- 81100
- Burlats
33 Route De Roquecourbe
- 81210
- Lacrouzette
Route De Lacaune
- 81530
- Viane
1 Rue Benjamin Franklin
- 81250
- Alban
11 Boulevard Carnot
- 81270
- Labastide-Rouairoux
Le Moulinas, Route D'ALbi
- 81230
- Lacaune
4 Zone Artisanale Du Malous
- 81210
- Lacrouzette
195 Route Des Devergues
- 81330
- Saint-Pierre-De-Trivisy
Centre Commercial Bel Air, 1 Route De Murat
- 81230
- Lacaune
Le Plo, Route De Castres
- 81260
- Brassac
14 Rte Clarie
- 81210
- Lacrouzette
6 Route De Saint-Agnan
- 81260
- Brassac
2 Route De Realmont
- 81250
- Alban
52 Rue Du Sidobre
- 81210
- Lacrouzette
Lieu-Dit La Tibarie - R.D. 81, 57 Route Du Maquis Armagnac
- 81330
- Rayssac
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE TERRAL ?
Sur la fiche de SOCIETE TERRAL, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE TERRAL ?
Delphine Terral figure comme Président de SAS au sein de SOCIETE TERRAL.
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE TERRAL ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE TERRAL s’élève à 4.42 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE TERRAL ?
SOCIETE TERRAL relève du code d’activité 4673A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE TERRAL ?
Sur la fiche de SOCIETE TERRAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 176.61 K € en 2017, une trésorerie de 473.23 K € et une rentabilité de 3.99 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE TERRAL ?
Concernant SOCIETE TERRAL, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE TERRAL ?
Concernant SOCIETE TERRAL, le repère clients ressort à 27 jours.