Chiffre d'affaires
1.37 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-2.14 M €
2024
Profitabilité
11.4 %
2024
EBITDA
205.48 K €
2024
Résultat net
155.44 K €
2024
Trésorerie
2.73 K €
2024
BFR
1.68 M €
2024
Dettes +1 an
3.07 M €
2024
Endettement
4.42 M €
2024
Délai paiement
131
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 300091279
SIREN
300091279
SIRET
30009127900020
N° TVA
FR68300091279
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15.4 K €
Date de création
10/03/1981
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Kbis
Disponible
À propos de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE
La fiche juridique de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1981 constitue son point de départ officiel.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE, avec le code postal 92200, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est rattachée à « transports de voyageurs par taxis » sous le code 4932Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.37 M € un million trois cent soixante-huit mille trois cent soixante-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 155.44 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE mentionnent une trésorerie de 2.73 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Patrick Malapert apparaît comme Gérant de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.15 M | 1.59 M | 590.91 K |
| Marge brute (€) | -2.14 M | -1.26 M | -317.54 K | -293.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 199.51 K | -1.27 M | -327.49 K | -49.28 K |
| EBITDA (€) | 205.48 K | -1.2 M | -295.47 K | -46.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.97 K | -63.53 K | -32.03 K | -2.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.48 K | -1.2 M | -295.47 K | -46.32 K |
| Résultat net (€) | 155.44 K | -1.22 M | -304.52 K | -179.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.36 | -106.57 | -19.1 | -30.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.81 | 101.43 | -1.77 K | -55.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.62 | -85.36 | -23.17 | -12.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 284.2 K | -1.16 M | -259.09 K | 95.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.77 | -100.9 | -16.25 | 16.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -156.06 | -109.85 | -19.92 | -49.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.02 | -104.95 | -18.54 | -7.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.58 | -110.49 | -20.55 | -8.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.68 M | -718.51 K | 446.57 K | 581.95 K |
| BFRHE (€) | 2.66 M | 1.03 M | 896.48 K | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 446.89 | -228.63 | 102.26 | 359.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.96 Md | 3.22 Md | 3.92 Md | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.67 | 180 | 97.88 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.2 K | -1.22 M | -296.81 K | -179.04 K |
| Dette nette (€) | -4.41 M | -2.6 M | -1.23 M | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.29 | -106.21 | -18.62 | -30.3 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | -719.23 K | 446.57 K | 581.95 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100.1 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.73 K | 38.94 K | 67.34 K | 42.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.07 M | 829.69 K | 769.21 K | 600.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.24 | 2.13 | 4.14 | 5.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 420.38 | 215.59 | -7.14 K | -328.66 |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -1.45 | 0.02 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.81 M | 527.68 K | 499.64 K |
| Couverture de la dette | 2.21 | -93.79 | -38.24 | -8.25 |
Dirigeants de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE
Gérant
Sites et établissements déclarés
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE
30009127900020
18 RUE D'ARMENONVILLE
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE
30009127900038
1 RUE JEANNE D'ASNIERES
92110
CLICHY
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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44-48, 44 Avenue Du General De Gaulle
- 94240
- L'HAy-Les-Roses
151 Rue Du 1Er Mai
- 92000
- Nanterre
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
Patrick Malapert est renseigné comme Gérant au sein de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
Le montant d’activité publié concernant TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est indiqué à 1.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE est référencée avec le code d’activité 4932Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
Pour TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 155.44 K € en 2024, une trésorerie de 2.73 K € et une rentabilité de 11.36 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
Sur la fiche de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 131 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?
Concernant TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, la valeur clients affichée est de 791 jours.