Chiffre d'affaires
1.91 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
887.55 K €
2021
Profitabilité
-19.7 %
2021
EBITDA
-325.19 K €
2021
Résultat net
-377.48 K €
2021
Trésorerie
175.37 K €
2021
BFR
129.38 K €
2021
Dettes +1 an
523 K €
2021
Endettement
738.11 K €
2021
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 300096070
SIREN
300096070
SIRET
30009607000036
N° TVA
FR85300096070
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
83.53 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 sert son point de départ officiel.
Implantée à ARGENTEUIL, avec le code postal 95100, ETABLISSEMENTS CLEMENTINI est rattachée à « mécanique industrielle » sous le code 2562B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.91 M € un million neuf cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -377.48 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI mentionnent une trésorerie de 175.37 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS CLEMENTINI présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Sebastien Dumas apparaît comme Directeur Général de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.5 M | 2.26 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 887.55 K | 704.19 K | 1.31 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 316.98 K | - |
| EBITDA (€) | -325.19 K | -122.77 K | 350.95 K | 256.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -33.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -365.97 K | -155.11 K | 315.85 K | 224.79 K |
| Résultat net (€) | -377.48 K | -179.82 K | 210.23 K | 238.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.71 | -11.98 | 9.3 | 11.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.85 K | -103.04 | 37.92 | 42.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -52.6 | -16.36 | 19.68 | 19.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.53 K | 469.92 K | 1.05 M | 938.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.85 | 31.31 | 46.37 | 44.54 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.35 | 46.92 | 57.82 | 58.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.98 | -8.18 | 15.52 | 12.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.02 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 129.38 K | 552.02 K | 400.16 K | 511.64 K |
| BFRE (€) | -55.01 K | -51.86 K | 89.92 K | -56.12 K |
| BFRHE (€) | -5.82 K | 115 K | 169.76 K | 151.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.66 | 134.24 | 64.59 | 88.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.49 | -12.61 | 14.51 | -9.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.53 M | 472.92 M | 1.05 Md | 874.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.34 | 76.48 | 100.02 | 96.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.67 | 56.52 | 45.12 | 66.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 245.34 K | - |
| Dette nette (€) | -562.74 K | -450.31 K | -387.93 K | -300.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.85 | - |
| Font de roulement (€) | 114.55 K | 537.67 K | 385.88 K | 380.48 K |
| Couverture du BFR | 88.53 | 97.4 | 96.43 | 74.36 |
| Trésorerie (€) | 175.37 K | 474.53 K | 126.2 K | 317.14 K |
| Dettes financières (€) | 523 K | 617.36 K | 98.36 K | 100.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.76 K | -258.03 | -69.98 | -53.33 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.28 | 5.64 | 5.64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.28 K | 293.12 K | 401.49 K | 418.81 K |
| Liquidité générale | 42.14 | 89.25 | 152.39 | 147.13 |
| Liquidité réduite | 42.14 | 89.25 | 152.39 | 147.13 |
| Couverture de la dette | -3.19 | -1.07 | 0.75 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 795.99 K | 968.59 K | 910.18 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 44.7 | 37.65 | 30.98 | 30.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 64.56 K | -56.71 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS CLEMENTINI
30009607000036
18 RUE JULES VERCRUYSSE
95100
ARGENTEUIL
2562B - Mécanique industrielle
ETABLISSEMENTS CLEMENTINI
30009607000028
65 RUE DE LA CHAPELLE
95100
ARGENTEUIL
2562B - Mécanique industrielle
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15 A 17, 15 Rue Des Bois Rochefort
- 78500
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13 Avenue Marcellin Berthelot
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Za Les Cettons, 25 Rue Panhard Levassor
- 78570
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Parc D Activites De Gomberville, 3 Rue De La Planete Bleue
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17 Rue De La Fosse Aux Loups
- 95100
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Immeuble Le Master Cergy, 5 Boulevard D'OSny
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- 95480
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10 Rue La Croix Jacquebot
- 95450
- Vigny
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Sebastien Dumas figure comme Directeur Général chez ETABLISSEMENTS CLEMENTINI.
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI est indiqué à 1.91 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
ETABLISSEMENTS CLEMENTINI présente le code NAF/APE 2562B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI, les données financières font apparaître un résultat net de -377.48 K € en 2021, une trésorerie de 175.37 K € et une rentabilité de -19.71 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI, la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETABLISSEMENTS CLEMENTINI ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CLEMENTINI, l’indicateur clients est renseigné à 24 jours.