Chiffre d'affaires
2.53 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.48 M €
2024
Profitabilité
24 %
2024
EBITDA
862.71 K €
2024
Résultat net
608.69 K €
2024
Trésorerie
698.29 K €
2024
BFR
1.89 M €
2024
Dettes +1 an
231.71 K €
2024
Endettement
639.38 K €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 300326931
SIREN
300326931
SIRET
30032693100023
N° TVA
FR88300326931
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1974
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de ENTREPRISE DONINI
La fiche juridique de ENTREPRISE DONINI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1974 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GOLFECH, avec le code postal 82400, ENTREPRISE DONINI est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.53 M € deux millions cinq cent trente-et-un mille trois cent huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 608.69 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ENTREPRISE DONINI mentionnent une trésorerie de 698.29 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ENTREPRISE DONINI présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Francis Donini apparaît comme Président de SAS de ENTREPRISE DONINI, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.53 M | 2.97 M | 3.15 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.32 M | 1.62 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 853.47 K | 620.15 K | 789.48 K | 681.12 K |
| EBITDA (€) | 862.71 K | 631.58 K | 804.36 K | 712.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.24 K | -11.44 K | -14.88 K | -30.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 776.45 K | 520.33 K | 679.44 K | 605.91 K |
| Résultat net (€) | 608.69 K | 397.74 K | 509.96 K | 478.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.05 | 15.74 | 17.18 | 15.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.27 | 26.15 | 35.84 | 36.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.65 | 18.41 | 20.2 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.16 M | 1.41 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.97 | 46.07 | 47.42 | 41.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.34 | 52.16 | 54.41 | 47.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.08 | 24.99 | 27.1 | 22.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.72 | 24.54 | 26.6 | 21.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.53 M | 1.69 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 175.88 K | 222.09 K | 160.96 K | -131.96 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 583.3 K | -186.59 K | 686.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.97 | 220.64 | 207.22 | 195.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.36 | 32.08 | 19.79 | -15.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.99 Md | 4.04 Md | -1.52 Md | 5.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.98 | 97.18 | 79.85 | 79.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.83 | 51.13 | 55.83 | 96.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 694.96 K | 509.02 K | 634.9 K | 584.9 K |
| Dette nette (€) | 58.91 K | 77 K | 396.34 K | -666.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.45 | 20.14 | 21.39 | 18.59 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.52 M | 1.47 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 99.8 | 99.67 | 87.36 | 89.65 |
| Trésorerie (€) | 698.29 K | 717.05 K | 1.5 M | 958.95 K |
| Dettes financières (€) | 231.71 K | 247.23 K | 401.66 K | 665.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | 0.15 | 0.62 | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.22 | 5.06 | 27.85 | -50.78 |
| Autonomie financière (%) | 7.9 | 6.15 | 3.54 | 1.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 403.95 K | 387.81 K | 486.78 K | 786.01 K |
| Liquidité générale | 358.02 | 299.09 | 197.1 | 152.1 |
| Liquidité réduite | 358.02 | 299.09 | 197.1 | 152.1 |
| Couverture de la dette | 2 | 1.84 | 1.84 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 610.17 K | 683.97 K | 807.46 K | 803.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.35 | 20.5 | 19.25 | 17.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.32 K | 126.91 K | 164.32 K | 166.77 K |
Dirigeants de ENTREPRISE DONINI
Sites et établissements déclarés
ENTREPRISE DONINI
30032693100023
42 AVENUE DU MIDI
82400
GOLFECH
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ENTREPRISE DONINI ?
Sur la fiche de ENTREPRISE DONINI, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ENTREPRISE DONINI ?
Francis Donini est renseigné comme Président de SAS chez ENTREPRISE DONINI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ENTREPRISE DONINI ?
Le montant d’activité publié concernant ENTREPRISE DONINI ressort à 2.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ENTREPRISE DONINI ?
ENTREPRISE DONINI relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ENTREPRISE DONINI ?
Concernant ENTREPRISE DONINI, la synthèse comptable présente un résultat net de 608.69 K € en 2024, une trésorerie de 698.29 K € et une rentabilité de 24.05 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ENTREPRISE DONINI ?
Sur la fiche de ENTREPRISE DONINI, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ENTREPRISE DONINI ?
Pour ENTREPRISE DONINI, la valeur clients affichée est de 84 jours.