Chiffre d'affaires
7.66 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.8 M €
2024
Profitabilité
1.3 %
2024
EBITDA
612.89 K €
2024
Résultat net
97.64 K €
2024
Trésorerie
1.14 K €
2017
BFR
139.71 K €
2024
Dettes +1 an
1.18 M €
2024
Endettement
3.32 M €
2024
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANCY 300647609
SIREN
300647609
SIRET
30064760900191
N° TVA
FR76300647609
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1974
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TESSI MD
La fiche juridique de TESSI MD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1974 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PANNES, avec le code postal 45700, TESSI MD est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.66 M € sept millions six cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 97.64 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de TESSI MD mentionnent une trésorerie de 1.14 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TESSI MD présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
TESSI apparaît comme Président de SAS de TESSI MD, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.66 M | 6.97 M | 7.1 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.66 M | 2.52 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 182.22 K |
| EBITDA (€) | 612.89 K | 533.82 K | 260.51 K | 110.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 72.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.08 K | 164.8 K | 111.64 K | -32.91 K |
| Résultat net (€) | 97.64 K | 140.51 K | 94.36 K | -42.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 2.01 | 1.33 | -0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.62 | 42.06 | -10.73 | 4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.61 | 3.8 | 2.4 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 2.12 M | 1.96 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.99 | 30.46 | 27.58 | 24.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.58 | 38.18 | 35.46 | 31.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8 | 7.66 | 3.67 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 139.71 K | 594.01 K | 636.94 K | 424.1 K |
| BFRE (€) | 33.51 K | 483.57 K | 346.13 K | 144.01 K |
| BFRHE (€) | -229.77 K | -204.89 K | -685.86 K | 29.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.66 | 31.09 | 32.72 | 21.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.6 | 25.31 | 17.78 | 7.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.82 Md | -3.91 Md | -13.35 Md | 570.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.95 | 102.65 | 131.53 | 90.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.74 | 73.6 | 110.08 | 73.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 135.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.91 |
| Font de roulement (€) | -207.2 K | 262.72 K | -349.35 K | 147.5 K |
| Couverture du BFR | -148.3 | 44.23 | -54.85 | 34.78 |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.39 M | 1.63 M | 1.66 M |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.24 | -0.54 | -0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 1.64 M | 2.19 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 50.31 | 59.57 | 55.41 | 54.54 |
| Liquidité réduite | 50.31 | 59.57 | 55.41 | 54.54 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.19 | 0.12 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 2.01 M | 2.06 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.1 | 20.79 | 20.93 | 20.61 |
Dirigeants de TESSI MD
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TESSI MD
30064760900191
LE TOURNEAU
490 RUE DES FRENES
45700
PANNES
7311Z - Activités des agences de publicité
TESSI MD
30064760900183
29 RUE DES TILLEULS
78960
VOISINS-LE-BRETONNEUX
7311Z - Activités des agences de publicité
TESSI MD
30064760900175
BOULEVARD DES ARPENTS
78310
COIGNIERES
7010Z - Activités des sièges sociaux
TESSI MD
30064760900167
59 A 61
59 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
TESSI MD
30064760900159
126 RUE D'AGUESSEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
7312Z - Régie publicitaire de médias
TESSI MD
30064760900142
137 RUE D'AGUESSEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
7010Z - Activités des sièges sociaux
TESSI MD
30064760900134
116 RUE D'AGUESSEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
-
TESSI MD
30064760900126
RUE DES FLEURS
45200
AMILLY
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
TESSI MD
30064760900118
ZA DES PRES DE VAUX
PLACE CHARLES GUYON
25000
BESANCON
-
TESSI MD
30064760900100
12 RUE AMPERE
38000
GRENOBLE
-
Entreprises similaires
190 Rue Paul Doumer
- 45200
- Montargis
190 Rue Paul Doumer
- 45200
- Montargis
100 Rue Des Camelias
- 45700
- Pannes
1094 Avenue D'ANtibes
- 45200
- Amilly
Zone Industrielle, 7 Rue Des Plantes
- 45340
- Beaune-La-Rolande
975 Rte De Bellegarde
- 45460
- Bray-Saint-Aignan
Za De, Rue De Pense Folie
- 45220
- Chateau-Renard
5 Boulevard Du Chinchon
- 45200
- Montargis
1 Rue Paul Defontenay
- 45210
- Ferrieres-En-Gatinais
1400 Avenue D'ANtibes
- 45200
- Amilly
51 Rue Du Chateau
- 45200
- Montargis
Route De Nancray
- 45300
- Boynes
1176 Avenue D'ANtibes
- 45200
- Amilly
Zi, 37 Rue Saint-Gabriel
- 45200
- Amilly
Le Chemin De Chareau
- 45390
- Puiseaux
190 Rue Paul Doumer
- 45200
- Montargis
Pole Commercial Du Chesnoy, Rue De La Rose Blanche
- 45200
- Amilly
Rue Du 23 Aout 1944
- 45120
- Chalette-Sur-Loing
Parc D Activite, Rue De La Colline
- 45680
- Dordives
Les Vormes, Rue Des Patureaux
- 45320
- Courtenay
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TESSI MD ?
Sur la fiche de TESSI MD, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TESSI MD ?
TESSI apparaît en qualité de Président de SAS pour TESSI MD.
À combien se situe l’activité déclarée de TESSI MD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TESSI MD est indiqué à 7.66 M €.
Quelle activité administrative caractérise TESSI MD ?
TESSI MD présente le code NAF/APE 7311Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TESSI MD ?
Concernant TESSI MD, les données financières font apparaître un résultat net de 97.64 K € en 2024, une trésorerie de 1.14 K € et une rentabilité de 1.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TESSI MD ?
Concernant TESSI MD, le repère fournisseurs ressort à 79 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TESSI MD ?
Sur la fiche de TESSI MD, l’indicateur clients est renseigné à 78 jours.