Chiffre d'affaires
460.71 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
293.53 K €
2022
Profitabilité
23.7 %
2022
EBITDA
218.33 K €
2022
Résultat net
109.01 K €
2022
Trésorerie
362.24 K €
2023
BFR
292.31 K €
2023
Dettes +1 an
153.92 K €
2023
Endettement
459.09 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 301188744
SIREN
301188744
SIRET
30118874400041
N° TVA
FR89301188744
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.63 M €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAFA
CAFA correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1900.
À BIHOREL (76420), CAFA développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 460.71 K €, soit quatre cent soixante mille sept cent six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 109.01 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAFA affiche une trésorerie de 362.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAFA est associé à Olivier Jacqueline, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 460.71 K | 468.11 K | 465.4 K |
| Marge brute (€) | - | 293.53 K | 291.48 K | 312.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 212.39 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 218.33 K | 213.34 K | 238.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 140.25 K | 140.8 K | 163.63 K |
| Résultat net (€) | - | 109.01 K | 106.88 K | 124.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 23.66 | 22.83 | 26.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.95 | 4.03 | 4.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.4 | 3.35 | 4.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 300.63 K | 294.79 K | 319.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.25 | 62.98 | 68.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 63.71 | 62.27 | 67.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 47.39 | 45.57 | 51.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 46.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 292.31 K | 207.63 K | 162.07 K | 323.23 K |
| BFRHE (€) | 33.7 K | 67.94 K | 76.78 K | 25.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 164.5 | 126.37 | 253.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 85.75 M | 98.46 M | 32.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 150.74 | 173.61 | 114.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 187.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -96.85 K | -292.5 K | -368.73 K | -129.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 40.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | 200.36 K | 104.89 K | 50.49 K | 233.2 K |
| Couverture du BFR | 68.54 | 50.52 | 31.15 | 72.15 |
| Trésorerie (€) | 362.24 K | 152.51 K | 170.16 K | 339.42 K |
| Dettes financières (€) | 153.92 K | 208.17 K | 197.15 K | 218.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.39 | -10.61 | -13.92 | -5.1 |
| Autonomie financière (%) | 18.54 | 13.25 | 13.44 | 11.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.23 K | 138.11 K | 234.15 K | 164.64 K |
| Couverture de la dette | - | 7.11 | 4.47 | 3.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 30.67 K | 32.57 K | 32.55 K |
Dirigeants de CAFA
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAFA
30118874400041
25 RUE ABBE FLOQUET
76420
BIHOREL
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
CAFA
30118874400033
49 RUE PAVEE
76100
ROUEN
-
CAFA
30118874400025
22 RUE DU CHAMP DES OISEAUX
76000
ROUEN
-
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6 Rue Tannery
- 76000
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854 Rue Des Broches
- 76160
- Saint-Leger-Du-Bourg-Denis
26 Rue De Verdun
- 27690
- Lery
36 Rue Joliot Curie
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
18 Boulevard Pierre Brossolette
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- Le Grand-Quevilly
1214 Rue Du Docteur Martel
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- Eslettes
175 Rte De Morville
- 76780
- La Haye
Res Bois Barbet, 39 Place De La Resistance
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14 Rue Du Mont Fouet
- 27370
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19 Rue De Thuringe
- 76240
- Bonsecours
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CAFA ?
Olivier Jacqueline est renseigné comme Président du conseil d’administration et directeur général pour CAFA.
Quel montant de revenus est publié pour CAFA ?
Le montant d’activité publié concernant CAFA ressort à 460.71 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAFA ?
CAFA présente le code NAF/APE 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFA ?
Sur la fiche de CAFA, la synthèse comptable présente un résultat net de 109.01 K € en 2022, une trésorerie de 362.24 K € et une rentabilité de 23.66 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFA ?
Sur la fiche de CAFA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 264 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAFA ?
Sur la fiche de CAFA, l’indicateur clients est renseigné à 151 jours.