Chiffre d'affaires
102.33 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
32.29 M €
2024
Profitabilité
12 %
2024
EBITDA
15.65 M €
2024
Résultat net
12.26 M €
2024
Trésorerie
1.28 M €
2024
BFR
46.9 M €
2024
Dettes +1 an
26.36 M €
2024
Endettement
39.59 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 301420469
SIREN
301420469
SIRET
30142046900035
N° TVA
FR65301420469
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.2 M €
Date de création
01/01/1974
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4673B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Demande Kbis
Disponible
À propos de TEXDECOR
TEXDECOR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1974.
À WILLEMS (59780), TEXDECOR développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration » ; le code 4673B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 102.33 M €, soit cent deux millions trois cent vingt-neuf mille huit cents, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 12.26 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TEXDECOR affiche une trésorerie de 1.28 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TEXDECOR déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEXDECOR est associé à APOLLO JS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102.33 M | 96.92 M | 87.05 M | 80.3 M |
| Marge brute (€) | 32.29 M | 33.05 M | 26.55 M | 26.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.23 M | 17.04 M | 13.76 M | 13.17 M |
| EBITDA (€) | 15.65 M | 15.5 M | 12.69 M | 13.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 578.43 K | 1.55 M | 1.07 M | 29.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.37 M | 14.45 M | 11.77 M | 12.31 M |
| Résultat net (€) | 12.26 M | 13.78 M | 12.48 M | 10.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.98 | 14.22 | 14.33 | 13.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.45 | 44.2 | 38.67 | 27.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.25 | 21.03 | 18.54 | 16.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.44 M | 41.73 M | 37.22 M | 33.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.45 | 43.05 | 42.75 | 41.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.55 | 34.09 | 30.5 | 32.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.29 | 15.99 | 14.58 | 16.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.86 | 17.58 | 15.8 | 16.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.9 M | 42.07 M | 44.75 M | 42.36 M |
| BFRE (€) | 45.02 M | 38.65 M | 38.74 M | 35.22 M |
| BFRHE (€) | 533.74 K | 1.02 M | -10.43 M | -2.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 167.28 | 158.41 | 187.63 | 192.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.59 | 145.55 | 162.42 | 160.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.64 Md | 272.04 Md | -2.49 T | -654.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.43 | 54.49 | 55.15 | 58.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.85 | 47.17 | 44.23 | 38.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.37 M | 29.52 M | 26.87 M | 22.93 M |
| Dette nette (€) | -38.31 M | -31.56 M | -29.83 M | -18.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.73 | 30.46 | 30.87 | 28.56 |
| Font de roulement (€) | 44.43 M | 40.31 M | 31.67 M | 35.98 M |
| Couverture du BFR | 94.73 | 95.82 | 70.76 | 84.93 |
| Trésorerie (€) | 1.28 M | 2.32 M | 4.85 M | 5.36 M |
| Dettes financières (€) | 24.77 M | 19.47 M | 9.83 M | 7.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -1.07 | -1.11 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.27 | -101.19 | -92.44 | -47.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.6 | 3.28 | 5.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.74 M | 13.08 M | 12.03 M | 10.01 M |
| Liquidité générale | 49.05 | 51.1 | 53.24 | 84.23 |
| Liquidité réduite | 49.05 | 51.1 | 53.24 | 84.23 |
| Couverture de la dette | 3.02 | 2.96 | 3.18 | 2.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.53 M | 15.75 M | 14.43 M | 12.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.34 | 10.85 | 11.14 | 10.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.2 M | 3.47 M | 2.77 M | 3.37 M |
Dirigeants de TEXDECOR
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TEXDECOR
30142046900035
2 RUE D'HEM
59780
WILLEMS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
TEXDECOR
30142046900076
10 RUE DU MAIL
75002
PARIS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
TEXDECOR
30142046900068
13 RUE DU MAIL
75002
PARIS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
TEXDECOR
30142046900050
ZI DE ROUBAIX EST
5 RUE DE LA PAPINERIE
59115
LEERS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
TEXDECOR
30142046900043
ZI DE ROUBAIX EST
RUE DE LA PAPINERIE
59115
LEERS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TEXDECOR ?
Pour TEXDECOR, l’effectif indiqué atteint 250 - 499 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TEXDECOR ?
APOLLO JS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TEXDECOR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TEXDECOR ?
Le montant d’activité publié concernant TEXDECOR est indiqué à 102.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise TEXDECOR ?
TEXDECOR présente le code NAF/APE 4673B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TEXDECOR ?
Pour TEXDECOR, la synthèse comptable présente un résultat net de 12.26 M € en 2024, une trésorerie de 1.28 M € et une rentabilité de 11.98 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TEXDECOR ?
Sur la fiche de TEXDECOR, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TEXDECOR ?
Concernant TEXDECOR, la valeur clients affichée est de 62 jours.