Chiffre d'affaires
3.54 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
834.27 K €
2025
Profitabilité
9.8 %
2025
EBITDA
323.64 K €
2025
Résultat net
346.97 K €
2025
Trésorerie
4.67 M €
2025
BFR
11.83 M €
2025
Dettes +1 an
5.89 M €
2025
Endettement
6.76 M €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
135
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 301520870
SIREN
301520870
SIRET
30152087000108
N° TVA
FR83301520870
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/1962
Clôture exercice
28/02/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4642Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Demande Kbis
Disponible
À propos de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1962.
À DECINES-CHARPIEU (69150), SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures » ; le code 4642Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.54 M €, soit trois millions cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 346.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) affiche une trésorerie de 4.67 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) est associé à JAE PARTICIPATIONS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.41 M | 3.82 M | 4.17 M |
| Marge brute (€) | 834.27 K | 539.51 K | 1.01 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.22 K | -80.37 K | 466.4 K | 501.87 K |
| EBITDA (€) | 323.64 K | 38.44 K | 391.73 K | 358.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -172.42 K | -118.81 K | 74.67 K | 143.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 303.14 K | 20.82 K | 374.65 K | 349.87 K |
| Résultat net (€) | 346.97 K | 127.59 K | 517.35 K | 348.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.79 | 3.74 | 13.55 | 8.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.18 | 2.42 | 10.07 | 7.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | 1.09 | 4.36 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 873.79 K | 548.71 K | 952.09 K | 987.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.65 | 16.08 | 24.93 | 23.7 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.53 | 15.81 | 26.49 | 24.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.13 | 1.13 | 10.26 | 8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.27 | -2.36 | 12.21 | 12.04 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.83 M | 11.13 M | 11.15 M | 10.87 M |
| BFRE (€) | 6.58 M | 7.13 M | 7.36 M | 7.11 M |
| BFRHE (€) | 111.69 K | 482.04 K | 586.88 K | 477.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 1.19 K | 1.07 K | 952.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 677.44 | 762.22 | 703.34 | 623.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 Md | 4.51 Md | 6.14 Md | 5.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.74 | 147.92 | 121.85 | 101.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.56 | 35.93 | 45.48 | 154.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.75 | 1.94 | 1.89 | 1.72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 408.13 K | 154.44 K | 629.22 K | 543.31 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -2.92 M | -3.56 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.51 | 4.53 | 16.48 | 13.04 |
| Font de roulement (€) | 11.35 M | 11.08 M | 11.1 M | 10.81 M |
| Couverture du BFR | 95.97 | 99.59 | 99.56 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 4.67 M | 3.48 M | 3.16 M | 3.22 M |
| Dettes financières (€) | 5.88 M | 5.94 M | 6.1 M | 6.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.13 | -18.91 | -5.65 | -7.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.28 | -55.47 | -69.2 | -83.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.75 K | 413.23 K | 568.31 K | 737.03 K |
| Liquidité générale | 89.19 | 76.74 | 66.8 | 62.35 |
| Liquidité réduite | 89.19 | 76.74 | 66.8 | 62.35 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 0.64 | 2.64 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 679.03 K | 584.19 K | 510.14 K | 500.81 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 13.37 | 10.77 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.69 K | -1.61 K | -1.24 K | -2.52 K |
Dirigeants de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000108
72 AVENUE DES BRUYERES
69150
DECINES-CHARPIEU
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000090
HARRY KAYN
15 RUE LEON DUHAMEL
62440
HARNES
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000058
15 RUE MONCEY
69003
LYON
-
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000082
298 COURS EMILE ZOLA
69100
VILLEURBANNE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000074
62 RUE PIERRE CORNEILLE
69006
LYON
-
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000017
ET N 51
49 RUE MONCEY
69003
LYON
-
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000041
257 RUE DE CREQUI
69003
LYON
-
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX)
30152087000066
4 RUE VILLEROY
69003
LYON
-
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Zone Industrielle, 409 Rue Des Mercieres
- 69140
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20 Rue Yvonne
- 69100
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109 Boulevard De L'EUrope (Pierre-Benite)
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Parc D'ACtivites Europe, 16 Rue D'ITalie
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15 Rue De La Viabert
- 69006
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55 Rue Moliere
- 69006
- Lyon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
Concernant SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
JAE PARTICIPATIONS apparaît en qualité de Président de SAS pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) est indiqué à 3.54 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) présente le code NAF/APE 4642Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
Sur la fiche de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX), les données financières font apparaître un résultat net de 346.97 K € en 2025, une trésorerie de 4.67 M € et une rentabilité de 9.79 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
Pour SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX), la valeur fournisseurs affichée est de 40 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX) ?
Concernant SOC MODERNE DE TEXTILES (SOMOTEX), le repère clients ressort à 135 jours.