Chiffre d'affaires
40.53 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.9 M €
2025
Profitabilité
3.1 %
2025
EBITDA
1.7 M €
2025
Résultat net
1.25 M €
2025
Trésorerie
4.3 M €
2025
BFR
10.66 M €
2025
Dettes +1 an
788.76 K €
2025
Endettement
3.42 M €
2025
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 301939740
SIREN
301939740
SIRET
30193974000017
N° TVA
FR58301939740
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
01/01/1974
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de PORT PIN ROLLAND
La fiche juridique de PORT PIN ROLLAND rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1974 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT MANDRIER SUR MER, avec le code postal 83430, PORT PIN ROLLAND est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » sous le code 4649Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 40.53 M € quarante millions cinq cent trente mille sept cent trente-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.25 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de PORT PIN ROLLAND mentionnent une trésorerie de 4.3 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PORT PIN ROLLAND présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CATANA GROUP apparaît comme Président de SAS de PORT PIN ROLLAND, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.53 M | 27.55 M | 33.98 M | 30.61 M |
| Marge brute (€) | 4.9 M | 2.95 M | 4.92 M | 3.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.61 M | 1.32 M | 2.21 M | 1.95 M |
| EBITDA (€) | 1.7 M | 1.46 M | 2.4 M | 1.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -87.08 K | -135.9 K | -193.91 K | 8.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.31 M | 2.26 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 1.17 M | 1.7 M | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | 4.23 | 5 | 4.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12 | 12.76 | 21.35 | 20.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.92 | 7.93 | 10.52 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 3.28 M | 4.03 M | 3.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.28 | 11.92 | 11.85 | 11.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.09 | 10.7 | 14.47 | 11.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 5.3 | 7.07 | 6.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.98 | 4.81 | 6.5 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10.66 M | 12.3 M | 12.43 M | 12.06 M |
| BFRE (€) | 2.71 M | 6.3 M | 959.84 K | 5.04 M |
| BFRHE (€) | 3.38 M | 1.69 M | 5.86 M | 859.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.98 | 162.95 | 133.54 | 143.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.36 | 83.49 | 10.31 | 60.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 375.31 Md | 127.9 Md | 545.32 Md | 72.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.48 | 64.89 | 99.24 | 39.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.34 | 7.84 | 30.3 | 5.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | 1.34 M | 1.88 M | 1.54 M |
| Dette nette (€) | 878.81 K | -599.56 K | -3.4 M | -825.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 4.85 | 5.52 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | 9.13 M | 8.73 M | 8.55 M | 7.2 M |
| Couverture du BFR | 85.71 | 71 | 68.73 | 59.67 |
| Trésorerie (€) | 4.3 M | 4.81 M | 4.63 M | 6.42 M |
| Dettes financières (€) | 449.7 K | 860.98 K | 1.28 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.6 | -0.45 | -1.81 | -0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.47 | -6.57 | -42.63 | -13.17 |
| Autonomie financière (%) | 23.07 | 10.6 | 6.2 | 3.62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.14 M | 3.04 M | 830.63 K |
| Liquidité générale | 305.82 | 181.13 | 174.61 | 135.64 |
| Liquidité réduite | 305.82 | 181.13 | 174.61 | 135.64 |
| Couverture de la dette | 2.13 | 1.92 | 2.88 | 3.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.15 M | 1.97 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.53 | 5.64 | 4.09 | 3.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 411.47 K | 402.81 K | 581.6 K | 462.92 K |
Dirigeants de PORT PIN ROLLAND
Sites et établissements déclarés
PORT PIN ROLLAND
30193974000017
LE PIN ROLLAND
83430
SAINT MANDRIER SUR MER
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Tour Alto, 4 Place Des Saisons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PORT PIN ROLLAND ?
Pour PORT PIN ROLLAND, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de PORT PIN ROLLAND ?
CATANA GROUP est renseigné comme Président de SAS chez PORT PIN ROLLAND.
À combien se situe l’activité déclarée de PORT PIN ROLLAND ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PORT PIN ROLLAND est indiqué à 40.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PORT PIN ROLLAND ?
PORT PIN ROLLAND est référencée avec le code d’activité 4649Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PORT PIN ROLLAND ?
Concernant PORT PIN ROLLAND, les données financières font apparaître un résultat net de 1.25 M € en 2025, une trésorerie de 4.3 M € et une rentabilité de 3.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PORT PIN ROLLAND ?
Sur la fiche de PORT PIN ROLLAND, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PORT PIN ROLLAND ?
Concernant PORT PIN ROLLAND, le repère clients ressort à 53 jours.