Chiffre d'affaires
25.22 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.95 M €
2022
Profitabilité
-0.3 %
2022
EBITDA
72.07 K €
2022
Résultat net
-64.97 K €
2022
Trésorerie
767.8 K €
2022
BFR
2.2 M €
2022
Dettes +1 an
664 €
2022
Endettement
3.37 M €
2022
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 302490958
SIREN
302490958
SIRET
30249095800014
N° TVA
FR56302490958
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.91 M €
Date de création
01/01/1970
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4617A
Type d'activité
Centrales d'achat alimentaires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de UGALAIT
UGALAIT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1970.
À ORLY (94310), UGALAIT développe une activité décrite comme « centrales d'achat alimentaires » ; le code 4617A en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 25.22 M €, soit vingt-cinq millions deux cent seize mille six cent trente-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -64.97 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, UGALAIT affiche une trésorerie de 767.8 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
UGALAIT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de UGALAIT est associé à Christophe Prouvost, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.22 M | 26.25 M | 24.71 M | 23.62 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 2.51 M | 2.2 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.65 K | 897.2 K | 629.12 K | 244.61 K |
| EBITDA (€) | 72.07 K | 774.65 K | 486.38 K | 118.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 263.59 K | 122.55 K | 142.74 K | 125.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.93 K | 575.67 K | 260.55 K | -100.68 K |
| Résultat net (€) | -64.97 K | 484.94 K | 228.03 K | -144.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.26 | 1.85 | 0.92 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.5 | 18.31 | 10.66 | -7.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.08 | 8 | 3.92 | -2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 2.24 M | 2.04 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.74 | 8.52 | 8.24 | 6.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.73 | 9.57 | 8.9 | 7.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.29 | 2.95 | 1.97 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | 3.42 | 2.55 | 1.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.2 M | 2.13 M | 2.35 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 1.35 M | 1.7 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | -139.85 K | -206.37 K | -1.2 M | -1.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.83 | 29.56 | 34.7 | 42.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.46 | 18.84 | 25.08 | 28.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.66 Md | -14.84 Md | -81.25 Md | -116.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.66 | 53.81 | 51.86 | 61.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.49 | 38.74 | 31.09 | 35.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 448.25 K | 889.66 K | 779.85 K | 339.52 K |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.86 M | -3.17 M | -4.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | 3.39 | 3.16 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 74.65 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 767.8 K | 502.02 K | 467.02 K | 485.53 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.81 | -3.21 | -4.06 | -12.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.31 | -107.84 | -148.17 | -217.05 |
| Autonomie financière (%) | 519.46 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 2.88 M | 2.25 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 136.56 | 132.33 | 111.18 | 100.84 |
| Liquidité réduite | 136.56 | 132.33 | 111.18 | 100.84 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 1.49 | 0.76 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.48 M | 1.47 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.38 | 4.04 | 4.22 | 3.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -660 | 109.47 K | - | -600 |
Dirigeants de UGALAIT
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
UGALAIT
30249095800014
25 RUE DU MAILLARD
94310
ORLY
4617A - Centrales d'achat alimentaires
UGALAIT
30249095800022
9 AVENUE DES SAVOIES
94150
RUNGIS
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à UGALAIT ?
Pour UGALAIT, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour UGALAIT ?
Christophe Prouvost est renseigné comme Directeur Général pour UGALAIT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour UGALAIT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour UGALAIT est indiqué à 25.22 M €.
Quel repère NAF/APE identifie UGALAIT ?
UGALAIT présente le code NAF/APE 4617A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur UGALAIT ?
Concernant UGALAIT, les données financières font apparaître un résultat net de -64.97 K € en 2022, une trésorerie de 767.8 K € et une rentabilité de -0.26 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de UGALAIT ?
Concernant UGALAIT, le repère fournisseurs ressort à 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour UGALAIT ?
Sur la fiche de UGALAIT, la valeur clients affichée est de 55 jours.