Chiffre d'affaires
9.88 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.74 M €
2025
Profitabilité
-3.1 %
2025
EBITDA
33.49 K €
2025
Résultat net
-307.28 K €
2025
Trésorerie
387.72 K €
2025
BFR
1.6 M €
2025
Dettes +1 an
1.3 M €
2025
Endettement
3.23 M €
2025
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
111
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 302592670
SIREN
302592670
SIRET
30259267000079
N° TVA
FR30302592670
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de OMNI TRAVAUX
La fiche juridique de OMNI TRAVAUX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LESPINASSE, avec le code postal 31150, OMNI TRAVAUX est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.88 M € neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -307.28 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de OMNI TRAVAUX mentionnent une trésorerie de 387.72 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), OMNI TRAVAUX présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
DENJEAN FINANCE apparaît comme Président de SAS de OMNI TRAVAUX, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.88 M | 10.17 M | 12.79 M | 10.88 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 2.63 M | 2.57 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -102.16 K | -412.47 K | -509.81 K | -143.3 K |
| EBITDA (€) | 33.49 K | 58.29 K | -801.91 K | -85.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -135.64 K | -470.77 K | 292.1 K | -57.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -281.76 K | -238.34 K | -1.11 M | -283.15 K |
| Résultat net (€) | -307.28 K | -277.99 K | -1.38 M | -181.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.11 | -2.73 | -10.77 | -1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.87 | -23.88 | -95.55 | -6.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.46 | -6.67 | -26.84 | -2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 2.23 M | 2.01 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.79 | 21.88 | 15.76 | 16.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.74 | 25.81 | 20.11 | 24.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.34 | 0.57 | -6.27 | -0.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.03 | -4.05 | -3.99 | -1.32 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.53 M | 2.08 M | 3.65 M |
| BFRE (€) | 802.51 K | 364.81 K | 989.35 K | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 358.7 K | 279.31 K | 291.38 K | 423.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.99 | 54.81 | 59.27 | 122.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.64 | 13.09 | 28.24 | 38.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.71 Md | 7.78 Md | 10.21 Md | 12.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.15 | 86.3 | 98.82 | 120.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.29 | 45.13 | 47.53 | 49.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.16 K | 269.3 K | -495.07 K | 188.44 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.07 M | -2.5 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.06 | 2.65 | -3.87 | 1.73 |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.39 M | 1.59 M | 3.45 M |
| Couverture du BFR | 94.54 | 91 | 76.73 | 94.42 |
| Trésorerie (€) | 387.72 K | 840.5 K | 754.33 K | 1.99 M |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1 M | 880.07 K | 1.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.99 | -7.67 | 5.04 | -10.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.29 | -177.52 | -173.08 | -67.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 1.16 | 1.64 | 1.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 1.86 M | 2.33 M | 2.08 M |
| Liquidité générale | 107.99 | 115.38 | 133.14 | 146.97 |
| Liquidité réduite | 107.99 | 115.38 | 133.14 | 146.97 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.3 | -1.41 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 3.12 M | 3.16 M | 2.81 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.32 | 20.05 | 15.9 | 16.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.33 K | -600 | - | -300 |
Dirigeants de OMNI TRAVAUX
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
OMNI TRAVAUX
30259267000079
ZI LA POINTE II
6 RUE DE L'EUROPE
31150
LESPINASSE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
OMNI TRAVAUX
30259267000061
62 CHEMIN DE BOUDOU
31200
TOULOUSE
-
OMNI TRAVAUX
30259267000053
64 CHEMIN DE BOUDOU
31140
LAUNAGUET
-
OMNI TRAVAUX
30259267000046
4 RUE JEAN MOULIN
31140
LAUNAGUET
-
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3251 Route De Grenade
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OMNI TRAVAUX ?
Sur la fiche de OMNI TRAVAUX, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour OMNI TRAVAUX ?
DENJEAN FINANCE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de OMNI TRAVAUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OMNI TRAVAUX ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour OMNI TRAVAUX ressort à 9.88 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OMNI TRAVAUX ?
OMNI TRAVAUX est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour OMNI TRAVAUX ?
Sur la fiche de OMNI TRAVAUX, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -307.28 K € en 2025, une trésorerie de 387.72 K € et une rentabilité de -3.11 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OMNI TRAVAUX ?
Sur la fiche de OMNI TRAVAUX, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OMNI TRAVAUX ?
Concernant OMNI TRAVAUX, le repère clients ressort à 110 jours.