Chiffre d'affaires
2.8 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
-1.54 M €
2024
Profitabilité
-110.3 %
2024
EBITDA
-2.54 M €
2024
Résultat net
-3.09 M €
2024
Trésorerie
527.54 K €
2024
BFR
30.36 M €
2024
Dettes +1 an
37.83 M €
2024
Endettement
41.17 M €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 302640610
SIREN
302640610
SIRET
30264061000333
N° TVA
FR96302640610
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
331.61 M €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2813Z
Type d'activité
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
k bis
Disponible
À propos de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
La fiche juridique de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1973 sert son point de départ officiel.
Implantée à VILLEPINTE, avec le code postal 93420, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est rattachée à « fabrication d'autres pompes et compresseurs » sous le code 2813Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.8 M € deux millions huit cent un mille deux cent quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -3.09 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS mentionnent une trésorerie de 527.54 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
David Crouse apparaît comme Président de SAS de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 24.49 M | 34 M | 39.15 M |
| Marge brute (€) | -1.54 M | 11.36 M | 18.35 M | 12.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.45 M | -554.97 K | 4.15 M | 6.48 M |
| EBITDA (€) | -2.54 M | 526.49 K | 4.23 M | 5.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.91 M | -1.08 M | -82.08 K | 624.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.8 M | 39.51 K | 3.72 M | 5.51 M |
| Résultat net (€) | -3.09 M | -12.29 M | 2.83 M | 46.91 M |
| Taux de marge nette (%) | -110.26 | -50.21 | 8.31 | 119.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.37 | -9.21 | 1.94 | 32.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.74 | -6.55 | 1.44 | 24.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.96 M | 17.43 M | 9.17 M | 12.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 998.13 | 71.16 | 26.98 | 30.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -54.8 | 46.38 | 53.95 | 31.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -90.5 | 2.15 | 12.45 | 14.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -265.81 | -2.27 | 12.21 | 16.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.36 M | 23.62 M | 28.04 M | 24.4 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 3.52 M | 5.12 M | 3.51 M |
| BFRHE (€) | 25.74 M | 18.94 M | -18.21 M | -19.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.96 K | 352.15 | 301.02 | 227.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 499.46 | 52.4 | 54.96 | 32.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.56 Md | 1.27 T | -1.7 T | -2.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 46.85 | 76.41 | 81.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -633.83 K | -11 M | 3.61 M | 48.15 M |
| Dette nette (€) | -40.64 M | -45.45 M | -47.97 M | -48.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.63 | -44.94 | 10.61 | 122.97 |
| Font de roulement (€) | 24.11 M | 14.92 M | -14 M | -17.02 M |
| Couverture du BFR | 79.4 | 63.16 | -49.91 | -69.73 |
| Trésorerie (€) | 527.54 K | 562.66 K | 480.1 K | 237.04 K |
| Dettes financières (€) | 37.79 M | 40.43 M | 184.91 K | 421.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 64.12 | 4.13 | -13.3 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.22 | -34.05 | -32.9 | -33.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 3.3 | 788.53 | 338.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 4.98 M | 7.62 M | 8.58 M |
| Liquidité générale | 81.32 | 60.52 | 65.28 | 59.67 |
| Liquidité réduite | 81.32 | 60.52 | 65.28 | 59.67 |
| Couverture de la dette | -1.25 | -4.24 | 1.09 | 19.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.22 M | 6.2 M | 5.99 M | 6.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 196.43 | 17.32 | 12.12 | 10.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.31 K | 0 | 756.97 K | 1.05 M |
Dirigeants de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
Sites et établissements déclarés
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000333
31-35 IM LE CEZANNE PARIS NORD 2
31 ALLEE DES IMPRESSIONNISTES
93420
VILLEPINTE
2813Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000341
17 RUE DES METIERS
14123
CORMELLES-LE-ROYAL
2813Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000325
ZI DE LA BARQUE
ROUTE DEPARTEMENTALE 96
13710
FUVEAU
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000291
1 RUE DE LA CHENAIE
76800
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
-
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000309
ZONE COMMERCIALE
CHEMIN DE CARIMAI
06250
MOUGINS
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TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000077
46 RUE AUGUSTE POTIE
59320
HAUBOURDIN
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TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000176
6 RUE BOBBY SANDS
44800
SAINT-HERBLAIN
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000283
ZI DES CHAMPS PINSONS
13 RUE DU NEGOCE
31650
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
-
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
30264061000135
133 ROUTE DU CHENE
72230
ARNAGE
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TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
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AEROGARE DE FRET
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ORLY
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
Pour TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
David Crouse apparaît en qualité de Président de SAS chez TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS.
Quel montant de revenus est publié pour TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS s’élève à 2.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS présente le code NAF/APE 2813Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
Pour TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -3.09 M € en 2024, une trésorerie de 527.54 K € et une rentabilité de -110.26 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
Sur la fiche de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 56 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?
Concernant TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, l’indicateur clients est renseigné à 4 K jours.