Chiffre d'affaires
1.14 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
191.68 K €
2023
Profitabilité
-8.4 %
2023
EBITDA
-90.98 K €
2023
Résultat net
-95.36 K €
2023
Trésorerie
62.44 K €
2024
BFR
147.78 K €
2024
Dettes +1 an
103.14 K €
2024
Endettement
328.27 K €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALBI 302653803
SIREN
302653803
SIRET
30265380300049
N° TVA
FR2302653803
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS BALSSA
ETABLISSEMENTS BALSSA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1975.
À ALBI (81000), ETABLISSEMENTS BALSSA développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration » ; le code 4673B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.14 M €, soit un million cent trente-sept mille cinq cent quarante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -95.36 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS BALSSA affiche une trésorerie de 62.44 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS BALSSA déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS BALSSA est associé à Jean-Alfred Denjean Navailles, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.14 M | 1.41 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | - | 191.68 K | 299.26 K | 310.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -88.43 K | 98 | 18.97 K |
| EBITDA (€) | - | -90.98 K | 755 | 21.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.56 K | -657 | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -94.86 K | -6.67 K | 12.67 K |
| Résultat net (€) | - | -95.36 K | -8.3 K | 10.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -8.38 | -0.59 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -22.69 | -1.61 | 1.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -13.18 | -1.01 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 148.36 K | 238 K | 251.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.04 | 16.84 | 16.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.85 | 21.17 | 20.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -8 | 0.05 | 1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.77 | 0.01 | 1.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 147.78 K | 296.82 K | 413.68 K | 429.18 K |
| BFRE (€) | 74.39 K | 237.38 K | 257.1 K | 109.02 K |
| BFRHE (€) | 10.23 K | 9.39 K | 17.61 K | 165.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 95.24 | 106.83 | 104.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 76.17 | 66.4 | 26.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 29.27 M | 68.18 M | 676.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 34.44 | 33.01 | 37.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.48 | 37.04 | 41.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -87.65 K | -822 | 18.95 K |
| Dette nette (€) | -265.83 K | -253 K | -170.56 K | -207.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -7.71 | -0.06 | 1.27 |
| Font de roulement (€) | 147.05 K | 296.82 K | 412.26 K | 426.68 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 100 | 99.66 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 62.44 K | 50.04 K | 137.55 K | 152.6 K |
| Dettes financières (€) | 103.14 K | 118.69 K | 133.84 K | 149 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.89 | 207.49 | -10.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.73 | -60.2 | -33.08 | -39.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 3.54 | 3.85 | 3.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.4 K | 184.36 K | 172.85 K | 208.96 K |
| Liquidité générale | 35.23 | 54.65 | 89.54 | 88.82 |
| Liquidité réduite | 35.23 | 54.65 | 89.54 | 88.82 |
| Couverture de la dette | - | -1.69 | -0.14 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 281.39 K | 292.04 K | 284.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.72 | 15.9 | 14.6 |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS BALSSA
Gérant
Gérant
Gérant
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS BALSSA
30265380300049
5 RUE JACQUES MONOD
81000
ALBI
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
ETABLISSEMENTS BALSSA
30265380300031
14 CHEMIN ALBERT EINSTEIN (PRIVE)
81000
ALBI
-
ETABLISSEMENTS BALSSA
30265380300023
33 AVENUE GAMBETTA
81000
ALBI
4753Z - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS BALSSA, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Jean-Alfred Denjean Navailles apparaît en qualité de Gérant chez ETABLISSEMENTS BALSSA.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS BALSSA est indiqué à 1.14 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS BALSSA ?
ETABLISSEMENTS BALSSA est référencée avec le code d’activité 4673B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Concernant ETABLISSEMENTS BALSSA, les données financières font apparaître un résultat net de -95.36 K € en 2023, une trésorerie de 62.44 K € et une rentabilité de -8.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Pour ETABLISSEMENTS BALSSA, la valeur fournisseurs affichée est de 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS BALSSA ?
Pour ETABLISSEMENTS BALSSA, le repère clients ressort à 34 jours.