Chiffre d'affaires
3.21 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.14 M €
2024
Profitabilité
-13.6 %
2024
EBITDA
-331.43 K €
2024
Résultat net
-436 K €
2024
Trésorerie
343.46 K €
2024
BFR
-756.58 K €
2024
Dettes +1 an
1.65 M €
2024
Endettement
4.09 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 303436737
SIREN
303436737
SIRET
30343673700025
N° TVA
FR46303436737
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3320A
Type d'activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Extrait k bis
Disponible
À propos de CMS HYDRO
La fiche juridique de CMS HYDRO rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1975 sert son point de départ officiel.
Implantée à L'ISLE-JOURDAIN, avec le code postal 32600, CMS HYDRO est rattachée à « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » sous le code 3320A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.21 M € trois millions deux cent quatorze mille cent treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -436 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CMS HYDRO mentionnent une trésorerie de 343.46 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CMS HYDRO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Benjamin Di Vona apparaît comme Directeur Général de CMS HYDRO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 3.75 M | 3.09 M | 4.22 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.47 M | 1.31 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -232.16 K | -83.9 K | -145.35 K | -367.68 K |
| EBITDA (€) | -331.43 K | -60.66 K | -119.99 K | -158.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 99.27 K | -23.24 K | -25.36 K | -209.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -364.84 K | -102.91 K | -164.98 K | -201.76 K |
| Résultat net (€) | -436 K | -194.14 K | -194.84 K | -216.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.57 | -5.18 | -6.3 | -5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.46 | 9.43 | 10.49 | 13.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -24.15 | -8 | -7.73 | -7.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 933.35 K | 1.2 M | 1.03 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.04 | 31.99 | 33.41 | 26.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.57 | 39.34 | 42.4 | 27.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.31 | -1.62 | -3.88 | -3.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.22 | -2.24 | -4.7 | -8.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -756.58 K | -437.81 K | -242.75 K | -3.39 K |
| BFRE (€) | -1.28 M | -783.83 K | -737.82 K | -584.71 K |
| BFRHE (€) | 18.2 K | 6.81 K | 41.84 K | 164.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | -85.92 | -42.65 | -28.63 | -0.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -145.56 | -76.37 | -87.02 | -50.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.3 M | 69.88 M | 354.78 M | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.26 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -296.89 K | -146.67 K | -125.97 K | -30.38 K |
| Dette nette (€) | -3.75 M | -4.21 M | -4.02 M | -4.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.24 | -3.92 | -4.07 | -0.72 |
| Font de roulement (€) | -1.13 M | -764.5 K | -641.86 K | -466.14 K |
| Couverture du BFR | 149.39 | 174.62 | 264.41 | 13.73 K |
| Trésorerie (€) | 343.46 K | 143.47 K | 206.6 K | 97.55 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 1.5 M | 1.46 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.63 | 28.73 | 31.92 | 146.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 150.19 | 204.64 | 216.6 | 267.79 |
| Autonomie financière (%) | -1.6 | -1.37 | -1.27 | -1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.37 M | 2.66 M | 2.52 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 35.85 | 49.02 | 51.31 | 58.92 |
| Liquidité réduite | 35.85 | 49.02 | 51.31 | 58.92 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -0.28 | -0.33 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.49 M | 1.44 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.4 | 28.46 | 33.04 | 24.66 |
Dirigeants de CMS HYDRO
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
CMS HYDRO
30343673700025
30 RUE MOTTA DI LIVENZA
32600
L'ISLE-JOURDAIN
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
CMS HYDRO
30343673700033
29 CHEMIN DE SAINT AMAND
31100
TOULOUSE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
CMS HYDRO
30343673700017
14 ET 16
14 RUE DAYDE
31200
TOULOUSE
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Boulevard Du Nord
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- 32200
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CMS HYDRO ?
Pour CMS HYDRO, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CMS HYDRO ?
Benjamin Di Vona apparaît en qualité de Directeur Général au sein de CMS HYDRO.
Quel montant de revenus est publié pour CMS HYDRO ?
Le montant d’activité publié concernant CMS HYDRO ressort à 3.21 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CMS HYDRO ?
CMS HYDRO présente le code NAF/APE 3320A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CMS HYDRO ?
Pour CMS HYDRO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -436 K € en 2024, une trésorerie de 343.46 K € et une rentabilité de -13.57 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CMS HYDRO ?
Sur la fiche de CMS HYDRO, le repère fournisseurs ressort à 305 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CMS HYDRO ?
Pour CMS HYDRO, la valeur clients affichée est de 125 jours.