Chiffre d'affaires
18.26 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.51 M €
2024
Profitabilité
3.8 %
2024
EBITDA
1.42 M €
2024
Résultat net
686.34 K €
2024
Trésorerie
2.55 M €
2024
BFR
7.27 M €
2024
Dettes +1 an
1.89 M €
2024
Endettement
4.05 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 303969026
SIREN
303969026
SIRET
30396902600044
N° TVA
FR2303969026
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
238 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ETS DENARIE MATERIAUX
La fiche juridique de ETS DENARIE MATERIAUX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BONNEVILLE, avec le code postal 74130, ETS DENARIE MATERIAUX est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » sous le code 4673A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 18.26 M € dix-huit millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quarante-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 686.34 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ETS DENARIE MATERIAUX mentionnent une trésorerie de 2.55 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ETS DENARIE MATERIAUX présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Florian Denarie apparaît comme Président de SAS de ETS DENARIE MATERIAUX, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.26 M | 22.41 M | 23.04 M | 21.48 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 4.02 M | 3.79 M | 3.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 1.88 M | 1.79 M | 1.78 M |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 1.77 M | 1.74 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 63.62 K | 112.8 K | 50.55 K | 495.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 948.71 K | 1.3 M | 1.23 M | 753.96 K |
| Résultat net (€) | 686.34 K | 982.28 K | 833.96 K | 534.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.76 | 4.38 | 3.62 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 11.76 | 11.02 | 7.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | 7.54 | 6.45 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 3.44 M | 3.44 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.72 | 15.37 | 14.93 | 15.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.21 | 17.96 | 16.43 | 18.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.76 | 7.9 | 7.53 | 5.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.11 | 8.41 | 7.75 | 8.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.27 M | 6.78 M | 6.16 M | 5.27 M |
| BFRE (€) | 3.6 M | 4.01 M | 3.38 M | 2.69 M |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 1.02 M | 927.81 K | 964.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.34 | 110.47 | 97.59 | 89.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.91 | 65.25 | 53.56 | 45.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.8 Md | 62.91 Md | 58.57 Md | 56.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.19 | 53.92 | 57.75 | 49.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.64 | 43.74 | 54.55 | 42.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 1.66 M | 1.52 M | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -2.85 M | -3.47 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.32 | 7.41 | 6.59 | 7.84 |
| Font de roulement (€) | 7.14 M | 6.67 M | 6.04 M | 5.16 M |
| Couverture du BFR | 98.14 | 98.38 | 98.09 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 2.55 M | 1.8 M | 1.85 M | 1.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.85 M | 1.79 M | 1.62 M | 1.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -1.72 | -2.28 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.03 | -34.13 | -45.81 | -44.36 |
| Autonomie financière (%) | 4.76 | 4.68 | 4.66 | 3.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 2.78 M | 3.62 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 140.14 | 129.18 | 118.35 | 114.11 |
| Liquidité réduite | 140.14 | 129.18 | 118.35 | 114.11 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.82 | 1.43 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.1 M | 1.93 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.79 | 6.8 | 6.09 | 6.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 242.79 K | 340.46 K | 293.51 K | 202.31 K |
Dirigeants de ETS DENARIE MATERIAUX
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600044
ZI DE LA MOTTE LONGUE
603 RUE DES SARAZINS
74130
BONNEVILLE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600085
305 ROUTE DU GIFFRE
74440
TANINGES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600077
685 AVENUE DU FAUCIGNY
74130
BONNEVILLE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600069
ZI DE LA BALME
279 RUE DES GENTIANES
74800
LA ROCHE-SUR-FORON
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600036
SOUS CHEYSSIN EST
ZA DE MEYLAN
74440
TANINGES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600051
3448 AVENUE DU MONT BLANC
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ETS DENARIE MATERIAUX
30396902600028
AVENUE DE LA LIBERATION
74800
LA ROCHE-SUR-FORON
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
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- Thones
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETS DENARIE MATERIAUX ?
Pour ETS DENARIE MATERIAUX, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ETS DENARIE MATERIAUX ?
Florian Denarie est renseigné comme Président de SAS au sein de ETS DENARIE MATERIAUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETS DENARIE MATERIAUX ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETS DENARIE MATERIAUX s’élève à 18.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETS DENARIE MATERIAUX ?
ETS DENARIE MATERIAUX relève du code d’activité 4673A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ETS DENARIE MATERIAUX ?
Sur la fiche de ETS DENARIE MATERIAUX, les données financières font apparaître un résultat net de 686.34 K € en 2024, une trésorerie de 2.55 M € et une rentabilité de 3.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETS DENARIE MATERIAUX ?
Sur la fiche de ETS DENARIE MATERIAUX, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETS DENARIE MATERIAUX ?
Pour ETS DENARIE MATERIAUX, la valeur clients affichée est de 44 jours.