Chiffre d'affaires
5.42 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
267.7 K €
2024
Profitabilité
-35 %
2024
EBITDA
-1.13 M €
2024
Résultat net
-1.89 M €
2024
Trésorerie
160.28 K €
2024
BFR
11.97 M €
2024
Dettes +1 an
6.68 M €
2024
Endettement
7.88 M €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUCH 304891112
SIREN
304891112
SIRET
30489111200043
N° TVA
FR14304891112
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12 M €
Date de création
01/02/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5210B
Type d'activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Cie Financiere Europ Prise De Participat
Téléphone
05 62 28 04 61
Email
ducastaing@la-martiniquaise.fr
Site web
NC
À propos de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON)
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1982.
À CONDOM (32100), COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) développe une activité décrite comme « entreposage et stockage non frigorifique » ; le code 5210B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.42 M €, soit cinq millions quatre cent vingt-et-un mille cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.89 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) affiche une trésorerie de 160.28 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) est associé à CIE FINANCIERE EUROP PRISE DE PARTICIPAT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | 5.77 M | 6.88 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 267.7 K | 614.83 K | 1.98 M | 716.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.09 M | -518.07 K | 749.91 K | -313.18 K |
| EBITDA (€) | -1.13 M | -480.56 K | 776.44 K | -417.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.83 K | -37.51 K | -26.53 K | 104.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -778.96 K | 490.73 K | -702.76 K |
| Résultat net (€) | -1.89 M | -2.04 M | 283.13 K | -747.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.95 | -35.45 | 4.12 | -14.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.5 | -20.84 | -74.5 | 102.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.76 | -12.41 | 1.67 | -4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 556.07 K | 1.93 M | 2.13 M | 863.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.26 | 33.55 | 30.94 | 16.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.94 | 10.66 | 28.78 | 13.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.79 | -8.34 | 11.29 | -8.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.08 | -8.99 | 10.9 | -6.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.97 M | 11.63 M | 12.74 M | 11.73 M |
| BFRE (€) | 11.6 M | 11.39 M | 12.62 M | 11.62 M |
| BFRHE (€) | 155.54 K | 230.88 K | -348.5 K | 128.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 805.8 | 736.48 | 675.86 | 826.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 780.94 | 721.37 | 669.51 | 818.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | 3.65 Md | -6.57 Md | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.96 | 140.17 | 147.17 | 142.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.71 | 103.93 | 92.95 | 116.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.05 | 1.96 | 1.67 | 2.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.51 M | -1.72 M | 570.33 K | -339.82 K |
| Dette nette (€) | -7.72 M | -6.5 M | -17.12 M | -16.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.84 | -29.87 | 8.29 | -6.56 |
| Font de roulement (€) | 11.74 M | 11.45 M | 12.06 M | 11.57 M |
| Couverture du BFR | 98.12 | 98.46 | 94.69 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 160.28 K | 48 | 45.4 K | 13 |
| Dettes financières (€) | 6.67 M | 4.57 M | 15.01 M | 14.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.11 | 3.77 | -30.03 | 48.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.72 | -66.27 | 4.51 K | 2.26 K |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 2.15 | -0.03 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.92 M | 1.63 M | 1.59 M |
| Liquidité générale | 25.21 | 34.56 | 16.66 | 12.54 |
| Liquidité réduite | 25.21 | 34.56 | 16.66 | 12.54 |
| Couverture de la dette | -7.34 | -5.98 | 0.94 | -2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 974.54 K | 975.44 K | 962.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.76 | 12.58 | 10.74 | 13.91 |
Dirigeants de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON)
30489111200043
ZONE INDUSTRIELLE
ROUTE DE NERAC
32100
CONDOM
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON)
30489111200050
56 AV DU PDT J FITZGERALD KENNEDY
94190
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
CIE FINANCIERE EUROP PRISE DE PARTICIPAT est renseigné comme Président de SAS pour COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON).
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
Le montant d’activité publié concernant COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) s’élève à 5.42 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) présente le code NAF/APE 5210B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON), la synthèse comptable présente un résultat net de -1.89 M € en 2024, une trésorerie de 160.28 K € et une rentabilité de -34.95 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
Concernant COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 64 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) ?
Concernant COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON), la valeur clients affichée est de 121 jours.