Chiffre d'affaires
85.66 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
18.51 M €
2024
Profitabilité
6.1 %
2024
EBITDA
7 M €
2024
Résultat net
5.23 M €
2024
Trésorerie
20.48 M €
2024
BFR
31.63 M €
2024
Dettes +1 an
63.28 K €
2023
Endettement
34.83 M €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 305691149
SIREN
305691149
SIRET
30569114900143
N° TVA
FR54305691149
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.01 M €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7912Z
Type d'activité
Activités des voyagistes
Extrait k bis
Disponible
À propos de TERRES D'AVENTURE
La fiche juridique de TERRES D'AVENTURE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1976 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75002, TERRES D'AVENTURE est rattachée à « activités des voyagistes » sous le code 7912Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 85.66 M € quatre-vingt-cinq millions six cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 5.23 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERRES D'AVENTURE mentionnent une trésorerie de 20.48 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), TERRES D'AVENTURE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
VOYAGEURS DU MONDE apparaît comme Président de SAS de TERRES D'AVENTURE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.66 M | 79.64 M | 57.23 M | 23.64 M |
| Marge brute (€) | 18.51 M | 18.01 M | 13.43 M | 4.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.11 M | 7.59 M | 4.65 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 7 M | 7.25 M | 4.41 M | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 110.05 K | 337.53 K | 240.53 K | 145.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.54 M | 6.78 M | 3.91 M | 735.67 K |
| Résultat net (€) | 5.23 M | 5.13 M | 2.98 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.11 | 6.45 | 5.2 | 4.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.72 | 43.4 | 27.85 | 13.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.72 | 11.91 | 7.83 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.83 M | 14.49 M | 10.68 M | 4.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.31 | 18.19 | 18.66 | 20.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.61 | 22.61 | 23.46 | 19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.17 | 9.11 | 7.71 | 5.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | 9.53 | 8.13 | 5.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.63 M | 31.6 M | 27.3 M | 38.84 M |
| BFRE (€) | 3.88 M | 1.69 M | 236.23 K | 540.18 K |
| BFRHE (€) | -18.06 M | -10.06 M | -11.6 M | -26.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.79 | 144.82 | 174.13 | 599.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.54 | 7.76 | 1.51 | 8.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.24 T | -2.19 T | -1.82 T | -1.74 T |
| Délais de paiement clients (j) | 62.87 | 56.37 | 68.89 | 120.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.2 | 27.77 | 48.43 | 71.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.87 M | 5.82 M | 4 M | 1.58 M |
| Dette nette (€) | -14.34 M | -11.75 M | -6.33 M | -4.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.85 | 7.31 | 6.99 | 6.69 |
| Trésorerie (€) | 20.48 M | 18.67 M | 20.64 M | 32.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -2.02 | -1.58 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.21 | -99.33 | -59.14 | -62.48 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.49 M | 9.07 M | 8.94 M | 5.12 M |
| Liquidité générale | 118.05 | 133.63 | 134.33 | 115.64 |
| Liquidité réduite | 118.05 | 133.63 | 134.33 | 115.64 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 1.19 | 0.98 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.91 M | 10.21 M | 9.01 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.54 | 9.34 | 10.77 | 13.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.32 M | 1.36 M | 539 K | -245.57 K |
Dirigeants de TERRES D'AVENTURE
Sites et établissements déclarés
TERRES D'AVENTURE
30569114900143
30 RUE SAINT-AUGUSTIN
75002
PARIS
7912Z - Activités des voyagistes
TERRES D'AVENTURE
30569114900218
4 RUE DU HAUTIN
31800
SAINT-GAUDENS
7912Z - Activités des voyagistes
TERRES D'AVENTURE
30569114900200
152 RUE PIERRE CORNEILLE
69003
LYON
7912Z - Activités des voyagistes
TERRES D'AVENTURE
30569114900192
3 RUE DE GRAMONT
75002
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
TERRES D'AVENTURE
30569114900176
75 RUE DE RICHELIEU
75002
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
TERRES D'AVENTURE
30569114900150
9 RUE DU CARDINAL LEMOINE
75005
PARIS
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
TERRES D'AVENTURE
30569114900184
42 AVENUE DE LA PECARDIERE
72470
SAINT-MARS-LA-BRIERE
7911Z - Activités des agences de voyage
TERRES D'AVENTURE
30569114900168
15 RUE DU CARDINAL LEMOINE
75005
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
TERRES D'AVENTURE
30569114900135
27 AVENUE DU SAVOY
74400
CHAMONIX-MONT-BLANC
63.3Z -
TERRES D'AVENTURE
30569114900101
8 ROUTE HENRIETTE D'ANGEVILLE
74400
CHAMONIX-MONT-BLANC
63.3Z -
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25-27, 25 Rue Breteuil
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- Marseille
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERRES D'AVENTURE ?
Sur la fiche de TERRES D'AVENTURE, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TERRES D'AVENTURE ?
VOYAGEURS DU MONDE apparaît en qualité de Président de SAS pour TERRES D'AVENTURE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERRES D'AVENTURE ?
Le montant d’activité publié concernant TERRES D'AVENTURE est indiqué à 85.66 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERRES D'AVENTURE ?
TERRES D'AVENTURE relève du code d’activité 7912Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRES D'AVENTURE ?
Concernant TERRES D'AVENTURE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.23 M € en 2024, une trésorerie de 20.48 M € et une rentabilité de 6.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRES D'AVENTURE ?
Concernant TERRES D'AVENTURE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERRES D'AVENTURE ?
Concernant TERRES D'AVENTURE, l’indicateur clients est renseigné à 63 jours.