Chiffre d'affaires
7.83 M €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.45 M €
2021
Profitabilité
19.4 %
2021
EBITDA
1.94 M €
2021
Résultat net
1.52 M €
2021
Trésorerie
15.77 M €
2024
BFR
22.52 M €
2024
Dettes +1 an
1.69 M €
2024
Endettement
2.78 M €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
28
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 305814956
SIREN
305814956
SIRET
30581495600028
N° TVA
FR62305814956
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS RATEAU
ETABLISSEMENTS RATEAU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1900.
À CHASSAGNE-MONTRACHET (21190), ETABLISSEMENTS RATEAU développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 7.83 M €, soit sept millions huit cent trente-et-un mille cent quatre-vingts, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.52 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS RATEAU affiche une trésorerie de 15.77 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS RATEAU déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS RATEAU est associé à Jean-Francois Rateau, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.83 M | 7.67 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.45 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.92 M | 2.06 M |
| EBITDA (€) | - | - | 1.94 M | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -17.33 K | -21.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.91 M | 2.05 M |
| Résultat net (€) | - | - | 1.52 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 19.39 | 17.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.05 | 8.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.04 | 7.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.46 M | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.38 | 34.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.34 | 34.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.76 | 27.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.54 | 26.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.52 M | 20.97 M | 17.67 M | 16.54 M |
| BFRE (€) | 6.78 M | 7.21 M | 3.46 M | 3.11 M |
| BFRHE (€) | 846.02 K | 380.1 K | 7.24 M | 6.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 823.35 | 786.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 161.33 | 148 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 155.33 Md | 146.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 27.31 | 19.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 48.42 | 58.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.48 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.55 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | 12.98 M | 11.05 M | 5.31 M | 4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.78 | 18.14 |
| Font de roulement (€) | 21.14 M | 19.59 M | 17.1 M | 15.62 M |
| Couverture du BFR | 93.86 | 93.41 | 96.79 | 94.42 |
| Trésorerie (€) | 15.77 M | 14.45 M | 7.43 M | 6.85 M |
| Dettes financières (€) | 303.83 K | 514.25 K | 693.72 K | 608.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.43 | 3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.47 | 51.92 | 31.65 | 28.02 |
| Autonomie financière (%) | 75.67 | 41.37 | 24.18 | 25.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.51 M | 860.65 K | 999.7 K |
| Liquidité générale | 608.86 | 442.17 | 695.42 | 547.6 |
| Liquidité réduite | 608.86 | 442.17 | 695.42 | 547.6 |
| Couverture de la dette | - | - | 11.22 | 9.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 513.64 K | 509.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.23 | 4.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 569.09 K | 540.85 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS RATEAU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS RATEAU
30581495600028
7 RUE CHARLES PAQUELIN
21190
CHASSAGNE-MONTRACHET
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
ETABLISSEMENTS RATEAU
30581495600036
PLACE DE L'EUROPE
21190
CHASSAGNE-MONTRACHET
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
ETABLISSEMENTS RATEAU
30581495600010
LD MIMANDE
71150
CHAUDENAY
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Pour ETABLISSEMENTS RATEAU, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Jean-Francois Rateau apparaît en qualité de Président de SAS chez ETABLISSEMENTS RATEAU.
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS RATEAU est indiqué à 7.83 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS RATEAU ?
ETABLISSEMENTS RATEAU présente le code NAF/APE 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Concernant ETABLISSEMENTS RATEAU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.52 M € en 2021, une trésorerie de 15.77 M € et une rentabilité de 19.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS RATEAU, la valeur fournisseurs affichée est de 48 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETABLISSEMENTS RATEAU ?
Pour ETABLISSEMENTS RATEAU, l’indicateur clients est renseigné à 27 jours.