Chiffre d'affaires
85.6 M €
2024
Effectif
2 K - 5 K
-
Marge brute
66.25 M €
2024
Profitabilité
2.4 %
2024
EBITDA
5.09 M €
2024
Résultat net
2.06 M €
2024
Trésorerie
866.11 K €
2024
BFR
1.11 M €
2024
Dettes +1 an
166.81 K €
2024
Endettement
21.27 M €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 306044504
SIREN
306044504
SIRET
30604450400265
N° TVA
FR06306044504
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8122Z
Type d'activité
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Demande Kbis
Disponible
À propos de GSF NEPTUNE
GSF NEPTUNE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1976.
À BOIS-GUILLAUME (76230), GSF NEPTUNE développe une activité décrite comme « autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel » ; le code 8122Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 85.6 M €, soit quatre-vingt-cinq millions six cent un mille neuf cent quarante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.06 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GSF NEPTUNE affiche une trésorerie de 866.11 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
GSF NEPTUNE déclare un effectif de 2 K - 5 K salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GSF NEPTUNE est associé à GSF SFR CONSEIL 2, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.6 M | 79.41 M | 75.69 M | 73.14 M |
| Marge brute (€) | 66.25 M | 61.53 M | 59.46 M | 56.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.14 M | 5.07 M | 5.15 M | 5.93 M |
| EBITDA (€) | 5.09 M | 4.59 M | 5.18 M | 5.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | 43.24 K | 475.64 K | -27.81 K | -38.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.38 M | 2.75 M | 3.24 M | 4.16 M |
| Résultat net (€) | 2.06 M | 1.74 M | 2.06 M | 2.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 2.19 | 2.73 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.36 | 88.78 | 90.2 | 84.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.36 | 7.58 | 9.75 | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.11 M | 52.44 M | 50.07 M | 47.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.38 | 66.03 | 66.16 | 65.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.39 | 77.48 | 78.56 | 77.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 5.78 | 6.84 | 8.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | 6.38 | 6.81 | 8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.07 M | 588.06 K | -14.84 K |
| BFRE (€) | -6.61 M | -5.06 M | -5.92 M | -6.74 M |
| BFRHE (€) | 5.55 M | 3.53 M | 3.92 M | 5.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.75 | 4.93 | 2.84 | -0.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.19 | -23.25 | -28.53 | -33.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 T | 768.29 Md | 813.18 Md | 1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 84.55 | 82.62 | 76.64 | 82.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.46 | 56 | 49.07 | 70.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.1 M | 4.41 M | 4.28 M | 4.64 M |
| Dette nette (€) | -20.41 M | -18.85 M | -17.35 M | -17.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.79 | 5.56 | 5.66 | 6.34 |
| Font de roulement (€) | - | -1.57 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | -146.01 | - | - |
| Trésorerie (€) | 866.11 K | 1.08 M | 926.19 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | -4.27 | -4.05 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -894.12 | -961.06 | -757.87 | -623.03 |
| Autonomie financière (%) | - | 392.29 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.94 M | 18.37 M | 16.57 M | 18.03 M |
| Liquidité générale | 98.69 | 97.21 | 93.47 | 95.73 |
| Liquidité réduite | 98.69 | 97.21 | 93.47 | 95.73 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.94 M | 54.44 M | 52.2 M | 49.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.36 | 57.45 | 57.01 | 55.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 787.88 K | 582.67 K | 609.13 K | 904.16 K |
Dirigeants de GSF NEPTUNE
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur général délégué
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
GSF NEPTUNE
30604450400265
40 RUE VICTOR HUGO
76230
BOIS-GUILLAUME
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400497
380 RUE DES RONCHETTES
50000
SAINT-LO
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400463
ZA - RD 6015
4 LES PORTES DE L OUEST
76150
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400430
15 RUE COMMODORE J H HALLET
14000
CAEN
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400455
LOT 2
7 RUE JEAN PERRIN
28600
LUISANT
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400422
1 RUE PIERRE SEMARD
27930
GRAVIGNY
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400414
13 RUE DE LA FRINGALE
27400
INCARVILLE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400406
8 RUE HECTOR BERLIOZ
76290
MONTIVILLIERS
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400398
ZAC LAZZARO
12 RUE DE L'AVENIR
14460
COLOMBELLES
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
GSF NEPTUNE
30604450400380
REZ DE CHAUSSEE
40 RUE VICTOR HUGO
76230
BOIS-GUILLAUME
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
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45 Au 53, 45 Avenue Philippe-Auguste
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GSF NEPTUNE ?
Sur la fiche de GSF NEPTUNE, l’effectif indiqué atteint 2 K - 5 K personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GSF NEPTUNE ?
GSF SFR CONSEIL 2 figure comme Président de SAS chez GSF NEPTUNE.
Quel montant de revenus est publié pour GSF NEPTUNE ?
Le montant d’activité publié concernant GSF NEPTUNE est indiqué à 85.6 M €.
Quelle activité administrative caractérise GSF NEPTUNE ?
GSF NEPTUNE présente le code NAF/APE 8122Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour GSF NEPTUNE ?
Sur la fiche de GSF NEPTUNE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.06 M € en 2024, une trésorerie de 866.11 K € et une rentabilité de 2.41 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GSF NEPTUNE ?
Concernant GSF NEPTUNE, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GSF NEPTUNE ?
Pour GSF NEPTUNE, la valeur clients affichée est de 85 jours.