Chiffre d'affaires
1.82 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.07 M €
2025
Profitabilité
5.6 %
2025
EBITDA
48.23 K €
2025
Résultat net
101.96 K €
2025
Trésorerie
422.49 K €
2025
BFR
1.08 M €
2025
Dettes +1 an
49.43 K €
2025
Endettement
609.64 K €
2025
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 306650565
SIREN
306650565
SIRET
30665056500014
N° TVA
FR21306650565
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
174.5 K €
Date de création
01/01/1966
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS)
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1966.
À VAGNEY (88120), THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.82 M €, soit un million huit cent vingt-et-un mille soixante-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 101.96 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) affiche une trésorerie de 422.49 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.81 M | 1.78 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 546.9 K | 787.49 K | 631.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.87 K | 127.95 K | 7.59 K | 20.03 K |
| EBITDA (€) | 48.23 K | 118.77 K | 23.07 K | 36.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.65 K | 9.18 K | -15.48 K | -16.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.39 K | 42.56 K | -76.47 K | -61.97 K |
| Résultat net (€) | 101.96 K | 157.86 K | 33.65 K | 24.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 8.73 | 1.89 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.67 | 17.81 | 4.6 | 3.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 7.71 | 2.04 | 1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 793.92 K | 869.28 K | 681.91 K | 597.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.6 | 48.05 | 38.39 | 40.89 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 59.01 | 30.23 | 44.33 | 43.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.65 | 6.57 | 1.3 | 2.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 7.07 | 0.43 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.37 M | 700.94 K | 753.54 K |
| BFRE (€) | 510.3 K | 413.99 K | 347.04 K | 136.62 K |
| BFRHE (€) | -109.91 K | -329.37 K | 117.43 K | 2.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.31 | 275.7 | 144.03 | 188.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.28 | 83.53 | 71.31 | 34.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -548.38 M | -1.63 Md | 571.48 M | 9.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.2 | 75.69 | 180 | 145.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.68 | 84.77 | 161.04 | 124.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.36 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.68 K | 234.07 K | 134.55 K | 122.37 K |
| Dette nette (€) | -187.15 K | -250.32 K | -748.16 K | -342.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 12.94 | 7.57 | 8.38 |
| Font de roulement (€) | 705.98 K | 766.84 K | 631.14 K | 558.38 K |
| Couverture du BFR | 65.12 | 56.12 | 90.04 | 74.1 |
| Trésorerie (€) | 422.49 K | 795.96 K | 166.67 K | 500.5 K |
| Dettes financières (€) | 49.43 K | 97.62 K | 144.64 K | 149.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | -1.07 | -5.56 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.41 | -28.25 | -102.18 | -48.73 |
| Autonomie financière (%) | 17.68 | 9.08 | 5.06 | 4.69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.75 K | 462.86 K | 700.4 K | 497.84 K |
| Liquidité générale | 121.12 | 113.09 | 138.18 | 129.47 |
| Liquidité réduite | 121.12 | 113.09 | 138.18 | 129.47 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.94 | 0.13 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 911.26 K | 925.34 K | 805.9 K | 669.05 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 37.84 | 38.72 | 35.33 | 36.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -110.05 K | -113.85 K | -106.69 K | -77.72 K |
Sites et établissements déclarés
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS)
30665056500014
5 RUE JEAN MOULIN
88120
VAGNEY
2562B - Mécanique industrielle
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Maison De La Foret, 17 Rue Andre Vitu
- 88000
- Epinal
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
Sur la fiche de THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel montant de revenus est publié pour THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ressort à 1.82 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) est référencée avec le code d’activité 2562B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
Pour THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS), les données financières font apparaître un résultat net de 101.96 K € en 2025, une trésorerie de 422.49 K € et une rentabilité de 5.6 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
Concernant THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS), la valeur fournisseurs affichée est de 72 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) ?
Sur la fiche de THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS), le repère clients ressort à 59 jours.