Chiffre d'affaires
7.87 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.79 M €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
518.87 K €
2024
Résultat net
57.05 K €
2024
Trésorerie
666.7 K €
2024
BFR
2.34 M €
2024
Dettes +1 an
2.86 M €
2024
Endettement
6.24 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
93
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 307180786
SIREN
307180786
SIRET
30718078600047
N° TVA
FR78307180786
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.83 M €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2219Z
Type d'activité
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
k bis
Disponible
À propos de REGELTEX
La fiche juridique de REGELTEX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1976 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ISSOUDUN, avec le code postal 36100, REGELTEX est rattachée à « fabrication d'autres articles en caoutchouc » sous le code 2219Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.87 M € sept millions huit cent soixante-neuf mille sept cent vingt-deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 57.05 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de REGELTEX mentionnent une trésorerie de 666.7 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), REGELTEX présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
NOVARC apparaît comme Président de SAS de REGELTEX, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.87 M | 8.03 M | 6.98 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.18 M | 1.7 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.76 K | -375.38 K | -797.21 K | 352.69 K |
| EBITDA (€) | 518.87 K | -64.97 K | -631 K | 613.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -577.63 K | -310.41 K | -166.21 K | -260.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 201.8 K | -370.95 K | -923.74 K | 351.72 K |
| Résultat net (€) | 57.05 K | -431.45 K | -916.8 K | 267.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | -5.37 | -13.13 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.54 | -46.21 | -66.14 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | -6.59 | -18.21 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 2.42 M | 1.44 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.29 | 30.11 | 20.56 | 32.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.51 | 27.13 | 24.37 | 42.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | -0.81 | -9.04 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.75 | -4.68 | -11.42 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.11 M | 1.74 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.43 M | 1.19 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | -691.37 K | 466.6 K | 425.56 K | 18.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.58 | 96.02 | 90.87 | 104.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.48 | 64.86 | 61.97 | 52.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.91 Md | 10.26 Md | 8.14 Md | 400.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.1 | 101.43 | 103.92 | 78.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.67 | 83.35 | 74.66 | 59.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 400.87 K | -90.59 K | -595.81 K | 562.45 K |
| Dette nette (€) | -5.57 M | -5.58 M | -3.53 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.09 | -1.13 | -8.53 | 7.06 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.9 M | 1.7 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 49.56 | 89.74 | 97.8 | 87.15 |
| Trésorerie (€) | 666.7 K | 28.24 K | 123.74 K | 860.85 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 3.5 M | 2.05 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.9 | 61.59 | 5.92 | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.95 | -597.62 | -254.38 | -80.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.27 | 0.68 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.89 M | 1.56 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 43.34 | 41.25 | 59.36 | 94.72 |
| Liquidité réduite | 43.34 | 41.25 | 59.36 | 94.72 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.84 | -2.03 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.97 M | 2.56 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.97 | 27.28 | 27.31 | 23.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.57 K | 0 | -32.55 K | 39.61 K |
Dirigeants de REGELTEX
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
REGELTEX
30718078600047
LD LA MOLLIERE DE LA LIMOISE
RUE ROBERT MARECHAL
36100
ISSOUDUN
2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
REGELTEX
30718078600039
ZONE INDUSTRIELLE
AVENUE JEAN BONNEFONT
36100
ISSOUDUN
2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
REGELTEX
30718078600013
ZI DU BUXERIOUX
14 BOULEVARD D'ANVAUX
36000
CHATEAUROUX
-
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14 Route De Montlucon
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à REGELTEX ?
Concernant REGELTEX, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de REGELTEX ?
NOVARC apparaît en qualité de Président de SAS au sein de REGELTEX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour REGELTEX ?
Le montant d’activité publié concernant REGELTEX ressort à 7.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée REGELTEX ?
REGELTEX relève du code d’activité 2219Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour REGELTEX ?
Concernant REGELTEX, les données financières font apparaître un résultat net de 57.05 K € en 2024, une trésorerie de 666.7 K € et une rentabilité de 0.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour REGELTEX ?
Sur la fiche de REGELTEX, la valeur fournisseurs affichée est de 108 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REGELTEX ?
Concernant REGELTEX, l’indicateur clients est renseigné à 92 jours.