GEORRAY
16 RUE BLAISE PASCAL - 17180 PERIGNY
Chiffre d'affaires
7.19 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.16 M €
2023
Profitabilité
20 %
2023
EBITDA
2.55 M €
2023
Résultat net
1.44 M €
2023
Trésorerie
163.84 K €
2025
BFR
4.87 M €
2025
Dettes +1 an
2.31 M €
2025
Endettement
3.1 M €
2025
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
175
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 307376012
SIREN
307376012
SIRET
30737601200034
N° TVA
FR70307376012
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45.73 K €
Date de création
01/01/1976
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GEORRAY
GEORRAY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1976.
À PERIGNY (17180), GEORRAY développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 7.19 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.44 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GEORRAY affiche une trésorerie de 163.84 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
GEORRAY déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GEORRAY est associé à CGR CINEMAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.19 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.16 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.35 M |
| EBITDA (€) | - | - | 2.55 M | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 84.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.92 M | 1.57 M |
| Résultat net (€) | - | - | 1.44 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 20.05 | 24.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 18.62 | 18.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.63 | 15.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.06 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 42.48 | 53.9 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 44 | 44.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 35.48 | 41.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 42.93 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.87 M | 3.76 M | 2.54 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | -476.27 K | -611.43 K | -845.26 K | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 5.07 M | 3.68 M | 2.98 M | 2.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 129.07 | 110.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -42.9 | -72.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 58.73 Md | 36.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 174.31 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 72.49 | 131.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.06 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | -1.32 M | -1.32 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 37.69 |
| Font de roulement (€) | 4.76 M | 3.22 M | 2.2 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 97.58 | 85.76 | 86.5 | 91.92 |
| Trésorerie (€) | 163.84 K | 159.41 K | 112.68 K | 237.43 K |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 2.79 K | 2.5 K | 2.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.54 | -13.59 | -17.07 | -17.04 |
| Autonomie financière (%) | 4.03 | 3.47 K | 3.1 K | 2.93 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.19 K | 936.86 K | 1.14 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 177.75 | 314.23 | 252.01 | 202.74 |
| Liquidité réduite | 177.75 | 314.23 | 252.01 | 202.74 |
| Couverture de la dette | - | - | 4.5 | 4.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 552.8 K | 408.02 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.18 | 6.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 503.45 K | 248.3 K |
Dirigeants de GEORRAY
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
GEORRAY
30737601200034
ZI PERIGNY
16 RUE BLAISE PASCAL
17180
PERIGNY
7010Z - Activités des sièges sociaux
GEORRAY
30737601200042
RUE DE L’INDUSTRIE
69530
BRIGNAIS
5914Z - Projection de films cinématographiques
GEORRAY
30737601200026
14 RUE ADMYRAULD
17000
LA ROCHELLE
-
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11 Rue Des Brandes
- 17000
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30 Avenue De Fetilly
- 17000
- La Rochelle
Avenue Michel Crepeau
- 17000
- La Rochelle
15 Quai Georges Clemenceau
- 17410
- Saint-Martin-De-Re
L'OUmiere, Rte De Sauzelle
- 17310
- Saint-Pierre-D Oleron
2 Square Du Vallon
- 17180
- Perigny
87 Av Du Lt Colonel Bernier
- 17000
- La Rochelle
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GEORRAY ?
Sur la fiche de GEORRAY, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de GEORRAY ?
CGR CINEMAS figure comme Président de SAS au sein de GEORRAY.
À combien se situe l’activité déclarée de GEORRAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GEORRAY ressort à 7.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GEORRAY ?
GEORRAY présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur GEORRAY ?
Pour GEORRAY, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.44 M € en 2023, une trésorerie de 163.84 K € et une rentabilité de 20.05 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GEORRAY ?
Concernant GEORRAY, la valeur fournisseurs affichée est de 72 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GEORRAY ?
Sur la fiche de GEORRAY, le repère clients ressort à 174 jours.