Chiffre d'affaires
778.99 K €
2019
Effectif
NC
-
Marge brute
421.25 K €
2019
Profitabilité
1.5 %
2019
EBITDA
46.34 K €
2019
Résultat net
11.92 K €
2019
Trésorerie
118.37 K €
2021
BFR
316.06 K €
2021
Dettes +1 an
9.51 K €
2021
Endettement
30.39 K €
2021
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 307512145
SIREN
307512145
SIRET
30751214500011
N° TVA
FR2307512145
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38.11 K €
Date de création
01/01/1974
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de SARL AUBERGE DE LA RADE
La fiche juridique de SARL AUBERGE DE LA RADE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1974 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-RAPHAEL, avec le code postal 83530, SARL AUBERGE DE LA RADE est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 778.99 K € sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 11.92 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de SARL AUBERGE DE LA RADE mentionnent une trésorerie de 118.37 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Fabrice Charpentier apparaît comme Gérant de SARL AUBERGE DE LA RADE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 778.99 K | 844.15 K | - |
| Marge brute (€) | - | 421.25 K | 457.09 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.17 K | 45.67 K | - |
| EBITDA (€) | - | 46.34 K | 45.15 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 830 | 519 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 19.75 K | 17.76 K | - |
| Résultat net (€) | - | 11.92 K | 26.79 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.53 | 3.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.39 | 8.66 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.82 | 8.03 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 320.34 K | 336.35 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.12 | 39.84 | - |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.08 | 54.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.95 | 5.35 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.05 | 5.41 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 316.06 K | 180.24 K | 251.1 K | 399.69 K |
| BFRE (€) | -13.64 K | 2.42 K | 2.12 K | 46.24 K |
| BFRHE (€) | 210.6 K | 153.09 K | 227.79 K | 331.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 84.45 | 108.57 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.13 | 0.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 326.72 M | 526.82 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 2.4 | 11.36 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 1.72 | 1.22 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.54 K | 54.19 K | - |
| Dette nette (€) | 87.97 K | -14.03 K | -9.21 K | -32.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.95 | 6.42 | - |
| Font de roulement (€) | 284.34 K | 167.77 K | 245.26 K | 369.19 K |
| Couverture du BFR | 89.96 | 93.08 | 97.67 | 92.37 |
| Trésorerie (€) | 118.37 K | 12.26 K | 15.34 K | 17.83 K |
| Dettes financières (€) | 9.51 K | 11.81 K | 14.24 K | 9.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.36 | -0.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 22.44 | -6.34 | -2.98 | -7.69 |
| Autonomie financière (%) | 41.21 | 18.72 | 21.71 | 45.83 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.14 K | 2 K | 4.46 K | 10.75 K |
| Liquidité générale | 1.08 K | 676.4 | 1.01 K | 751 |
| Liquidité réduite | 1.08 K | 676.4 | 1.01 K | 751 |
| Couverture de la dette | - | 39.87 | 8.53 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 354.91 K | 389.94 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.76 | 31.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.1 K | -8.68 K | - |
Dirigeants de SARL AUBERGE DE LA RADE
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL AUBERGE DE LA RADE
30751214500011
QUARTIER D AGAY RN 98
356 BOULEVARD DE LA PLAGE
83530
SAINT-RAPHAEL
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SARL AUBERGE DE LA RADE ?
Fabrice Charpentier est renseigné comme Gérant pour SARL AUBERGE DE LA RADE.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL AUBERGE DE LA RADE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL AUBERGE DE LA RADE s’élève à 778.99 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL AUBERGE DE LA RADE ?
SARL AUBERGE DE LA RADE est référencée avec le code d’activité 6820B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL AUBERGE DE LA RADE ?
Pour SARL AUBERGE DE LA RADE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 11.92 K € en 2019, une trésorerie de 118.37 K € et une rentabilité de 1.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL AUBERGE DE LA RADE ?
Concernant SARL AUBERGE DE LA RADE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL AUBERGE DE LA RADE ?
Concernant SARL AUBERGE DE LA RADE, la valeur clients affichée est de 2 jours.