Chiffre d'affaires
37.68 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
8.57 M €
2024
Profitabilité
0 %
2024
EBITDA
-100.47 K €
2024
Résultat net
1.01 K €
2024
Trésorerie
543.2 K €
2024
BFR
4.24 M €
2024
Dettes +1 an
1.12 M €
2024
Endettement
10.56 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 308423110
SIREN
308423110
SIRET
30842311000037
N° TVA
FR19308423110
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
450 K €
Date de création
17/10/1984
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1984.
À BOISSY-LE-CUTTE (91590), SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) développe une activité décrite comme « construction de routes et autoroutes » ; le code 4211Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 37.68 M €, soit trente-sept millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.01 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) affiche une trésorerie de 543.2 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) est associé à Richard Zegermann, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.68 M | 32.12 M | 29.45 M | 29.6 M |
| Marge brute (€) | 8.57 M | 6.52 M | 5.32 M | 7.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 472.35 K | 352.88 K | 1.37 M |
| EBITDA (€) | -100.47 K | -702.47 K | 269.91 K | 855.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.14 M | 1.17 M | 82.96 K | 519.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -232.23 K | -803.77 K | 153.22 K | 769.44 K |
| Résultat net (€) | 1.01 K | -471.72 K | 364.61 K | 632.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0 | -1.47 | 1.24 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | -373.67 | 38.02 | 52.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | -3 | 2.94 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.51 M | 4.7 M | 3.68 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.28 | 14.63 | 12.48 | 20.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.74 | 20.31 | 18.06 | 26.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.27 | -2.19 | 0.92 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | 1.47 | 1.2 | 4.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.24 M | 6.53 M | 5.28 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 2.88 M | 2.63 M | -1.28 M |
| BFRHE (€) | -744.09 K | -1.07 M | 755.22 K | 63.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.09 | 74.22 | 65.41 | 67.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.43 | 32.77 | 32.55 | -15.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.82 Md | -94.3 Md | 60.94 Md | 5.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.1 | 147.51 | 138.48 | 96.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.31 | 76.65 | 58.43 | 82.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 3.03 M | 4.16 M | 2.83 M |
| Dette nette (€) | -10.02 M | -12.15 M | -9.94 M | -6.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.41 | 9.44 | 14.12 | 9.54 |
| Font de roulement (€) | - | 2.13 M | 3.14 M | 3.04 M |
| Couverture du BFR | - | 32.67 | 59.56 | 55.62 |
| Trésorerie (€) | 543.2 K | 1.88 M | 638.66 K | 5.23 M |
| Dettes financières (€) | - | 2.57 M | 2.55 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | -4.01 | -2.39 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.42 K | -9.62 K | -1.04 K | -501.63 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.05 | 0.38 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.69 M | 8.6 M | 6.75 M | 7.76 M |
| Liquidité générale | 112.31 | 107.22 | 113.09 | 116.61 |
| Liquidité réduite | 112.31 | 107.22 | 113.09 | 116.61 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.15 | 0.13 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.88 M | 8.15 M | 8.03 M | 7.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.46 | 15.68 | 16.73 | 16.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1 | 80.13 K | 226.97 K |
Dirigeants de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000037
57 RUE DE LA LIBERATION
91590
BOISSY-LE-CUTTE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000078
RUE DU CHATEAU MAIRIE
91130
RIS-ORANGIS
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000094
ROUTE DE CORBEIL
91350
GRIGNY
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000086
RUE MAIRIE
91250
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000052
12 GRANDE RUE
91590
BOISSY-LE-CUTTE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000060
ROUTE DE CORBEIL
91250
TIGERY
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000045
1 RUE FERNAND RAYNAUD
91100
CORBEIL-ESSONNES
-
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)
30842311000029
3 VLA DES ACACIAS
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
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12-14 - Immeuble Seine Way, 12 Rue Louis Bleriot
- 92500
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Zone Industrielle, Rue Du Manoir
- 76340
- Blangy-Sur-Bresle
30 Rue De L'EGalite
- 95230
- Soisy-Sous-Montmorency
Zi Magre, 81 Av Du Pdt John Kennedy
- 87000
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20 Rue De Bel Air
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Zone Industrielle, 140 Rue Georges Claude
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- Aix-En-Provence
45 Rue Du Manoir De Servigne
- 35000
- Rennes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Concernant SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF), le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Richard Zegermann est renseigné comme Gérant au sein de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF).
À combien se situe l’activité déclarée de SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) est indiqué à 37.68 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) relève du code d’activité 4211Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.01 K € en 2024, une trésorerie de 543.2 K € et une rentabilité de 0 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF), la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) ?
Pour SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF), l’indicateur clients est renseigné à 108 jours.