Chiffre d'affaires
4.67 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.69 M €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
407.33 K €
2024
Résultat net
93.82 K €
2024
Trésorerie
419.59 K €
2024
BFR
617.22 K €
2024
Dettes +1 an
896.63 K €
2024
Endettement
1.55 M €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 309083913
SIREN
309083913
SIRET
30908391300017
N° TVA
FR39309083913
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1977.
À GRIGNAN (26230), SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.67 M €, soit quatre millions six cent soixante-cinq mille trois cent vingt-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 93.82 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL affiche une trésorerie de 419.59 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL est associé à Vincent Daniel, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.67 M | 4.79 M | 5.08 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.72 M | 1.85 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 328.21 K | 304.76 K | 528.35 K | 616.88 K |
| EBITDA (€) | 407.33 K | 406.74 K | 688.91 K | 727.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79.12 K | -101.97 K | -160.56 K | -111.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.63 K | 166.03 K | 424.13 K | 401.37 K |
| Résultat net (€) | 93.82 K | 162.1 K | 340.84 K | 302.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 3.39 | 6.71 | 6.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.24 | 36.69 | 54.93 | 38.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 8.34 | 14.72 | 12.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.58 M | 1.79 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.24 | 32.95 | 35.23 | 39.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.15 | 35.86 | 36.41 | 40.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.73 | 8.5 | 13.56 | 16.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.04 | 6.37 | 10.4 | 13.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 617.22 K | 619.5 K | 993.18 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 112.11 K | 235.79 K | 227.74 K | -86.48 K |
| BFRHE (€) | 16.67 K | 88.36 K | 364.85 K | 208.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.29 | 47.25 | 71.35 | 87.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.77 | 17.99 | 16.36 | -6.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.12 M | 1.16 Md | 5.08 Md | 2.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.36 | 68.68 | 82.71 | 66.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.84 | 30.54 | 35.41 | 69.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 381.75 K | 405.02 K | 616.05 K | 629.04 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.27 M | -1.3 M | -749.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.18 | 8.46 | 12.12 | 13.83 |
| Font de roulement (€) | 548.37 K | 552.55 K | 991.75 K | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 88.85 | 89.19 | 99.86 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 419.59 K | 228.39 K | 399.15 K | 959.08 K |
| Dettes financières (€) | 896.63 K | 873.63 K | 1.07 M | 840.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.97 | -3.14 | -2.1 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -256.37 | -288.04 | -208.73 | -96.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 586.4 K | 560.48 K | 624.57 K | 860.76 K |
| Liquidité générale | 76.31 | 76.39 | 92.94 | 112.32 |
| Liquidité réduite | 76.31 | 76.39 | 92.94 | 112.32 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.54 | 1.12 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.36 M | 1.28 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.44 | 22.75 | 20.39 | 20.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.47 K | 48.69 K | 109.36 K | 109.77 K |
Dirigeants de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL
30908391300017
4 Z.A. NORD
26230
GRIGNAN
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Concernant SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Vincent Daniel apparaît en qualité de Président de SAS chez SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL est indiqué à 4.67 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL présente le code NAF/APE 4941B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Sur la fiche de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 93.82 K € en 2024, une trésorerie de 419.59 K € et une rentabilité de 2.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Pour SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL, la valeur fournisseurs affichée est de 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL ?
Sur la fiche de SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL, le repère clients ressort à 58 jours.