Chiffre d'affaires
47.19 K €
2017
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
17.06 K €
2017
Profitabilité
1.8 %
2017
EBITDA
14.12 K €
2017
Résultat net
872 €
2017
Trésorerie
10.07 K €
2017
BFR
6.06 K €
2017
Dettes +1 an
78.31 K €
2017
Endettement
89.06 K €
2017
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
FOIX 309097400
SIREN
309097400
SIRET
30909740000019
N° TVA
FR51309097400
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
137.83 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
30/06/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LES CASCATELLES
LES CASCATELLES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1977.
À AX-LES-THERMES (09110), LES CASCATELLES développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en documente la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 47.19 K €, soit quarante-sept mille cent quatre-vingt-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 872 € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2017, LES CASCATELLES affiche une trésorerie de 10.07 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LES CASCATELLES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES CASCATELLES est associé à Yvan De Polo, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.19 K | 45.02 K |
| Marge brute (€) | 17.06 K | 10.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.53 K | -3.62 K |
| EBITDA (€) | 14.12 K | 972 |
| EBITDA - EBE (€) | -5.58 K | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 K | -11.48 K |
| Résultat net (€) | 872 | -10.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | -24.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.01 | -25.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | -7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.3 K | 12.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.14 | 27.75 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.15 | 22.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.91 | 2.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.08 | -8.04 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.06 K | 1.95 K |
| BFRE (€) | -7.84 K | -9.61 K |
| BFRHE (€) | 3.47 K | 4.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.85 | 15.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.65 | -77.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 447.94 K | 539.49 K |
| Délais de paiement clients (j) | 11.32 | 19.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.16 | 73.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.56 K | 1.64 K |
| Dette nette (€) | -78.99 K | -87.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.73 | 3.63 |
| Font de roulement (€) | 5.69 K | 1.84 K |
| Couverture du BFR | 93.96 | 94.25 |
| Trésorerie (€) | 10.07 K | 7.07 K |
| Dettes financières (€) | 78.31 K | 83.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.83 | -53.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.5 | -206.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.51 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.38 K | 11.19 K |
| Liquidité générale | 15.61 | 12.23 |
| Liquidité réduite | 15.61 | 12.23 |
| Couverture de la dette | 0.77 | -2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.28 K | 12.87 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.36 | 23.43 |
Dirigeants de LES CASCATELLES
Sites et établissements déclarés
LES CASCATELLES
30909740000019
ROUTE DE L’AUDE
09110
AX-LES-THERMES
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LES CASCATELLES ?
Concernant LES CASCATELLES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES CASCATELLES ?
Yvan De Polo apparaît en qualité de Gérant au sein de LES CASCATELLES.
À combien se situe l’activité déclarée de LES CASCATELLES ?
Le montant d’activité publié concernant LES CASCATELLES s’élève à 47.19 K €.
Quelle activité administrative caractérise LES CASCATELLES ?
LES CASCATELLES est référencée avec le code d’activité 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES CASCATELLES ?
Sur la fiche de LES CASCATELLES, les données financières font apparaître un résultat net de 872 € en 2017, une trésorerie de 10.07 K € et une rentabilité de 1.85 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES CASCATELLES ?
Pour LES CASCATELLES, la valeur fournisseurs affichée est de 107 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES CASCATELLES ?
Sur la fiche de LES CASCATELLES, le repère clients ressort à 11 jours.