Chiffre d'affaires
13.21 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.08 M €
2024
Profitabilité
5.7 %
2024
EBITDA
1.7 M €
2024
Résultat net
756.96 K €
2024
Trésorerie
2.8 K €
2023
BFR
2.71 M €
2024
Dettes +1 an
1.47 M €
2024
Endettement
8.74 M €
2024
Délai paiement
129
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 309124311
SIREN
309124311
SIRET
30912431100098
N° TVA
FR80309124311
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
La fiche juridique de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1900 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA GARDE, avec le code postal 83130, SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.21 M € treize millions deux cent treize mille neuf cent seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 756.96 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) mentionnent une trésorerie de 2.8 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christophe Kleinklaus apparaît comme Gérant de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.21 M | 12.31 M | 12.47 M | 11.89 M |
| Marge brute (€) | 3.08 M | 2.52 M | 2.59 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.92 M | 1.66 M | 1.67 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 1.7 M | 1.64 M | 1.84 M | 1.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 217.25 K | 28.69 K | -173.4 K | 135.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.06 M | 1.27 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 756.96 K | 716.03 K | 984.27 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.73 | 5.81 | 7.89 | 8.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.15 | 84.43 | 88.17 | 88.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.69 | 5.64 | 7.74 | 8.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 3.14 M | 3.45 M | 3.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.39 | 25.51 | 27.65 | 28.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.32 | 20.49 | 20.76 | 23.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 13.29 | 14.75 | 16.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.54 | 13.52 | 13.36 | 17.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.47 M | 2.48 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | -1.82 M | -3.38 M | -3.06 M | -2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.81 | 73.1 | 72.71 | 49.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.82 Md | -114.14 Md | -104.54 Md | -74.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 177.37 | 176.31 | 166.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.9 | 123.44 | 119.18 | 149.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.23 M | 2.07 M | 2.09 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | - | -8.52 M | -8.52 M | -8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.91 | 16.79 | 16.79 | 18.72 |
| Font de roulement (€) | -5.73 M | -5.77 M | -4.91 M | -5.22 M |
| Couverture du BFR | -211.54 | -233.83 | -197.58 | -322.02 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2.8 K | 8.74 K | 34.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 K | 63 | 573.61 K | 221.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.12 | -4.07 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1 K | -763.56 | -674.75 |
| Autonomie financière (%) | 193.42 | 13.46 K | 1.95 | 5.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.97 M | 3.6 M | 3.63 M | 3.93 M |
| Couverture de la dette | 2.23 | 2.9 | 2.73 | 7.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.1 M | 1.04 M | 971.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.1 | 5.85 | 5.67 | 5.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.09 K | 271.08 K | 324.76 K | 321.1 K |
Dirigeants de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100098
ZA LE POUVEREL
RUE DES OLIVIERS
83130
LA GARDE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100049
QRT JARDINS DE L'ESPLANADE
RUE EMILE ZOLA
83300
DRAGUIGNAN
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100072
5 BOULEVARD JEAN MOULIN
83780
FLAYOSC
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100064
RUE DE LA MOTTE
83720
TRANS-EN-PROVENCE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100080
12 BOULEVARD RENE CASSIN
06200
NICE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100056
ZAC ADRETS
83440
MONTAUROUX
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
30912431100031
QUARTIER SALAMANDRIER
ROUTE DE LORGUES
83300
DRAGUIGNAN
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Zone D'ACtivite, Allee De Stockholm
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Quartier Sainte Musse, 1261 Boulevard Des Armaris
- 83100
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Zac, La Pauline
- 83130
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Zi Toulon Est, 1355 Avenue De Draguignan
- 83130
- La Garde
Depot De Brunet, Rue Octave Virgily
- 83100
- Toulon
Zone Roubaud, 265 Avenue Mario Benard
- 83400
- Hyeres
Quartier Saint Roch, Rue Du Souvenir Francais
- 83390
- Cuers
Deville, 469 Rue Henri Sainte Claire Deville
- 83100
- Toulon
86 All Des Quatre Chemins
- 83130
- La Garde
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Concernant SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Christophe Kleinklaus apparaît en qualité de Gérant chez SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) est indiqué à 13.21 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) relève du code d’activité 3600Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Sur la fiche de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), les données financières font apparaître un résultat net de 756.96 K € en 2024, une trésorerie de 2.8 K € et une rentabilité de 5.73 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Sur la fiche de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 129 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) ?
Pour SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), l’indicateur clients est renseigné à 182 jours.