Chiffre d'affaires
6.15 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.47 M €
2025
Profitabilité
0.5 %
2025
EBITDA
102.16 K €
2025
Résultat net
28.79 K €
2025
Trésorerie
952.5 K €
2025
BFR
1.36 M €
2025
Dettes +1 an
419.18 K €
2025
Endettement
1.12 M €
2025
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
BERGERAC 309286821
SIREN
309286821
SIRET
30928682100017
N° TVA
FR88309286821
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de LE CELLIER DU PERIGORD
La fiche juridique de LE CELLIER DU PERIGORD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1977 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SARLAT-LA-CANEDA, avec le code postal 24200, LE CELLIER DU PERIGORD est rattachée à « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » sous le code 4729Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.15 M € six millions cent cinquante-quatre mille trois cent dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 28.79 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LE CELLIER DU PERIGORD mentionnent une trésorerie de 952.5 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LE CELLIER DU PERIGORD présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
BERTHOU SARL apparaît comme Président de LE CELLIER DU PERIGORD, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.15 M | 6.07 M | 6.28 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.42 M | 1.55 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.16 K | 92.9 K | 314.48 K | 486.75 K |
| EBITDA (€) | 102.16 K | 103.26 K | 349.19 K | 532.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13 K | -10.36 K | -34.71 K | -45.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.99 K | 14.96 K | 281.31 K | 481.36 K |
| Résultat net (€) | 28.79 K | 7.72 K | 188.08 K | 323.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.13 | 2.99 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.29 | 0.63 | 13.79 | 24.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | 0.31 | 6.38 | 13.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.21 M | 1.35 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.87 | 19.85 | 21.52 | 22.14 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.84 | 23.4 | 24.67 | 25.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.66 | 1.7 | 5.56 | 8.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 1.53 | 5.01 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.38 M | 1.76 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 302.24 K | 439.78 K | 630.7 K | 124.7 K |
| BFRHE (€) | -496 | 70.48 K | 56.57 K | 219.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.4 | 83.07 | 102.3 | 74.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.93 | 26.44 | 36.66 | 7.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.36 M | 1.17 Md | 973.24 M | 3.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.87 | 33.94 | 39.45 | 42.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.83 | 33.74 | 34.38 | 39.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.65 K | 137.48 K | 270.84 K | 381.02 K |
| Dette nette (€) | -163.73 K | -415.44 K | -570.56 K | -263.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.93 | 2.26 | 4.31 | 6 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.32 M | 1.67 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 91.6 | 95.4 | 95.15 | 95.68 |
| Trésorerie (€) | 952.5 K | 840.53 K | 1.01 M | 892.28 K |
| Dettes financières (€) | 414.73 K | 562.58 K | 761.63 K | 293.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -3.02 | -2.11 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.05 | -33.85 | -41.84 | -20 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.18 | 1.79 | 4.5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 587.59 K | 629.87 K | 736.92 K | 807.22 K |
| Liquidité générale | 133.17 | 114.08 | 108.91 | 142.59 |
| Liquidité réduite | 133.17 | 114.08 | 108.91 | 142.59 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.04 | 0.73 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.33 M | 1.2 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.53 | 17.67 | 15.32 | 13.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.74 K | -4.78 K | 50.22 K | 110.78 K |
Dirigeants de LE CELLIER DU PERIGORD
Sites et établissements déclarés
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100017
HOTEL DE MALEVILLE
PLACE DE LA LIBERTE
24200
SARLAT-LA-CANEDA
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100082
9 RUE GAMBETTA
19100
BRIVE-LA-GAILLARDE
4711C - Supérettes
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100074
45 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
24290
MONTIGNAC-LASCAUX
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100066
FAYE BASSE
52 RUE DE L'ATELIER GILBERT
24220
VEZAC
4711B - Commerce d'alimentation générale
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100058
PLACE DE LA HALLE
24250
DOMME
4711C - Supérettes
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100041
55 RUE DE L'ATELIER GILBERT
24220
VEZAC
4711B - Commerce d'alimentation générale
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100025
60 RUE DE LA REPUBLIQUE
24200
SARLAT-LA-CANEDA
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
LE CELLIER DU PERIGORD
30928682100033
30 RUE DE LA PREHISTOIRE
24260
LES EYZIES
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE CELLIER DU PERIGORD ?
Concernant LE CELLIER DU PERIGORD, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CELLIER DU PERIGORD ?
BERTHOU SARL apparaît en qualité de Président pour LE CELLIER DU PERIGORD.
Quel montant de revenus est publié pour LE CELLIER DU PERIGORD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CELLIER DU PERIGORD s’élève à 6.15 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE CELLIER DU PERIGORD ?
LE CELLIER DU PERIGORD est référencée avec le code d’activité 4729Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CELLIER DU PERIGORD ?
Pour LE CELLIER DU PERIGORD, la synthèse comptable présente un résultat net de 28.79 K € en 2025, une trésorerie de 952.5 K € et une rentabilité de 0.47 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CELLIER DU PERIGORD ?
Concernant LE CELLIER DU PERIGORD, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CELLIER DU PERIGORD ?
Pour LE CELLIER DU PERIGORD, le repère clients ressort à 30 jours.