Chiffre d'affaires
51.49 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
5.04 M €
2025
Profitabilité
4.9 %
2025
EBITDA
3.28 M €
2025
Résultat net
2.51 M €
2025
Trésorerie
6.13 M €
2025
BFR
6.15 M €
2025
Dettes +1 an
441 €
2025
Endettement
5 M €
2025
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 309869337
SIREN
309869337
SIRET
30986933700043
N° TVA
FR84309869337
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OCETRA
OCETRA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1977.
À ROUEN (76000), OCETRA développe une activité décrite comme « affrètement et organisation des transports » ; le code 5229B en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 51.49 M €, soit cinquante-et-un millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.51 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, OCETRA affiche une trésorerie de 6.13 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
OCETRA déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCETRA est associé à Jean-Claude Chambault, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.49 M | 42.84 M | 40.22 M | 46.77 M |
| Marge brute (€) | 5.04 M | 3.88 M | 4.46 M | 4.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.31 M | 2.34 M | 2.98 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | 3.28 M | 2.31 M | 2.97 M | 2.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.15 K | 30.02 K | 8.94 K | -11.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.25 M | 2.29 M | 2.96 M | 2.54 M |
| Résultat net (€) | 2.51 M | 1.89 M | 2.42 M | 1.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.87 | 4.41 | 6.01 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.15 | 24.26 | 32.3 | 32.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 18.02 | 15.06 | 22.96 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.68 M | 3.51 M | 4.13 M | 3.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.09 | 8.19 | 10.28 | 8.08 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.78 | 9.07 | 11.09 | 8.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 5.4 | 7.4 | 5.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 5.47 | 7.42 | 5.49 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.15 M | 5.23 M | 5.51 M | 3.08 M |
| BFRE (€) | -226.93 K | 224.8 K | 453.42 K | -655.74 K |
| BFRHE (€) | -79.77 K | 366.6 K | 85.38 K | -43.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.6 | 44.52 | 49.98 | 24.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.61 | 1.92 | 4.11 | -5.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.25 Md | 43.02 Md | 9.41 Md | -5.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.52 | 43.52 | 30.89 | 38.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.84 | 37.42 | 22.89 | 44.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | 1.93 M | 2.46 M | 1.98 M |
| Dette nette (€) | 1.13 M | -594.4 K | 1.63 M | -2.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.02 | 4.52 | 6.13 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 5.8 M | 4.72 M | 5.19 M | 2.74 M |
| Couverture du BFR | 94.26 | 90.36 | 94.2 | 88.98 |
| Trésorerie (€) | 6.13 M | 4.16 M | 4.68 M | 3.54 M |
| Dettes financières (€) | 426 | 420 | 542 | 489 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | -0.31 | 0.66 | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.65 | -7.62 | 21.82 | -40.39 |
| Autonomie financière (%) | 20.9 K | 18.56 K | 13.82 K | 12.23 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.65 M | 4.25 M | 2.73 M | 5.62 M |
| Liquidité générale | 214.74 | 198.01 | 268.78 | 144.6 |
| Liquidité réduite | 214.74 | 198.01 | 268.78 | 144.6 |
| Couverture de la dette | 4.66 | 9.42 | 5.33 | 5.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.49 M | 1.44 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.36 | 2.38 | 2.46 | 2.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 883.9 K | 595.08 K | 759.95 K | 652.81 K |
Dirigeants de OCETRA
Sites et établissements déclarés
OCETRA
30986933700043
255 CHEMIN DE CROISSET
76000
ROUEN
5229B - Affrètement et organisation des transports
OCETRA
30986933700084
15 GRAND RUE
34560
POUSSAN
-
OCETRA
30986933700076
16 QUAI D'ALGER
34200
SETE
-
OCETRA
30986933700068
CHCI
182 QUAI GEORGE V
76600
LE HAVRE
-
Entreprises similaires
67 Boulevard Du General Leclerc
- 92110
- Clichy
Zi Belle Etoile Antares, Pl Des Pleiades
- 44470
- Carquefou
6 Rue Des Cinquante
- 67720
- Hœrdt
Cs 93730, 14 Rue Michel Labrousse
- 31100
- Toulouse
Batiment Le Rostand Zac Parinor Ii, 22 Avenue Des Nations
- 93420
- Villepinte
Cit, 1 Avenue Konrad Adenauer
- 59223
- Roncq
67 Avenue De Fontainebleau
- 94270
- Le Kremlin-Bicetre
Place De La Republique
- 59140
- Dunkerque
Immeuble Le Rhone Alpes, 235 Cours Lafayette
- 69006
- Lyon
19-23, 19 Chemin Des Petits Marais
- 92230
- Gennevilliers
16 Rue Des Deux Cedres
- 95700
- Roissy-En-France
8 Chemin De La Terrasse
- 31500
- Toulouse
7 Allee De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
Parc Mail Roissy, 17 Avenue De La Demi-Lune
- 95700
- Roissy-En-France
11 Rue De Lubeck
- 75016
- Paris
Zi Beaune Vignoles, 11 Rue Louis Et Gaston Chevrolet
- 21200
- Vignoles
16 Rue Simone Veil
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
Batiment Num 4 - Zone Cargo 5, 14 Rue De La Belle Borne
- 93290
- Tremblay-En-France
Batiment H - Parc Des Reflets, 165 Avenue Du Bois De La Pie
- 95700
- Roissy-En-France
22 Rue De New-York
- 76600
- Le Havre
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour OCETRA ?
Pour OCETRA, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour OCETRA ?
Jean-Claude Chambault est renseigné comme Président de SAS pour OCETRA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OCETRA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour OCETRA ressort à 51.49 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OCETRA ?
OCETRA présente le code NAF/APE 5229B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour OCETRA ?
Concernant OCETRA, les données financières font apparaître un résultat net de 2.51 M € en 2025, une trésorerie de 6.13 M € et une rentabilité de 4.87 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCETRA ?
Pour OCETRA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 32 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OCETRA ?
Pour OCETRA, le repère clients ressort à 32 jours.