Chiffre d'affaires
6.25 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
653.7 K €
2025
Profitabilité
667.1 %
2025
EBITDA
307.24 K €
2025
Résultat net
41.71 M €
2025
Trésorerie
24.96 K €
2025
BFR
109.91 M €
2025
Dettes +1 an
29.26 K €
2025
Endettement
76.61 M €
2025
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 310864269
SIREN
310864269
SIRET
31086426900025
N° TVA
FR93310864269
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.45 M €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TEREOS OCEAN INDIEN
TEREOS OCEAN INDIEN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1973.
À SAINTE-SUZANNE (97441), TEREOS OCEAN INDIEN développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.25 M €, soit six millions deux cent cinquante-trois mille quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.71 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TEREOS OCEAN INDIEN affiche une trésorerie de 24.96 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TEREOS OCEAN INDIEN est associé à Philippe Labro, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.25 M | 7.93 M | 7.07 M | 9.09 M |
| Marge brute (€) | 653.7 K | 805.81 K | 849.38 K | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 606.4 K | 669.86 K | - |
| EBITDA (€) | 307.24 K | 539.66 K | 656.12 K | 808 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 66.74 K | 13.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 239.75 K | 507.01 K | 631.43 K | 785.26 K |
| Résultat net (€) | 41.71 M | 16.25 M | 5.52 M | 4.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 667.1 | 204.94 | 78.06 | 52.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | 12.89 | 5.02 | 4.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 22.22 | 6.9 | 3.32 | 2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.24 M | 4.1 M | 1.43 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.79 | 51.68 | 20.2 | 15.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 10.45 | 10.16 | 12.02 | 11.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 6.8 | 9.29 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.65 | 9.48 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 109.91 M | 149.67 M | 84.38 M | 82.65 M |
| BFRE (€) | 506.44 K | - | - | -2.83 M |
| BFRHE (€) | 33.62 M | 34.57 M | 37.68 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.42 K | 6.89 K | 4.36 K | 3.32 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.56 | - | - | -113.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 575.91 Md | 751.17 Md | 729.49 Md | 36.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.54 | 116.5 | 47.93 | 66.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.38 M | 5.56 M | - |
| Dette nette (€) | -76.59 M | -83.4 M | -55.94 M | -28.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 206.56 | 78.66 | - |
| Font de roulement (€) | 32.77 M | 49.29 M | 33.3 M | 28.91 M |
| Couverture du BFR | 29.82 | 32.94 | 39.46 | 34.98 |
| Trésorerie (€) | 24.96 K | 24.55 M | 58.97 K | 30.42 M |
| Dettes financières (€) | 29.26 K | 363.43 K | 557.86 K | 1.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.09 | -10.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69.77 | -66.12 | -50.91 | -27.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.75 K | 347.06 | 196.96 | 62.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 819.22 K | 8.58 M | 4.51 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 144.52 | - | - | 146.33 |
| Liquidité réduite | 144.52 | - | - | 146.33 |
| Couverture de la dette | 649.43 | 2.59 | 1.5 | 2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 605.53 K | 926.79 K | 1.25 M | 693.59 K |
Dirigeants de TEREOS OCEAN INDIEN
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TEREOS OCEAN INDIEN
31086426900025
QUARTIER FRANCAIS
23 RUE RAYMOND VERGES
97441
SAINTE-SUZANNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
TEREOS OCEAN INDIEN
31086426900041
CHEMIN PENTE SASSY
97440
SAINT-ANDRE
1081Z - Fabrication de sucre
TEREOS OCEAN INDIEN
31086426900058
LA RAVINE GLISSANTE
97439
SAINTE-ROSE
1081Z - Fabrication de sucre
TEREOS OCEAN INDIEN
31086426900033
LES CASERNES
97410
SAINT-PIERRE
1081Z - Fabrication de sucre
TEREOS OCEAN INDIEN
31086426900017
BEAUFOND
97437
SAINT-BENOIT
1081Z - Fabrication de sucre
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- 97438
- Sainte-Marie
127 Route De Bois De Nefles (C.D. 49)
- 97490
- Saint-Denis
Quartier Francais, 23 Rue Raymond Verges
- 97441
- Sainte-Suzanne
Bourg Murat Pk 27
- 97418
- Le Tampon
23 Rue Raymond Verges
- 97441
- Sainte-Suzanne
127 Route De Bois De Nefles (C.D. 49)
- 97490
- Saint-Denis
131 Rue Du Marechal Leclerc
- 97400
- Saint-Denis
127 Route De Bois De Nefles (C.D. 49)
- 97490
- Saint-Denis
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TEREOS OCEAN INDIEN ?
Philippe Labro est renseigné comme Président de SAS au sein de TEREOS OCEAN INDIEN.
À combien se situe l’activité déclarée de TEREOS OCEAN INDIEN ?
Le montant d’activité publié concernant TEREOS OCEAN INDIEN ressort à 6.25 M €.
Sous quel code d’activité est classée TEREOS OCEAN INDIEN ?
TEREOS OCEAN INDIEN est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TEREOS OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de TEREOS OCEAN INDIEN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 41.71 M € en 2025, une trésorerie de 24.96 K € et une rentabilité de 667.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEREOS OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de TEREOS OCEAN INDIEN, la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TEREOS OCEAN INDIEN ?
Sur la fiche de TEREOS OCEAN INDIEN, la valeur clients affichée est de 6 K jours.