Chiffre d'affaires
2.74 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
915.79 K €
2025
Profitabilité
10.5 %
2025
EBITDA
556.2 K €
2025
Résultat net
288.15 K €
2025
Trésorerie
345.57 K €
2025
BFR
1.63 M €
2025
Dettes +1 an
696.14 K €
2025
Endettement
925.89 K €
2025
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 310896196
SIREN
310896196
SIRET
31089619600055
N° TVA
FR38310896196
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/09/1984
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
0220Z
Type d'activité
Exploitation forestière
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA FORESTIERE DE LA ROCHE
LA FORESTIERE DE LA ROCHE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1984.
À LA ROCHE-EN-BRENIL (21530), LA FORESTIERE DE LA ROCHE développe une activité décrite comme « exploitation forestière » ; le code 0220Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-cinq mille huit cent soixante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 288.15 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LA FORESTIERE DE LA ROCHE affiche une trésorerie de 345.57 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA FORESTIERE DE LA ROCHE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA FORESTIERE DE LA ROCHE est associé à Eric Dore, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.82 M | 3.38 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | 915.79 K | 701.95 K | 852.74 K | 731.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.27 K | 369.37 K | 484.23 K | 430.72 K |
| EBITDA (€) | 556.2 K | 383.24 K | 497.85 K | 452.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.94 K | -13.87 K | -13.62 K | -21.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.86 K | 216.77 K | 435.83 K | 419.34 K |
| Résultat net (€) | 288.15 K | 149.95 K | 663.11 K | 365.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.53 | 5.32 | 19.62 | 9.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 5.07 | 17.42 | 11.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | 3.51 | 15.84 | 9.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 717.22 K | 1.01 M | 758.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.15 | 25.46 | 29.92 | 20.66 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.47 | 24.92 | 25.23 | 19.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.33 | 13.61 | 14.73 | 12.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.16 | 13.11 | 14.32 | 11.73 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 570.54 K | 676.93 K | 1.52 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 716.57 K | 212.61 K | 49.07 K | 67.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.93 | 184.97 | 212.66 | 148.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.12 | 87.72 | 163.82 | 137.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.37 Md | 1.64 Md | 454.46 M | 676.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.53 | 79.59 | 99.02 | 58.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.9 | 22.4 | 10.78 | 26.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 517.49 K | 316.43 K | 726.55 K | 398.19 K |
| Dette nette (€) | -580.32 K | -782.73 K | 21.63 K | -763.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.92 | 11.23 | 21.49 | 10.85 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.43 M | 1.97 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.87 | 99.98 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 345.57 K | 536.03 K | 402.82 K | 41.43 K |
| Dettes financières (€) | 696.14 K | 1.12 M | 164.94 K | 493.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -2.47 | 0.03 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.46 | -26.48 | 0.57 | -23.53 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.65 | 23.08 | 6.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.91 K | 199.46 K | 215.81 K | 308.27 K |
| Liquidité générale | 151.81 | 89.29 | 356.63 | 81.36 |
| Liquidité réduite | 151.81 | 89.29 | 356.63 | 81.36 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 1.9 | 4.43 | 4.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.52 K | 311.12 K | 347.42 K | 281.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 7.82 | 7.25 | 5.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.49 K | 59.83 K | 182.38 K | 125.8 K |
Dirigeants de LA FORESTIERE DE LA ROCHE
Sites et établissements déclarés
LA FORESTIERE DE LA ROCHE
31089619600055
42 ROUTE DE LYON
21530
LA ROCHE-EN-BRENIL
0220Z - Exploitation forestière
LA FORESTIERE DE LA ROCHE
31089619600048
LE CHALET
RUE CARNOT
21210
SAULIEU
0220Z - Exploitation forestière
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13 La Chaume Du Roy
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2 Quai Philippe Bouhey
- 21500
- Montbard
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Eric Dore figure comme Président de SAS pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE.
Quel montant de revenus est publié pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Le montant d’activité publié concernant LA FORESTIERE DE LA ROCHE est indiqué à 2.74 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
LA FORESTIERE DE LA ROCHE présente le code NAF/APE 0220Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Concernant LA FORESTIERE DE LA ROCHE, les données financières font apparaître un résultat net de 288.15 K € en 2025, une trésorerie de 345.57 K € et une rentabilité de 10.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Sur la fiche de LA FORESTIERE DE LA ROCHE, le repère fournisseurs ressort à 22 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA FORESTIERE DE LA ROCHE ?
Concernant LA FORESTIERE DE LA ROCHE, la valeur clients affichée est de 85 jours.