Chiffre d'affaires
31.43 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.81 M €
2024
Profitabilité
-0.5 %
2024
EBITDA
-107.17 K €
2024
Résultat net
-155.13 K €
2024
Trésorerie
20.43 K €
2020
BFR
6.27 M €
2024
Dettes +1 an
5.33 M €
2024
Endettement
8.94 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 310996368
SIREN
310996368
SIRET
31099636800018
N° TVA
FR48310996368
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4619A
Type d'activité
Centrales d'achat non alimentaires
K-bis
Disponible
À propos de DESCOURS ET CABAUD ET CIE
La fiche juridique de DESCOURS ET CABAUD ET CIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1977 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-FONS, avec le code postal 69190, DESCOURS ET CABAUD ET CIE est rattachée à « centrales d'achat non alimentaires » sous le code 4619A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 31.43 M € trente-et-un millions quatre cent trente-et-un mille huit cent dix-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -155.13 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de DESCOURS ET CABAUD ET CIE mentionnent une trésorerie de 20.43 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DESCOURS ET CABAUD ET CIE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Doyer apparaît comme Président de SAS de DESCOURS ET CABAUD ET CIE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.43 M | 36.97 M | 42.29 M | 32.89 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 2.09 M | 2.01 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -101.58 K | -5.28 K | -65.64 K | 379.76 K |
| EBITDA (€) | -107.17 K | 254.44 K | 35.57 K | 579.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.59 K | -259.71 K | -101.21 K | -199.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -288.68 K | 44.9 K | -177.51 K | 307.49 K |
| Résultat net (€) | -155.13 K | -48.2 K | - | -1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.49 | -0.13 | - | -4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.16 | -2.13 | - | -56.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.43 | -0.33 | - | -17.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 2.23 M | - | 3.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.61 | 6.04 | - | 11.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.77 | 5.65 | 4.75 | 6.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.34 | 0.69 | 0.08 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.32 | -0.01 | -0.16 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.27 M | 9.87 M | 4.34 M | 5.18 M |
| BFRE (€) | 6.04 M | 8.64 M | 2.74 M | 3.48 M |
| BFRHE (€) | 217.25 K | 1.21 M | 1.53 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.77 | 97.42 | 37.44 | 57.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.14 | 85.31 | 23.61 | 38.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.71 Md | 122.91 Md | 177.59 Md | 124.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.44 | 68.76 | 18.34 | 22.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.51 | 33.64 | 56.69 | 30.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.33 K | 370.04 K | 295.53 K | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 1 | 0.7 | -3.57 |
| Font de roulement (€) | 6.05 M | 9.64 M | 4.03 M | 4.64 M |
| Couverture du BFR | 96.62 | 97.68 | 92.89 | 89.51 |
| Trésorerie (€) | - | - | - | 0 |
| Dettes financières (€) | 5.25 M | 8.19 M | 2.29 M | 2.68 M |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.28 | 1.11 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.69 M | 4.01 M | 7.35 M | 3.2 M |
| Liquidité générale | 52.26 | 66.19 | 33.29 | 45.87 |
| Liquidité réduite | 52.26 | 66.19 | 33.29 | 45.87 |
| Couverture de la dette | -0.21 | -0.05 | - | -3.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.95 M | 1.92 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.19 | 3.82 | 3.27 | 3.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
Dirigeants de DESCOURS ET CABAUD ET CIE
Sites et établissements déclarés
DESCOURS ET CABAUD ET CIE
31099636800018
PORT E HERRIOT
24 RUE DE FOS-SUR-MER
69190
SAINT-FONS
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
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- 31620
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Zi Du Clos Marquet, 34 Rue Font Rozet
- 42400
- Saint-Chamond
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Sur la fiche de DESCOURS ET CABAUD ET CIE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Philippe Doyer apparaît en qualité de Président de SAS chez DESCOURS ET CABAUD ET CIE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DESCOURS ET CABAUD ET CIE est indiqué à 31.43 M €.
Quelle activité administrative caractérise DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
DESCOURS ET CABAUD ET CIE est référencée avec le code d’activité 4619A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Pour DESCOURS ET CABAUD ET CIE, la synthèse comptable présente un résultat net de -155.13 K € en 2024, une trésorerie de 20.43 K € et une rentabilité de -0.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Sur la fiche de DESCOURS ET CABAUD ET CIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DESCOURS ET CABAUD ET CIE ?
Concernant DESCOURS ET CABAUD ET CIE, le repère clients ressort à 53 jours.