ETUDE DE STRUCTURES ET TECHNIQUES D'EVALUATION DES RISQUES (E.S.T.E.R.)

3 AV MAL FOCH - 05000 GAP

Compte de résultat

Années	2025	2024	2023	2022
Production vendue de services (€)	759.02 K 30.33 %	582.39 K 8.82 %	535.19 K -25.1 %	714.55 K 13.32 %
Chiffres d'affaires nets (€)	759.02 K 30.33 %	582.39 K 8.82 %	535.19 K -25.1 %	714.55 K 13.32 %
Production stockée (€)	-12.2 K 70.64 %	-41.55 K -707.8 %	5.14 K 43.71 %	-9.14 K -60.29 %
Subventions d'exploitation (€)	3 K 0 %	0 -100 %	2.67 K -69.23 %	8.67 K 85.71 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	208 -99.42 %	36.06 K 477.95 %	6.24 K 32.18 %	4.72 K 22.85 %
Autres produits (€)	9 -25 %	12 -67.57 %	37 825 %	4 -50 %
Produits d'exploitation (€)	750.04 K 30.01 %	576.93 K 5.03 %	549.28 K -23.58 %	718.8 K 8.57 %
Autres achats et charges externes (€)	112.54 K -5.51 %	119.1 K -6.58 %	127.49 K -26.84 %	174.26 K -23.28 %
Achats (€)	112.54 K -5.51 %	119.1 K -6.58 %	127.49 K -26.84 %	174.26 K -23.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	4.13 K -13.7 %	4.79 K 0.76 %	4.75 K -0.48 %	4.78 K 55.49 %
Salaires et traitements (€)	223.96 K -16.52 %	268.27 K 9.32 %	245.41 K -3.28 %	253.74 K 10.61 %
Charges sociales (€)	82.01 K -16.7 %	98.46 K 22.39 %	80.45 K -0.87 %	81.16 K 6.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	10.36 K 14.76 %	9.03 K 165.77 %	3.4 K -30.74 %	4.91 K -17.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€)	- 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.4 K 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	10.36 K 14.76 %	9.03 K 88.22 %	4.8 K -2.2 %	4.91 K -26.36 %
Autres charges (€)	4 -99.87 %	3.14 K 88.01 %	1.67 K 23.73 K %	7 75 %
Charges d'exploitation (€)	433.01 K -13.88 %	502.79 K 8.23 %	464.57 K -10.46 %	518.86 K -4.4 %
Résultat d'exploitation (€)	317.03 K 327.61 %	74.14 K -12.48 %	84.71 K -57.63 %	199.95 K 67.53 %
Produits des autres valeurs mobilières et créances de …	3.06 K 26.74 %	2.42 K 71.47 %	1.41 K 12.54 %	1.25 K 81.98 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	2.86 K 46.04 %	1.96 K 363.74 %	422 14.67 %	368 -34.4 %
Produit financiers (€)	5.92 K 35.38 %	4.37 K 138.7 %	1.83 K 13.09 %	1.62 K 29.7 %
Intérêts et charges assimilées (€)	702 8.84 %	645 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	702 8.84 %	645 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier (€)	5.22 K 39.99 %	3.73 K 103.49 %	1.83 K 13.09 %	1.62 K 29.91 %
Résultat courant avant impôts (€)	322.25 K 313.84 %	77.87 K -10.02 %	86.54 K -57.07 %	201.57 K 67.14 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	44 -95.6 %	1 K 0 %	- 0 %	292 84.81 %
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	423 -95.84 %
Produits exceptionnels (€)	44 -95.6 %	1 K 0 %	- 0 %	715 -93.08 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	0 -100 %	431 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	0 -100 %	5.88 K 291.73 %	1.5 K -88.39 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	0 -100 %	6.31 K 320.47 %	1.5 K -88.39 %
Résultat exceptionnel (€)	44 -95.6 %	1 K 84.14 %	-6.31 K -703.44 %	-785 69.68 %
Participations des salariés aux résultats de …	37.95 K 143.68 %	15.57 K -10.02 %	17.31 K -51.55 %	35.73 K 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	67.78 K 442.41 %	12.5 K 2.58 %	12.18 K -69.81 %	40.35 K 38.48 %
Total des produits (€)	756.01 K 29.83 %	582.3 K 5.66 %	551.11 K -23.58 %	721.14 K 7.05 %
Total des charges (€)	539.45 K 1.49 %	531.5 K 6.22 %	500.36 K -16.11 %	596.43 K 1.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	216.56 K 326.31 %	50.8 K 0.11 %	50.75 K -59.31 %	124.7 K 40.32 %

Bilan actif

Années	2025	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	1.31 K -68.75 %
Immobilisation incorporelles (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.31 K -68.75 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	0 -100 %	19 -86.23 %	138 -46.3 %	257 -31.65 %
Autres immobilisations corporelles (€)	31.39 K -24.79 %	41.73 K 1.38 K %	2.83 K -41.04 %	4.79 K -11.13 %
Immobilisation corporelles (€)	31.39 K -24.83 %	41.75 K 1.31 K %	2.96 K -41.31 %	5.05 K -12.46 %
Autres titres immobilisés (€)	106.18 K 2.96 %	103.12 K 2.42 %	100.69 K 0 %	100.69 K 0 %
Autres immobilisations financières (€)	1.73 K 0 %	1.73 K 35.13 %	1.28 K 0 %	1.28 K -5.53 %
Immobilisations financières (€)	107.91 K 2.91 %	104.85 K -2.67 %	107.73 K 5.65 %	101.97 K -0.07 %
Actif immobilisé (€)	139.29 K -4.99 %	146.6 K 39.71 %	104.93 K -3.14 %	108.33 K -3.29 %
En-cours de production de services (€)	38.78 K -23.93 %	50.97 K -44.9 %	92.52 K 5.89 %	87.37 K -9.47 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	0 -100 %	800 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	38.78 K -25.1 %	51.77 K -44.04 %	92.52 K 5.89 %	87.37 K -9.47 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	191.34 K 92.34 %	99.48 K -8.35 %	108.54 K -43.33 %	191.52 K 22.93 %
Autres créances (€)	697 16.36 %	599 -97.73 %	26.38 K 1.55 K %	1.59 K -92.57 %
Créances (€)	192.03 K 91.89 %	100.08 K -25.83 %	134.92 K -30.14 %	193.12 K 8.94 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	50 K -44.44 %	90 K -47.06 %	170 K 21.34 %	140.11 K 64.14 %
Disponibilités (€)	229.03 K -36.13 %	358.59 K 44.49 %	248.18 K -4.73 %	260.51 K 44.65 %
Charges constatées d'avance (€)	8.22 K -8.31 %	8.97 K 33.35 %	6.72 K 3.46 %	6.5 K 0.43 %
Actif circulant (€)	518.06 K -14.99 %	609.4 K -6.58 %	652.34 K -5.13 %	687.6 K 26 %
Total actif (€)	657.35 K -13.05 %	756 K -0.17 %	757.27 K -4.86 %	795.93 K 21.02 %

Bilan passif

Années	2025	2024	2023	2022
Capital social ou individuel (€)	80 K 0 %	80 K 0 %	80 K 0 %	80 K 0 %
Réserve légale (€)	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles (€)	141.84 K -67.34 %	434.24 K -10.19 %	483.5 K 15.45 %	418.79 K 8.52 %
Résultat de l'exercice (€)	216.56 K 326.31 %	50.8 K 0.11 %	50.75 K -59.31 %	124.7 K 40.32 %
Capitaux propres (€)	446.4 K -22.1 %	573.04 K -7.91 %	622.24 K -1.47 %	631.5 K 12.21 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	18.01 K -28.86 %	25.32 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	18.01 K -28.86 %	25.32 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	- 0 %	0 -100 %	5.76 K 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	1.48 K -59.7 %	3.66 K 146.8 %	1.48 K -56.48 %	3.41 K -76.64 %
Dettes fiscales et sociales (€)	181.8 K 102.97 %	89.57 K -10.53 %	100.11 K -32.93 %	149.25 K 126.32 %
Dettes d'exploitation (€)	183.27 K 96.58 %	93.23 K -8.23 %	101.59 K -33.45 %	152.66 K 89.55 %
Autres dettes (€)	3.84 K -79.59 %	18.81 K 227.07 %	5.75 K 42.88 %	4.03 K 13.44 %
Dettes diverses (€)	3.84 K -79.59 %	18.81 K 227.07 %	5.75 K 42.88 %	4.03 K 13.44 %
Dettes + 1an (€)	18.01 K -28.86 %	25.32 K 339.55 %	5.76 K 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance (€)	5.83 K -87.23 %	45.6 K 107.98 %	21.92 K 182.85 %	7.75 K -28.46 %
Dettes (€)	210.95 K 15.3 %	182.96 K 35.5 %	135.03 K -17.88 %	164.44 K 73.24 %
Total passif (€)	657.35 K -13.05 %	756 K -0.17 %	757.27 K -4.86 %	795.93 K 21.02 %