Chiffre d'affaires
3.75 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.34 M €
2025
Profitabilité
7.5 %
2025
EBITDA
421 K €
2025
Résultat net
279.71 K €
2025
Trésorerie
610.78 K €
2025
BFR
1.2 M €
2025
Dettes +1 an
605.41 K €
2025
Endettement
1.04 M €
2025
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 311676530
SIREN
311676530
SIRET
31167653000026
N° TVA
FR42311676530
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
44.2 K €
Date de création
01/01/1977
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de MATTEI
MATTEI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1977.
À SAINT-VICTOR (03410), MATTEI développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.75 M €, soit trois millions sept cent quarante-huit mille huit cent vingt-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 279.71 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MATTEI affiche une trésorerie de 610.78 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MATTEI déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATTEI est associé à DMNT INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.75 M | 3.76 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.38 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 466.87 K | 591.86 K | - | - |
| EBITDA (€) | 421 K | 549.73 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 45.87 K | 42.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.87 K | 467.82 K | - | - |
| Résultat net (€) | 279.71 K | 382.08 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.46 | 10.15 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.15 | 57.98 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 15.44 | 20.41 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.17 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.97 | 30.95 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.85 | 36.7 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.23 | 14.6 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.45 | 15.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.16 M | 1.17 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 361.66 K | 361.7 K | 222.82 K | 369.57 K |
| BFRHE (€) | 90.36 K | 66.73 K | 84.47 K | -215.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.94 | 112.36 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.21 | 35.07 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 928.07 M | 688.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.2 | 30.14 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.88 | 38.66 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 355.7 K | 508.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -426.9 K | -640.91 K | -536.12 K | -877.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.49 | 13.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 635.23 K | 588.31 K | 622.95 K | 474.68 K |
| Couverture du BFR | 52.89 | 50.76 | 53.36 | 38.97 |
| Trésorerie (€) | 610.78 K | 572.41 K | 710.65 K | 772.51 K |
| Dettes financières (€) | 184.52 K | 298.18 K | 352.44 K | 462.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.2 | -1.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.18 | -97.25 | -82.23 | -188.95 |
| Autonomie financière (%) | 4.19 | 2.21 | 1.85 | 1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 287.31 K | 344.53 K | 349.79 K | 443.96 K |
| Liquidité générale | 108.04 | 89.33 | 95.89 | 78.62 |
| Liquidité réduite | 108.04 | 89.33 | 95.89 | 78.62 |
| Couverture de la dette | 2.84 | 4.86 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 853.09 K | 786.24 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.67 | 12.88 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.11 K | 121.72 K | - | - |
Dirigeants de MATTEI
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MATTEI
31167653000026
ZAC DU PONT DES NAUTES
1 RUE DU COMMERCE
03410
SAINT-VICTOR
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
MATTEI
31167653000059
176 RUE JEAN JAURES
03200
VICHY
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
MATTEI
31167653000034
130 ROUTE DE LYON
03400
YZEURE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
MATTEI
31167653000042
132 ROUTE DE LYON
03400
YZEURE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
MATTEI
31167653000018
BEL AIR
03410
SAINT-VICTOR
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MATTEI ?
Sur la fiche de MATTEI, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MATTEI ?
DMNT INVEST est renseigné comme Président de SAS au sein de MATTEI.
Quel montant de revenus est publié pour MATTEI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MATTEI ressort à 3.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée MATTEI ?
MATTEI présente le code NAF/APE 4399C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur MATTEI ?
Sur la fiche de MATTEI, la synthèse comptable présente un résultat net de 279.71 K € en 2025, une trésorerie de 610.78 K € et une rentabilité de 7.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MATTEI ?
Pour MATTEI, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MATTEI ?
Concernant MATTEI, le repère clients ressort à 32 jours.