Chiffre d'affaires
20.74 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.68 M €
2023
Profitabilité
0.4 %
2023
EBITDA
208.62 K €
2023
Résultat net
89.91 K €
2023
Trésorerie
1.12 M €
2023
BFR
4.96 M €
2023
Dettes +1 an
1.33 M €
2023
Endettement
8.06 M €
2023
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 311999312
SIREN
311999312
SIRET
31199931200557
N° TVA
FR37311999312
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/1978
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait k bis
Disponible
À propos de INTER CAVES
INTER CAVES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1978.
À GENNEVILLIERS (92230), INTER CAVES développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 20.74 M €, soit vingt millions sept cent trente-cinq mille cent soixante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 89.91 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, INTER CAVES affiche une trésorerie de 1.12 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
INTER CAVES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de INTER CAVES est associé à Corinne Richard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.74 M | 20.58 M | 20.79 M | 18.57 M |
| Marge brute (€) | 2.68 M | 2.41 M | 2.63 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.89 K | -76.84 K | 335.22 K | 475.6 K |
| EBITDA (€) | 208.62 K | -29.47 K | 364.01 K | 460.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 K | -47.37 K | -28.79 K | 14.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.97 K | -151.36 K | 229.25 K | 326.72 K |
| Résultat net (€) | 89.91 K | -172.37 K | 160.03 K | 441.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.43 | -0.84 | 0.77 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.66 | -5.23 | 4.62 | 13.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | -1.87 | 1.56 | 4.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 1.85 M | 2.5 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.45 | 8.98 | 12.04 | 11.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.92 | 11.7 | 12.63 | 14.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | -0.14 | 1.75 | 2.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.03 | -0.37 | 1.61 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.96 M | 4.36 M | 3.76 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 3.03 M | 2.02 M | 1.4 M |
| BFRHE (€) | -698.37 K | -59.94 K | -262.74 K | -494.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.35 | 77.4 | 66.09 | 68.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.6 | 53.83 | 35.52 | 27.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.67 Md | -3.38 Md | -14.97 Md | -25.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.61 | 92.31 | 97.59 | 106.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.75 | 64.78 | 93.22 | 119.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.55 K | -26.72 K | 322.51 K | 625.04 K |
| Dette nette (€) | -6.94 M | -5.01 M | -5.49 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | -0.13 | 1.55 | 3.37 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 3.72 M | 2.89 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 71.93 | 85.2 | 76.9 | 68.27 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 844.84 K | 1.21 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.44 M | 544.14 K | 328.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -35.48 | 187.61 | -17.01 | -8.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.1 | -152.2 | -158.33 | -169.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 | 2.29 | 6.37 | 10.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.33 M | 3.85 M | 5.36 M | 5.65 M |
| Liquidité générale | 92.68 | 104.77 | 102.81 | 98.78 |
| Liquidité réduite | 92.68 | 104.77 | 102.81 | 98.78 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.28 | 0.25 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 2.23 M | 2.06 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 7.51 | 7.07 | 7.12 |
Dirigeants de INTER CAVES
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
INTER CAVES
31199931200557
29-53
29 RUE DU FOSSE BLANC
92230
GENNEVILLIERS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
INTER CAVES
31199931200581
77 RUE DU DOCTEUR VAILLANT
78210
SAINT-CYR-L'ECOLE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
INTER CAVES
31199931200573
13 RUE DE VALENTON
94470
BOISSY-SAINT-LEGER
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
INTER CAVES
31199931200540
PLACE DE L'EUROPE
91250
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
INTER CAVES
31199931200565
19 ROUTE D’ARRAS
62300
LENS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
INTER CAVES
31199931200524
PORT D'ANGUIEUX
DOM LACROIX
33126
FRONSAC
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
INTER CAVES
31199931200532
ZONE INDUSTRIELLE LA PYRAMIDE348468083
296 AVENUE JEAN MOULIN
30380
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
INTER CAVES
31199931200516
24 RUE COUSIN /28-30
28 AVENUE LOUIS BLANC
94210
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
INTER CAVES
31199931200508
125 BOULEVARD DE CHARONNE
75011
PARIS
-
INTER CAVES
31199931200490
RN 19
AVENUE DU GENERAL LECLERC
94470
BOISSY-SAINT-LEGER
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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64-68-Pleyad 4, 64 Rue Pleyel
- 93200
- Saint-Denis
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13 Rue Lavoisier
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5 Rue De Logelbach
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30 Rue Des Closeaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour INTER CAVES ?
Concernant INTER CAVES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour INTER CAVES ?
Corinne Richard apparaît en qualité de Président de SAS au sein de INTER CAVES.
Quel montant de revenus est publié pour INTER CAVES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour INTER CAVES ressort à 20.74 M €.
Sous quel code d’activité est classée INTER CAVES ?
INTER CAVES est référencée avec le code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur INTER CAVES ?
Pour INTER CAVES, la synthèse comptable présente un résultat net de 89.91 K € en 2023, une trésorerie de 1.12 M € et une rentabilité de 0.43 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour INTER CAVES ?
Concernant INTER CAVES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de INTER CAVES ?
Pour INTER CAVES, la valeur clients affichée est de 109 jours.