Chiffre d'affaires
60.4 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
22.42 M €
2023
Profitabilité
2.8 %
2023
EBITDA
2.04 M €
2023
Résultat net
1.71 M €
2023
Trésorerie
788.62 K €
2023
BFR
4.35 M €
2023
Dettes +1 an
5.77 M €
2023
Endettement
38.85 M €
2023
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 314528985
SIREN
314528985
SIRET
31452898500026
N° TVA
FR67314528985
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
375 K €
Date de création
01/01/1978
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Extrait k bis
Disponible
À propos de SOC GUYANAISE DES EAUX
La fiche juridique de SOC GUYANAISE DES EAUX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1978 sert son point de départ officiel.
Implantée à CAYENNE, avec le code postal 97300, SOC GUYANAISE DES EAUX est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 60.4 M € soixante millions quatre cent deux mille cent quarante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.71 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOC GUYANAISE DES EAUX mentionnent une trésorerie de 788.62 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), SOC GUYANAISE DES EAUX présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Renaud Camus apparaît comme Président de SAS de SOC GUYANAISE DES EAUX, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.4 M | 54.22 M | 48.1 M | 45.9 M |
| Marge brute (€) | 22.42 M | 12.77 M | 15.41 M | 26.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.2 M | 3.04 M | 7.47 M | - |
| EBITDA (€) | 2.04 M | 2.74 M | 2.57 M | 15.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.16 M | 299.37 K | 4.9 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.04 M | 1.97 M | 1.87 M | 1.99 M |
| Résultat net (€) | 1.71 M | 2.1 M | 907.07 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 3.87 | 1.89 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.51 | 42.66 | 48.4 | 26.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.49 | 4.07 | 1.98 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.13 M | 18.87 M | 17.97 M | 17.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.26 | 34.81 | 37.36 | 38.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.12 | 23.55 | 32.03 | 57.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.38 | 5.05 | 5.35 | 33.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.54 | 5.6 | 15.54 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.35 M | 6.77 M | 34.34 M | 30.05 M |
| BFRE (€) | 323.73 K | 1.71 M | 31.38 M | -4.09 M |
| BFRHE (€) | -2.92 M | -2.35 M | -2.97 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 26.26 | 45.56 | 260.57 | 239.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.96 | 11.51 | 238.08 | -32.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -483.08 Md | -349.2 Md | -391.67 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.86 | 50.41 | 39.87 | 93.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.76 M | 8.71 M | 10.18 M | - |
| Dette nette (€) | -38.07 M | -40.14 M | -34.84 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.82 | 16.06 | 21.16 | - |
| Font de roulement (€) | -9.01 M | -5.97 M | -5.95 M | 24.63 M |
| Couverture du BFR | -207.38 | -88.23 | -17.31 | 81.95 |
| Trésorerie (€) | 788.62 K | 565.71 K | 671.97 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.56 K | 18.51 K | 2.56 K | 29.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -4.61 | -3.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.28 K | -815.8 | -1.86 K | - |
| Autonomie financière (%) | 1.16 K | 265.82 | 731.53 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.7 M | 33.85 M | 3.63 M | 5.03 M |
| Liquidité générale | 90.62 | 95.44 | 103.13 | - |
| Liquidité réduite | 90.62 | 95.44 | 103.13 | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.07 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.18 M | 11.11 M | 9.92 M | 9.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.69 | 15.04 | 15.59 | 15.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.88 K | -367.34 K | - | 664.25 K |
Dirigeants de SOC GUYANAISE DES EAUX
Sites et établissements déclarés
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500026
2738 ROUTE DE MONTABO
97300
CAYENNE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500232
CENTRE CITE D D'OR
3227 ROUTE DE BADUEL
97300
CAYENNE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500075
LD VILLAGE SAINT LOUIS
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500190
STATION DE TRAITEMENT
97340
GRAND-SANTI
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500182
STATION DE TRAITEMENT
97317
APATOU
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500125
LD CACAO
97311
ROURA
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500083
STATION DE TRAITEMENT
97360
MANA
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500166
LD BELLEVUE
97350
IRACOUBO
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500174
STATION DE TRAITEMENT
97370
MARIPASOULA
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC GUYANAISE DES EAUX
31452898500208
STATION DE TRAITEMENT
97316
PAPAICHTON
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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29 Route De Versailles
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Sur la fiche de SOC GUYANAISE DES EAUX, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Renaud Camus figure comme Président de SAS chez SOC GUYANAISE DES EAUX.
Quel montant de revenus est publié pour SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC GUYANAISE DES EAUX est indiqué à 60.4 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC GUYANAISE DES EAUX ?
SOC GUYANAISE DES EAUX est référencée avec le code d’activité 3600Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Concernant SOC GUYANAISE DES EAUX, les données financières font apparaître un résultat net de 1.71 M € en 2023, une trésorerie de 788.62 K € et une rentabilité de 2.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Pour SOC GUYANAISE DES EAUX, la valeur fournisseurs affichée est de 91 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Concernant SOC GUYANAISE DES EAUX, l’indicateur clients est renseigné à 205 jours.