Chiffre d'affaires
4.72 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
896.97 K €
2023
Profitabilité
4.3 %
2023
EBITDA
214.21 K €
2023
Résultat net
205.2 K €
2023
Trésorerie
2.87 M €
2024
BFR
2.38 M €
2024
Dettes +1 an
702.11 K €
2024
Endettement
2.23 M €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 314571852
SIREN
314571852
SIRET
31457185200032
N° TVA
FR46314571852
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
135 K €
Date de création
01/01/1978
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4391A
Type d'activité
Travaux de charpente
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TRAVAUX AQUITAINS
La fiche juridique de TRAVAUX AQUITAINS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1978 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE HAILLAN, avec le code postal 33185, TRAVAUX AQUITAINS est rattachée à « travaux de charpente » sous le code 4391A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.72 M € quatre millions sept cent dix-neuf mille sept cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 205.2 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRAVAUX AQUITAINS mentionnent une trésorerie de 2.87 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TRAVAUX AQUITAINS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Guy Macaud apparaît comme Président de SAS de TRAVAUX AQUITAINS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.72 M | - | 6.82 M |
| Marge brute (€) | - | 896.97 K | - | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 210.08 K | - | 419.94 K |
| EBITDA (€) | - | 214.21 K | - | 417.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.13 K | - | 2.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 192.74 K | - | 391.07 K |
| Résultat net (€) | - | 205.2 K | - | 370.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.35 | - | 5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.3 | - | 26.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.5 | - | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 796.95 K | - | 971.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.89 | - | 14.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19 | - | 16.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.54 | - | 6.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.45 | - | 6.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.38 M | 2.14 M | 1.53 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | -676.68 K | -337.69 K | -558.16 K | -265.82 K |
| BFRHE (€) | 177.13 K | 167.01 K | -87.32 K | 65.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 165.54 | - | 125.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -26.12 | - | -14.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.16 Md | - | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 94.73 | - | 113.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 106.35 | - | 101.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 256.23 K | - | 409.19 K |
| Dette nette (€) | 638.82 K | -353.03 K | 119.98 K | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.43 | - | 6 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 62.22 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.87 M | 2.26 M | 2.02 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 479 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.38 | - | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.66 | -19.45 | 6.63 | -100.03 |
| Autonomie financière (%) | 4.82 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.45 M | 1.7 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 174.61 | 137 | 169.54 | 121.24 |
| Liquidité réduite | 174.61 | 137 | 169.54 | 121.24 |
| Couverture de la dette | - | 0.65 | - | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 673.44 K | - | 701.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.66 | - | 7.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 59.38 K | - | 4.04 K |
Dirigeants de TRAVAUX AQUITAINS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX AQUITAINS
31457185200032
4 RUE MADELEINE BRES
33185
LE HAILLAN
4391A - Travaux de charpente
TRAVAUX AQUITAINS
31457185200024
CHEMIN DU PHARE
33700
MERIGNAC
4391A - Travaux de charpente
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVAUX AQUITAINS ?
Sur la fiche de TRAVAUX AQUITAINS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRAVAUX AQUITAINS ?
Guy Macaud est renseigné comme Président de SAS au sein de TRAVAUX AQUITAINS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRAVAUX AQUITAINS ?
Le montant d’activité publié concernant TRAVAUX AQUITAINS est indiqué à 4.72 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRAVAUX AQUITAINS ?
TRAVAUX AQUITAINS relève du code d’activité 4391A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRAVAUX AQUITAINS ?
Concernant TRAVAUX AQUITAINS, la synthèse comptable présente un résultat net de 205.2 K € en 2023, une trésorerie de 2.87 M € et une rentabilité de 4.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRAVAUX AQUITAINS ?
Sur la fiche de TRAVAUX AQUITAINS, le repère fournisseurs ressort à 106 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVAUX AQUITAINS ?
Concernant TRAVAUX AQUITAINS, l’indicateur clients est renseigné à 95 jours.