Chiffre d'affaires
3.93 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3 M €
2023
Profitabilité
19.2 %
2023
EBITDA
921.15 K €
2023
Résultat net
753.55 K €
2023
Trésorerie
4.86 M €
2024
BFR
5.56 M €
2024
Dettes +1 an
1.03 M €
2024
Endettement
7.85 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASSE-TERRE 314979626
SIREN
314979626
SIRET
31497962600020
N° TVA
FR4314979626
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
500 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
k bis
Disponible
À propos de AGENCE PENCHARD
AGENCE PENCHARD correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1979.
À BASSE-TERRE (97100), AGENCE PENCHARD développe une activité décrite comme « activités des agences de voyage » ; le code 7911Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.93 M €, soit trois millions neuf cent trente-deux mille sept cent quarante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 753.55 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AGENCE PENCHARD affiche une trésorerie de 4.86 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
AGENCE PENCHARD déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AGENCE PENCHARD est associé à Jean Penchard, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.93 M | 2.22 M | 818.27 K |
| Marge brute (€) | - | 3 M | 1.37 M | 168.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 815.02 K | 124.7 K | -880.75 K |
| EBITDA (€) | - | 921.15 K | 393.11 K | 29.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -106.14 K | -268.41 K | -910.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 853.03 K | 325.21 K | -35.71 K |
| Résultat net (€) | - | 753.55 K | 359.95 K | 88.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 19.16 | 16.23 | 10.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.22 | 12.1 | 3.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.16 | 4.93 | 1.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.13 M | 1.87 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 79.47 | 84.31 | 191.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 76.25 | 61.99 | 20.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.42 | 17.73 | 3.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.72 | 5.62 | -107.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.56 M | 6.47 M | 5.14 M | 2.92 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -1.29 M |
| BFRHE (€) | -2.09 M | -1.95 M | -2.09 M | -302.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 600.52 | 845.5 | 1.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -574.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -21.03 Md | -12.72 Md | -678.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 121.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.02 M | 430.92 K | 163.95 K |
| Dette nette (€) | -2.99 M | 113.71 K | 158.08 K | 1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.87 | 19.43 | 20.04 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 3.28 M | 2.7 M | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 30.85 | 50.73 | 52.59 | 76.97 |
| Trésorerie (€) | 4.86 M | 5.37 M | 4.43 M | 3.92 M |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 254.16 K | 368.95 K | 255.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.11 | 0.37 | 10.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -234.44 | 3.05 | 5.32 | 66.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 14.67 | 8.06 | 10.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.04 M | 2.07 M | 1.53 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 193.98 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 193.98 |
| Couverture de la dette | - | 0.93 | 0.71 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.15 M | 1.61 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 47.1 | 61.88 | 179.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.18 K | - | - |
Dirigeants de AGENCE PENCHARD
Président du conseil d’administration et directeur général
Président du conseil d’administration et directeur général
Directeur général délégué
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
AGENCE PENCHARD
31497962600020
1 RUE DE LA REPUBLIQUE
97100
BASSE-TERRE
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE PENCHARD
31497962600053
63 BOULEVARD ROUGE
97160
LE MOULE
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE PENCHARD
31497962600038
QUAI LEFEVRE
97110
POINTE-A-PITRE
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE PENCHARD
31497962600046
85 RUE SAINT JEAN
97160
LE MOULE
7911Z - Activités des agences de voyage
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour AGENCE PENCHARD ?
Pour AGENCE PENCHARD, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AGENCE PENCHARD ?
Jean Penchard apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général chez AGENCE PENCHARD.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AGENCE PENCHARD ?
Le montant d’activité publié concernant AGENCE PENCHARD ressort à 3.93 M €.
Quelle activité administrative caractérise AGENCE PENCHARD ?
AGENCE PENCHARD relève du code d’activité 7911Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour AGENCE PENCHARD ?
Pour AGENCE PENCHARD, la synthèse comptable présente un résultat net de 753.55 K € en 2023, une trésorerie de 4.86 M € et une rentabilité de 19.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AGENCE PENCHARD ?
Pour AGENCE PENCHARD, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 484 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AGENCE PENCHARD ?
Sur la fiche de AGENCE PENCHARD, la valeur clients affichée est de 287 jours.