Chiffre d'affaires
24.8 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.79 M €
2024
Profitabilité
4.3 %
2024
EBITDA
1.71 M €
2024
Résultat net
1.07 M €
2024
Trésorerie
425.57 K €
2024
BFR
3.21 M €
2024
Dettes +1 an
25.58 K €
2024
Endettement
3.32 M €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
SARREGUEMINES 315030635
SIREN
315030635
SIRET
31503063500066
N° TVA
FR62315030635
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
400 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Demande Kbis
Disponible
À propos de TESTO
TESTO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1979.
À FORBACH (57600), TESTO développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » ; le code 4669B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 24.8 M €, soit vingt-quatre millions huit cent quatre mille sept cent trente, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.07 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TESTO affiche une trésorerie de 425.57 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TESTO déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TESTO est associé à Sylvie Trautmann, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.8 M | 24.23 M | 22.99 M | 21.9 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 5.86 M | 5.81 M | 5.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.81 M | 2.07 M | 1.96 M | 1.84 M |
| EBITDA (€) | 1.71 M | 2.09 M | 2.03 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | 97.05 K | -18.15 K | -76.39 K | 47.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.6 M | 2 M | 1.96 M | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 1.27 M | 1.29 M | 1.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 5.24 | 5.61 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.98 | 28.86 | 22.91 | 24.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.03 | 15.94 | 14.7 | 13.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.38 M | 4.54 M | 4.57 M | 4.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.66 | 18.75 | 19.88 | 19.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.33 | 24.17 | 25.25 | 24.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 8.63 | 8.84 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 8.56 | 8.5 | 8.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.21 M | 4.24 M | 5.47 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | 1.88 M | 1.66 M | 1.93 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 722.87 K | 2.03 M | 2.89 M | 2.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.26 | 63.91 | 86.77 | 73.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.73 | 24.97 | 30.66 | 26.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.12 Md | 134.53 Md | 182.34 Md | 140.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.94 | 99.51 | 116.82 | 109 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.61 | 27.41 | 22.99 | 24.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 1.47 M | 1.47 M | 1.23 M |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -3.03 M | -2.46 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.65 | 6.08 | 6.41 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 3.63 M | 4.87 M | 3.7 M |
| Couverture du BFR | 82.7 | 85.61 | 89.14 | 84.04 |
| Trésorerie (€) | 425.57 K | 244.42 K | 364.65 K | 182.39 K |
| Dettes financières (€) | 25.58 K | 25.95 K | 8.17 K | 700 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -2.06 | -1.67 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.41 | -68.91 | -43.72 | -63.25 |
| Autonomie financière (%) | 135.67 | 169.34 | 688.84 | 6.2 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.1 M | 2.93 M | 2.54 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 182.1 | 213.92 | 278.04 | 233.55 |
| Liquidité réduite | 182.1 | 213.92 | 278.04 | 233.55 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.77 M | 3.81 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 10.58 | 11.4 | 11.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419.54 K | 442.28 K | 412.76 K | 430.54 K |
Dirigeants de TESTO
Sites et établissements déclarés
TESTO
31503063500066
19 RUE DES MARAICHERS
57600
FORBACH
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TESTO
31503063500090
9-11
9 RUE DES RONDONNEAUX
75020
PARIS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TESTO
31503063500082
16 RUE EMILE LANDRIN
75020
PARIS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TESTO
31503063500074
72 BOULEVARD HAUSSMANN
75008
PARIS
-
TESTO
31503063500058
18-22 - IMMEUBLE LE KEPLER
18 AVENUE EDOUARD HERRIOT
92350
LE PLESSIS-ROBINSON
-
TESTO
31503063500025
27 RUE NATIONALE
57600
FORBACH
-
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- 91310
- Montlhery
Cenord, 18 Avenue Arsene D'ARsonval
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TESTO ?
Sur la fiche de TESTO, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour TESTO ?
Sylvie Trautmann figure comme Gérant chez TESTO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TESTO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TESTO s’élève à 24.8 M €.
Quelle activité administrative caractérise TESTO ?
TESTO est référencée avec le code d’activité 4669B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TESTO ?
Sur la fiche de TESTO, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.07 M € en 2024, une trésorerie de 425.57 K € et une rentabilité de 4.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TESTO ?
Sur la fiche de TESTO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 30 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TESTO ?
Pour TESTO, le repère clients ressort à 81 jours.