Chiffre d'affaires
738.15 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
267.94 K €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
6 K €
2024
Résultat net
5.56 K €
2024
Trésorerie
149.59 K €
2024
BFR
685.75 K €
2024
Dettes +1 an
169.31 K €
2024
Endettement
270.83 K €
2024
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 315083709
SIREN
315083709
SIRET
31508370900024
N° TVA
FR10315083709
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande Kbis
Disponible
À propos de TRIDEC
La fiche juridique de TRIDEC rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1979 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE PONTET, avec le code postal 84130, TRIDEC est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 738.15 K € sept cent trente-huit mille cent cinquante-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 5.56 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRIDEC mentionnent une trésorerie de 149.59 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TRIDEC présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Rose Caballe apparaît comme Gérant de TRIDEC, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 738.15 K | 495.06 K | 941.7 K | 588.34 K |
| Marge brute (€) | 267.94 K | 113.66 K | 257.09 K | 281.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.77 K | -112.22 K | - | 23.11 K |
| EBITDA (€) | 6 K | -110.75 K | 24.87 K | 21.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.23 K | -1.47 K | - | 2.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.7 K | -111.03 K | 24.59 K | 20.19 K |
| Résultat net (€) | 5.56 K | -110.65 K | 10.03 K | 20.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | -22.35 | 1.06 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.98 | -19.78 | 1.5 | 3.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | -13.39 | 1.03 | 2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.87 K | 26.16 K | 195.75 K | 182.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.52 | 5.28 | 20.79 | 31.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.3 | 22.96 | 27.3 | 47.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | -22.37 | 2.64 | 3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.24 | -22.67 | - | 3.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 685.75 K | 685.91 K | 813.16 K | 806.05 K |
| BFRE (€) | 332.36 K | 373.66 K | 393.13 K | 476.5 K |
| BFRHE (€) | 213.81 K | 217.98 K | 202.61 K | 233.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 339.09 | 505.71 | 315.18 | 500.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 164.34 | 275.49 | 152.38 | 295.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 432.4 M | 295.66 M | 522.74 M | 377.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 159.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.66 | 25.08 | 23.3 | 63.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.88 K | -110.34 K | - | 21.22 K |
| Dette nette (€) | -121.25 K | -162.49 K | -92.52 K | -256.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.8 | -22.29 | - | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 685.75 K | 685.91 K | 807.16 K | 804.94 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.26 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 149.59 K | 104.27 K | 211.42 K | 94.5 K |
| Dettes financières (€) | 169.31 K | 170.29 K | 181.16 K | 189.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.63 | 1.47 | - | -12.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.46 | -29.04 | -13.81 | -38.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 3.29 | 3.7 | 3.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.52 K | 96.47 K | 116.77 K | 160.16 K |
| Liquidité générale | 242.13 | 240.81 | 248.99 | 229.65 |
| Liquidité réduite | 242.13 | 240.81 | 248.99 | 229.65 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -1.54 | 0.14 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.19 K | 198.36 K | 217.45 K | 244.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.35 | 25.67 | 14.84 | 25.7 |
Dirigeants de TRIDEC
Sites et établissements déclarés
TRIDEC
31508370900024
111 AVENUE CHARLES DE GAULLE
84130
LE PONTET
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Entreprises similaires
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- Le Pontet
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRIDEC ?
Pour TRIDEC, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRIDEC ?
Rose Caballe figure comme Gérant au sein de TRIDEC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRIDEC ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRIDEC est indiqué à 738.15 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TRIDEC ?
TRIDEC présente le code NAF/APE 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TRIDEC ?
Sur la fiche de TRIDEC, la synthèse comptable présente un résultat net de 5.56 K € en 2024, une trésorerie de 149.59 K € et une rentabilité de 0.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRIDEC ?
Pour TRIDEC, le repère fournisseurs ressort à 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRIDEC ?
Concernant TRIDEC, le repère clients ressort à 183 jours.