STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
3 RUE DE MONTBRONN - 57960 SOUCHT
Chiffre d'affaires
403.96 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
81.82 K €
2021
Profitabilité
-4.5 %
2021
EBITDA
-4.93 K €
2021
Résultat net
-18.04 K €
2021
Trésorerie
31.68 K €
2021
BFR
99.64 K €
2021
Dettes +1 an
367 €
2021
Endettement
416.71 K €
2021
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
SARREGUEMINES 315257477
SIREN
315257477
SIRET
31525747700010
N° TVA
FR36315257477
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
55 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4776Z
Type d'activité
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
La fiche juridique de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1979 sert son point de départ officiel.
Implantée à SOUCHT, avec le code postal 57960, STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est rattachée à « commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé » sous le code 4776Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 403.96 K € quatre cent trois mille neuf cent cinquante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -18.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER mentionnent une trésorerie de 31.68 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), STE EXPLOITATION ETS SCHREINER présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Alfred Schreiner apparaît comme Gérant de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 403.96 K | 422.11 K | 411.97 K | 417.26 K |
| Marge brute (€) | 81.82 K | 107.98 K | 77.86 K | 72.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.27 K | 29.01 K | - | - |
| EBITDA (€) | -4.93 K | 29.87 K | -94.39 K | -36.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.34 K | -854 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.27 K | 25.6 K | -102.46 K | -47.94 K |
| Résultat net (€) | -18.04 K | 7.91 K | -146.13 K | -1.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.47 | 1.87 | -35.47 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.13 | -7.21 | 124.34 | -3.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -6.24 | 2.74 | -59.39 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90 K | 112.39 K | 97.09 K | 56.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.28 | 26.62 | 23.57 | 13.51 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.26 | 25.58 | 18.9 | 17.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.22 | 7.08 | -22.91 | -8.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.52 | 6.87 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 99.64 K | -160.93 K | -149.82 K | 25.12 K |
| BFRE (€) | 62.03 K | -212.56 K | -158.9 K | 14.86 K |
| BFRHE (€) | -302.64 K | -11.1 K | 8.22 K | 9.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.03 | -139.16 | -132.74 | 21.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.05 | -183.8 | -140.79 | 13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -334.93 M | -12.83 M | 9.27 M | 11.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.96 | 12.28 | 12.77 | 90.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.34 | 180 | 178.77 | 140.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.35 K | 12.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -385.03 K | -350.76 K | -362.73 K | -317.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.3 | 2.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | -208.92 K | -176.21 K | -149.82 K | 25.12 K |
| Couverture du BFR | -209.68 | 109.5 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.68 K | 47.44 K | 864 | 292 |
| Dettes financières (€) | 367 | 2.81 K | 41.37 K | 78.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.85 | -28.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 301.61 | 319.99 | 308.65 | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | -347.85 | -39.08 | -2.84 | 0.37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.79 K | 380.12 K | 322.22 K | 239.07 K |
| Liquidité générale | 10.66 | 15.53 | 4.26 | 33 |
| Liquidité réduite | 10.66 | 15.53 | 4.26 | 33 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.04 | -0.94 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.94 K | 76.45 K | 89.66 K | 104.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.04 | 14.34 | 16.82 | 18.62 |
Dirigeants de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
Gérant
Sites et établissements déclarés
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
31525747700010
3 RUE DE MONTBRONN
57960
SOUCHT
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
31525747700028
3 RUE DE MONTBRONN
57960
SOUCHT
0119Z - Autres cultures non permanentes
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Concernant STE EXPLOITATION ETS SCHREINER, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Alfred Schreiner apparaît en qualité de Gérant chez STE EXPLOITATION ETS SCHREINER.
À combien se situe l’activité déclarée de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STE EXPLOITATION ETS SCHREINER s’élève à 403.96 K €.
Quel repère NAF/APE identifie STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER présente le code NAF/APE 4776Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Pour STE EXPLOITATION ETS SCHREINER, les données financières font apparaître un résultat net de -18.04 K € en 2021, une trésorerie de 31.68 K € et une rentabilité de -4.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Sur la fiche de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Pour STE EXPLOITATION ETS SCHREINER, l’indicateur clients est renseigné à 9 jours.