Chiffre d'affaires
36.2 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.71 M €
2023
Profitabilité
1.9 %
2023
EBITDA
1.08 M €
2023
Résultat net
670.92 K €
2023
Trésorerie
2.35 M €
2023
BFR
9.76 M €
2023
Dettes +1 an
7.73 M €
2023
Endettement
19.56 M €
2023
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
125
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 316520048
SIREN
316520048
SIRET
31652004800026
N° TVA
FR93316520048
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.02 M €
Date de création
01/01/1964
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2521Z
Type d'activité
Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de COMPTE R
COMPTE R correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1964.
À ARLANC (63220), COMPTE R développe une activité décrite comme « fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central » ; le code 2521Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 36.2 M €, soit trente-six millions deux cent quatre mille trois cent soixante-douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 670.92 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, COMPTE R affiche une trésorerie de 2.35 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
COMPTE R déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPTE R est associé à SANCY DEVELOPPEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.2 M | 34.4 M | 24.66 M | 20.93 M |
| Marge brute (€) | 7.71 M | 3.46 M | 6.27 M | 4.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.42 K | -4.99 M | -1.02 M | -2.27 M |
| EBITDA (€) | 1.08 M | -9.59 M | -893.8 K | -2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 M | 4.61 M | -123.56 K | 317.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.09 K | -9.86 M | -1.12 M | -2.9 M |
| Résultat net (€) | 670.92 K | -10.75 M | -1.37 M | -3.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | -31.25 | -5.57 | -14.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.57 | 214.6 | -23.79 | -44.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | -41.39 | -6.61 | -16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.24 M | 3.83 M | 6.41 M | 5.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.29 | 11.14 | 26.01 | 25.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.29 | 10.05 | 25.44 | 22.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | -27.89 | -3.62 | -12.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.08 | -14.49 | -4.13 | -10.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.76 M | 12.81 M | 13.35 M | 12.23 M |
| BFRE (€) | 2.76 M | 4.48 M | 5.04 M | 5.32 M |
| BFRHE (€) | -1.38 M | -3.08 M | 289.86 K | 1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.4 | 135.88 | 197.66 | 213.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.79 | 47.5 | 74.57 | 92.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -136.57 Md | -290.66 Md | 19.58 Md | 98.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.37 | 180 | 160.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.58 | 97.75 | 73.4 | 56.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.78 M | -4.67 M | -94.26 K | -1.22 M |
| Dette nette (€) | -17.21 M | -22.35 M | -8.92 M | -6.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.45 | -13.58 | -0.38 | -5.81 |
| Font de roulement (€) | -82.83 K | -442.08 K | 7.77 M | 8.55 M |
| Couverture du BFR | -0.85 | -3.45 | 58.15 | 69.92 |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 3.4 M | 4.35 M | 3.36 M |
| Dettes financières (€) | 5.69 M | 6.33 M | 3.94 M | 3.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | 4.78 | 94.6 | 5.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 399.42 | 446.09 | -154.55 | -97.54 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -0.79 | 1.46 | 2.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.84 M | 11.4 M | 5.47 M | 4.95 M |
| Liquidité générale | 76.55 | 81.2 | 116.42 | 138.03 |
| Liquidité réduite | 76.55 | 81.2 | 116.42 | 138.03 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -3.74 | -0.85 | -1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.62 M | 8.17 M | 7.2 M | 6.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.94 | 16.77 | 20.19 | 23.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325.15 K | -155.67 K | -90.54 K | -331.91 K |
Dirigeants de COMPTE R
Sites et établissements déclarés
COMPTE R
31652004800026
VAUREIL
63220
ARLANC
2521Z - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
COMPTE R
31652004800034
9 IMPASSE DU BOIS DE LA GRANGE
33610
CANEJAN
2521Z - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
COMPTE R
31652004800042
4 RUE EMMANUEL PHILIPOT
35230
SAINT-ERBLON
2521Z - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
COMPTE R
31652004800018
ROUTE D’ARLANC
63220
DORE-L'EGLISE
2521Z - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
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- Sainte-Croix-En-Plaine
183 Boulevard De Laval
- 35500
- Vitre
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COMPTE R ?
Sur la fiche de COMPTE R, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour COMPTE R ?
SANCY DEVELOPPEMENT est renseigné comme Président de SAS pour COMPTE R.
Quel montant de revenus est publié pour COMPTE R ?
Le montant d’activité publié concernant COMPTE R est indiqué à 36.2 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPTE R ?
COMPTE R présente le code NAF/APE 2521Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour COMPTE R ?
Concernant COMPTE R, la synthèse comptable présente un résultat net de 670.92 K € en 2023, une trésorerie de 2.35 M € et une rentabilité de 1.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPTE R ?
Concernant COMPTE R, le repère fournisseurs ressort à 59 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COMPTE R ?
Concernant COMPTE R, l’indicateur clients est renseigné à 124 jours.