Chiffre d'affaires
12.5 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.12 M €
2023
Profitabilité
1.4 %
2023
EBITDA
138.91 K €
2023
Résultat net
172.59 K €
2023
Trésorerie
114.77 K €
2023
BFR
3.34 M €
2023
Dettes +1 an
1.82 M €
2023
Endettement
3.96 M €
2023
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
124
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 316701473
SIREN
316701473
SIRET
31670147300043
N° TVA
FR4316701473
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
550 K €
Date de création
01/05/1981
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de PARIS MACHINES OUTILS
PARIS MACHINES OUTILS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1981.
À ROISSY-EN-FRANCE (95700), PARIS MACHINES OUTILS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » ; le code 4662Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 12.5 M €, soit douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 172.59 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, PARIS MACHINES OUTILS affiche une trésorerie de 114.77 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PARIS MACHINES OUTILS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PARIS MACHINES OUTILS est associé à Christophe Grienay, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes suppléant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.5 M | 8.89 M | 4.39 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.21 M | 160.69 K | 301.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.01 K | - | -164.86 K | -55.66 K |
| EBITDA (€) | 138.91 K | 306.18 K | -94.32 K | -13.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.9 K | - | -70.54 K | -42.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.03 K | 292.69 K | -96.66 K | -14.2 K |
| Résultat net (€) | 172.59 K | 228.32 K | -147.06 K | -69.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 2.57 | -3.35 | -1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.61 | 14.34 | -11.18 | -3.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 3.85 | -6.19 | -1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.12 K | 984.63 K | 204.52 K | 374.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.55 | 11.08 | 4.66 | 9.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 8.94 | 13.63 | 3.66 | 8.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.11 | 3.45 | -2.15 | -0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.96 | - | -3.76 | -1.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.34 M | 4.1 M | 901.69 K | 1.44 M |
| BFRE (€) | 29.34 K | 2.83 M | -112.05 K | 34.6 K |
| BFRHE (€) | 2.59 M | -15.52 K | 785.08 K | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.62 | 168.22 | 75.01 | 139.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.86 | 116.12 | -9.32 | 3.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.68 Md | -377.95 M | 9.44 Md | 12.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.86 | 180 | 116.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.67 | 45.39 | 75.89 | 169.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.46 K | - | -144.72 K | -62.69 K |
| Dette nette (€) | -3.85 M | -3.79 M | -843.47 K | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | - | -3.3 | -1.67 |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 854.59 K | 730.31 K | - |
| Couverture du BFR | 64.23 | 20.87 | 80.99 | - |
| Trésorerie (€) | 114.77 K | 551.19 K | 217.11 K | 146.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 997 | 100 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -20.3 | - | 5.83 | 28.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -258.71 | -238.28 | -64.1 | -95.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.6 K | 13.16 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.1 M | 789.2 K | 1.67 M |
| Liquidité générale | 111.48 | 116.87 | 156.25 | 125.33 |
| Liquidité réduite | 111.48 | 116.87 | 156.25 | 125.33 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 1.77 | -2.79 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 958.7 K | 853.2 K | 311.66 K | 335.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.61 | 7.01 | 5.23 | 6.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.03 K | 72.61 K | 12 K | 41.05 K |
Dirigeants de PARIS MACHINES OUTILS
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
PARIS MACHINES OUTILS
31670147300043
ZAC DU MOULIN
RUE DE LA CROIX
95700
ROISSY-EN-FRANCE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
PARIS MACHINES OUTILS
31670147300035
115 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE
93300
AUBERVILLIERS
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
PARIS MACHINES OUTILS
31670147300027
22 BOULEVARD GALLIENI
92390
VILLENEUVE-LA-GARENNE
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Batiment 2 - Lot 2C, 35 Rue Pierre Carlier
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325 Rue Paul Langevin
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- Saint-Maximin
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PARIS MACHINES OUTILS ?
Concernant PARIS MACHINES OUTILS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de PARIS MACHINES OUTILS ?
Christophe Grienay figure comme Commissaire aux comptes suppléant pour PARIS MACHINES OUTILS.
À combien se situe l’activité déclarée de PARIS MACHINES OUTILS ?
Le montant d’activité publié concernant PARIS MACHINES OUTILS s’élève à 12.5 M €.
Sous quel code d’activité est classée PARIS MACHINES OUTILS ?
PARIS MACHINES OUTILS présente le code NAF/APE 4662Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur PARIS MACHINES OUTILS ?
Sur la fiche de PARIS MACHINES OUTILS, les données financières font apparaître un résultat net de 172.59 K € en 2023, une trésorerie de 114.77 K € et une rentabilité de 1.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PARIS MACHINES OUTILS ?
Pour PARIS MACHINES OUTILS, la valeur fournisseurs affichée est de 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PARIS MACHINES OUTILS ?
Concernant PARIS MACHINES OUTILS, la valeur clients affichée est de 124 jours.