Chiffre d'affaires
2.1 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.15 M €
2025
Profitabilité
11.1 %
2025
EBITDA
311.34 K €
2025
Résultat net
233.17 K €
2025
Trésorerie
997.19 K €
2025
BFR
1.51 M €
2025
Dettes +1 an
1.03 M €
2025
Endettement
1.22 M €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
50
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 316970433
SIREN
316970433
SIRET
31697043300041
N° TVA
FR38316970433
Forme juridique
SARL coopérative de production (SCOP)
Capital social
NC
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Demande Kbis
Disponible
À propos de GERMINAL
GERMINAL correspond à la dénomination SARL coopérative de production (SCOP) ; son historique juridique débute en 1979.
À ARGONAY (74370), GERMINAL développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-seize mille quatre cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 233.17 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GERMINAL affiche une trésorerie de 997.19 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
GERMINAL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GERMINAL est associé à Julien Riviere, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 2.09 M | 1.97 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.19 M | 1.1 M | 839.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.94 K | 344.72 K | 196.95 K | 196.63 K |
| EBITDA (€) | 311.34 K | 366.31 K | 212.65 K | 185.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 K | -21.59 K | -15.71 K | 10.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.45 K | 297.04 K | 150.71 K | 131.71 K |
| Résultat net (€) | 233.17 K | 278.44 K | 142.05 K | 127.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.12 | 13.33 | 7.2 | 7.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.29 | 22.44 | 13.52 | 12.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.33 | 11.19 | 6.04 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.89 K | 976.98 K | 791.57 K | 742.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.02 | 46.76 | 40.14 | 42.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 54.72 | 56.87 | 55.95 | 48.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.85 | 17.53 | 10.78 | 10.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.93 | 16.5 | 9.99 | 11.25 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.37 M | 1.22 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 456.13 K | 210.81 K | 212.4 K | 387.41 K |
| BFRHE (€) | 33.79 K | 59.71 K | 27.14 K | 61.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.42 | 239.87 | 226.05 | 265.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.42 | 36.83 | 39.31 | 80.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 194.09 M | 341.76 M | 146.65 M | 293.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.96 | 33.45 | 34.35 | 40.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.14 | 47.49 | 66.76 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.96 K | 351.43 K | 207.96 K | 194.77 K |
| Dette nette (€) | -227.15 K | -147.43 K | -324.62 K | -548.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.5 | 16.82 | 10.55 | 11.15 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.11 M | 923.58 K | 870.82 K |
| Couverture du BFR | 76.36 | 80.9 | 75.63 | 68.58 |
| Trésorerie (€) | 997.19 K | 1.1 M | 966.55 K | 816.31 K |
| Dettes financières (€) | 689.6 K | 724.44 K | 759.05 K | 784.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -0.42 | -1.56 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.82 | -11.88 | -30.91 | -55.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.71 | 1.38 | 1.25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.45 K | 261.07 K | 244.44 K | 190.99 K |
| Liquidité générale | 107.44 | 105.73 | 89.58 | 75.86 |
| Liquidité réduite | 107.44 | 105.73 | 89.58 | 75.86 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 1.96 | 1.7 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 893.56 K | 845.19 K | 813.99 K | 775.2 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.35 | 28.02 | 28.03 | 30.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.32 K | 25.35 K | 10.18 K | 8.59 K |
Dirigeants de GERMINAL
Gérant
Sites et établissements déclarés
GERMINAL
31697043300041
ZA DESSUS LE FIER
36 IMPASSE DES FRENES
74370
ARGONAY
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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- 74000
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- 74000
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- 74000
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- 74000
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GERMINAL ?
Concernant GERMINAL, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour GERMINAL ?
Julien Riviere figure comme Gérant chez GERMINAL.
À combien se situe l’activité déclarée de GERMINAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GERMINAL s’élève à 2.1 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GERMINAL ?
GERMINAL relève du code d’activité 4322A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur GERMINAL ?
Sur la fiche de GERMINAL, les données financières font apparaître un résultat net de 233.17 K € en 2025, une trésorerie de 997.19 K € et une rentabilité de 11.12 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GERMINAL ?
Sur la fiche de GERMINAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GERMINAL ?
Pour GERMINAL, l’indicateur clients est renseigné à 50 jours.