Chiffre d'affaires
1.22 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
294.79 K €
2021
Profitabilité
-21.1 %
2021
EBITDA
-238.21 K €
2021
Résultat net
-257.39 K €
2021
Trésorerie
72 €
2021
BFR
328.55 K €
2021
Dettes +1 an
425.3 K €
2021
Endettement
827.47 K €
2021
Délai paiement
109
fournisseur
Délai paiement
134
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 317143592
SIREN
317143592
SIRET
31714359200010
N° TVA
FR80317143592
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1979
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
2825Z
Type d'activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SADEMAT TOLERIE
SADEMAT TOLERIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1979.
À SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), SADEMAT TOLERIE développe une activité décrite comme « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » ; le code 2825Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -257.39 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, SADEMAT TOLERIE affiche une trésorerie de 72 €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SADEMAT TOLERIE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SADEMAT TOLERIE est associé à Jacques Soulet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 963.66 K | 1.55 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 294.79 K | 194.15 K | 492.26 K | 371.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -235.8 K | -194.69 K | 36.7 K | -112.84 K |
| EBITDA (€) | -238.21 K | -214.02 K | 22.8 K | -100.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.41 K | 19.33 K | 13.9 K | -12.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -257.65 K | -234.44 K | -4.75 K | -129.27 K |
| Résultat net (€) | -257.39 K | -231.85 K | 7.13 K | -125.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.06 | -24.06 | 0.46 | -9.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.17 K | -82.96 | 1.39 | -24.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -30.3 | -38.18 | 0.93 | -18.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.83 K | 85.37 K | 350.32 K | 270.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.21 | 8.86 | 22.63 | 20.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.12 | 20.15 | 31.79 | 28.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.49 | -22.21 | 1.47 | -7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.29 | -20.2 | 2.37 | -8.68 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 328.55 K | 355.46 K | 551.3 K | 446.19 K |
| BFRE (€) | 313.98 K | 290.65 K | 492.59 K | 319.25 K |
| BFRHE (€) | 5.77 K | 58.63 K | 65.02 K | 104.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.1 | 134.63 | 129.97 | 125.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.75 | 110.09 | 116.13 | 89.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.32 M | 154.79 M | 275.79 M | 370.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.87 | 123.87 | 109.98 | 114.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.9 | 53.7 | 31.44 | 33.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -237.95 K | -205 K | 48.07 K | -90.07 K |
| Dette nette (€) | -827.4 K | -321.69 K | -246.45 K | -169.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.47 | -21.27 | 3.1 | -6.93 |
| Font de roulement (€) | 319.82 K | 355.46 K | 551.3 K | 446.19 K |
| Couverture du BFR | 97.34 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72 | 6.18 K | 6.14 K | 22.81 K |
| Dettes financières (€) | 425.3 K | 191.07 K | 121.38 K | 38.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.48 | 1.57 | -5.13 | 1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.75 K | -115.11 | -48.2 | -33.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 1.46 | 4.21 | 12.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.44 K | 136.79 K | 131.21 K | 153.25 K |
| Liquidité générale | 55.82 | 106.74 | 193.94 | 233.71 |
| Liquidité réduite | 55.82 | 106.74 | 193.94 | 233.71 |
| Couverture de la dette | -3.33 | -8.39 | 0.2 | -1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.68 K | 378.79 K | 447.16 K | 471.49 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.41 | 25.92 | 18.73 | 23.52 |
Dirigeants de SADEMAT TOLERIE
Sites et établissements déclarés
SADEMAT TOLERIE
31714359200010
33 AVENUE RASPAIL
94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
SADEMAT TOLERIE
31714359200044
45-47
45 RUE DE VERDUN
94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
SADEMAT TOLERIE
31714359200036
35 AVENUE RASPAIL
94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
SADEMAT TOLERIE
31714359200028
2 RUE EDOUARD VAILLANT
94270
LE KREMLIN-BICETRE
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Za Les Bordes, 6 Rue Pierre Josse
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120 /122, 120 Rue Leon Jouhaux
- 78500
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22 Avenue Du Valquiou
- 93290
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Z I, 2 Rue Lavoisier
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- Lagny-Sur-Marne
3 Allee De L'INdustrie
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9 Rue Le Bois Cerdon
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Zi, 16 Rue Condorcet
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- Chennevieres-Sur-Marne
Zi Du Coudray, 8 Rue Isaac Newton
- 93150
- Le Blanc-Mesnil
110 Rue Bertaux
- 77610
- Fontenay-Tresigny
9 Rue De L’ORmeteau
- 77170
- Servon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SADEMAT TOLERIE ?
Pour SADEMAT TOLERIE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour SADEMAT TOLERIE ?
Jacques Soulet figure comme Président de SAS chez SADEMAT TOLERIE.
Quel montant de revenus est publié pour SADEMAT TOLERIE ?
Le montant d’activité publié concernant SADEMAT TOLERIE s’élève à 1.22 M €.
Sous quel code d’activité est classée SADEMAT TOLERIE ?
SADEMAT TOLERIE présente le code NAF/APE 2825Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SADEMAT TOLERIE ?
Pour SADEMAT TOLERIE, la synthèse comptable présente un résultat net de -257.39 K € en 2021, une trésorerie de 72 € et une rentabilité de -21.06 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SADEMAT TOLERIE ?
Pour SADEMAT TOLERIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 109 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SADEMAT TOLERIE ?
Sur la fiche de SADEMAT TOLERIE, l’indicateur clients est renseigné à 134 jours.