Chiffre d'affaires
5.5 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.67 M €
2025
Profitabilité
2.7 %
2025
EBITDA
454.88 K €
2025
Résultat net
148.76 K €
2025
Trésorerie
42.48 K €
2025
BFR
1.59 M €
2025
Dettes +1 an
1.05 M €
2025
Endettement
1.86 M €
2025
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 319188355
SIREN
319188355
SIRET
31918835500022
N° TVA
FR89319188355
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
165 K €
Date de création
01/05/1980
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399E
Type d'activité
Location avec opérateur de matériel de construction
K-bis
Disponible
À propos de DON TP
DON TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1980.
À MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), DON TP développe une activité décrite comme « location avec opérateur de matériel de construction » ; le code 4399E en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.5 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 148.76 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DON TP affiche une trésorerie de 42.48 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DON TP déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DON TP est associé à Yann Don, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.5 M | 5.18 M | 5.27 M | 5.66 M |
| Marge brute (€) | 2.67 M | 2.31 M | 2.39 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 421.21 K | 252.25 K | 330.01 K | 687 K |
| EBITDA (€) | 454.88 K | 275.45 K | 354.67 K | 707.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.67 K | -23.19 K | -24.66 K | -20.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.76 K | -19.48 K | 69.45 K | 445.75 K |
| Résultat net (€) | 148.76 K | 61.72 K | 211.46 K | 371.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.71 | 1.19 | 4.01 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.04 | 3.48 | 10.59 | 17.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.24 | 1.65 | 6.25 | 9.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 1.67 M | 1.86 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.4 | 32.23 | 35.35 | 38.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 48.58 | 44.65 | 45.4 | 50.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.28 | 5.31 | 6.73 | 12.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.66 | 4.87 | 6.26 | 12.15 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.68 M | 1.85 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 36.07 K |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 1.35 M | 1.71 M | 1.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 105.31 | 118.51 | 127.91 | 122.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.62 Md | 19.2 Md | 24.71 Md | 26.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.4 | 77.7 | 72.95 | 75.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.73 | 44.8 | 49.75 | 60.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.01 K | 359.78 K | 496.7 K | 633.57 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.9 M | -1.32 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.86 | 6.94 | 9.42 | 11.2 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 1.68 M | 1.84 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 99.22 | 99.79 | 99.72 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 42.48 K | 73.77 K | 59.87 K | 130.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.15 M | 441.7 K | 563 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | -5.28 | -2.66 | -2.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.62 | -107.02 | -66.24 | -74 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.54 | 4.52 | 3.68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 805.02 K | 815.81 K | 936.32 K | 1.09 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 179.92 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 179.92 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.13 | 0.39 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 2.01 M | 1.99 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.84 | 25.37 | 24.95 | 24.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.77 K | - | 34.29 K | 109.28 K |
Dirigeants de DON TP
Président de SAS
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Sites et établissements déclarés
DON TP
31918835500022
ZONE DE BEAUPUY
294 RUE DU CLAIR BOCAGE
85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
DON TP
31918835500030
LIEUDIT LA CLE DES CHAMPS
294 RUE DU CLAIR BOCAGE
85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
DON TP
31918835500014
LA BENETIERE
85000
ROCHE SUR YON (LA)
45.5Z -
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DON TP ?
Sur la fiche de DON TP, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DON TP ?
Yann Don apparaît en qualité de Président de SAS pour DON TP.
Quel montant de revenus est publié pour DON TP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DON TP est indiqué à 5.5 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DON TP ?
DON TP présente le code NAF/APE 4399E pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DON TP ?
Pour DON TP, la synthèse comptable présente un résultat net de 148.76 K € en 2025, une trésorerie de 42.48 K € et une rentabilité de 2.71 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DON TP ?
Concernant DON TP, la valeur fournisseurs affichée est de 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DON TP ?
Concernant DON TP, la valeur clients affichée est de 64 jours.